Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 21.11.2024 3832,00 CZK -1,59 6,51 18,51 1,12
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 21.11.2024 4628,34 CZK 0,83 18,51 48,04 12,97
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 19.11.2024 1006,77 CZK -0,72 12,05 n/a 6,32
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 11.10.2024 994,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 21.11.2024 1190,00 CZK 0,17 8,58 4,66 4,29
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 21.11.2024 1202,00 CZK -0,50 8,29 n/a 3,44
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 21.11.2024 580,70 CZK 0,18 12,22 11,71 6,98
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 21.11.2024 21626,22 CZK 1,81 21,75 58,76 16,69
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 21.11.2024 12130,15 CZK -1,30 11,53 26,72 6,64
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 21.11.2024 6838,84 CZK 0,94 13,20 n/a 7,96
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 21.11.2024 2866,22 CZK -1,00 13,21 n/a 7,79

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 21.11.2024 5507,47 CZK -5,26 6,07 45,13 -2,00
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 21.11.2024 4559,81 CZK -3,45 14,42 30,52 8,63
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 21.11.2024 7218,69 CZK 3,26 25,79 97,07 12,82
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 21.11.2024 4792,34 CZK -2,60 11,33 49,72 2,81
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 21.11.2024 2310,01 CZK 0,68 19,01 78,82 10,48
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 21.11.2024 3024,70 CZK 6,08 38,19 133,32 29,43
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 21.11.2024 379,71 CZK -3,87 9,45 n/a -3,75
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 20.11.2024 518,75 CZK 0,92 -12,02 n/a -23,24
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 21.11.2024 1462,20 CZK 3,69 30,75 n/a 24,56
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 20.11.2024 1042,05 CZK -4,10 25,61 n/a 13,65
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 21.11.2024 21129,14 CZK 3,64 27,07 34,76 19,89
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 21.11.2024 1483,04 CZK 1,49 20,28 42,68 15,63
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 21.11.2024 1060,57 CZK -5,02 10,20 n/a 8,22
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 21.11.2024 947,64 CZK -0,82 20,02 -5,55 17,99
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 21.11.2024 1103,97 CZK 0,18 n/a n/a n/a
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 21.11.2024 715,46 CZK 3,72 31,48 114,28 24,01
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 21.11.2024 2210,00 CZK 4,94 18,88 58,54 13,86
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 21.11.2024 1321,00 CZK -3,65 13,39 15,47 12,71
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 21.11.2024 1516,00 CZK -1,69 10,82 42,08 6,01
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 21.11.2024 2475,00 CZK -1,04 21,98 60,51 17,97
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 11.10.2024 1026,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 21.11.2024 1127,00 CZK -0,09 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 21.11.2024 1725,00 CZK -3,36 15,31 26,28 9,80
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 21.11.2024 972,20 CZK 0,36 15,99 n/a 8,87
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 21.11.2024 1865,00 CZK 3,96 30,42 62,74 23,67
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 21.11.2024 2387,00 CZK 1,02 22,03 67,74 16,50
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 21.11.2024 5282,30 CZK 1,56 20,50 45,13 14,24
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 21.11.2024 1461,46 CZK -1,59 25,00 29,45 19,83
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 21.11.2024 22450,18 CZK -2,09 15,85 50,67 11,13
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 5,09 -25,97 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 21.11.2024 11285,71 CZK -1,73 16,72 68,09 11,33
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 21.11.2024 10714,92 CZK 2,10 21,30 62,91 11,39
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 21.11.2024 7686,56 CZK 3,13 16,51 48,18 11,75
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 21.11.2024 16370,05 CZK 2,80 25,77 38,72 18,45
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 21.11.2024 19357,51 CZK 1,99 23,71 67,63 18,49
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 21.11.2024 25793,31 CZK -0,29 n/a n/a 9,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 21.11.2024 9573,80 CZK 2,24 n/a n/a 17,54
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 21.11.2024 9186,56 CZK 2,23 22,86 n/a 17,01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 21.11.2024 35007,18 CZK 1,43 19,92 98,33 16,11
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 21.11.2024 4190,10 CZK -6,68 18,43 n/a 19,54
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 21.11.2024 23601,89 CZK 1,39 20,02 94,02 19,46
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 21.11.2024 33650,87 CZK 2,94 32,68 80,78 27,22
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 21.11.2024 8762,57 CZK 4,48 32,26 87,44 27,58
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 21.11.2024 1774,84 CZK -10,10 -15,96 n/a -25,49
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 21.11.2024 2447,77 CZK -3,97 -0,91 n/a -7,31
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 21.11.2024 3294,19 CZK -1,21 16,00 n/a 9,08

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 20.11.2024 6254,84 CZK -2,33 3,69 37,41 5,91
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.10.2024 1,87 CZK 0,37 4,97 34,42 4,97
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 21.11.2024 280,64 CZK -0,31 -0,23 37,17 2,39
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.10.2024 2,03 CZK 1,40 6,76 27,35 4,65
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 21.11.2024 2173,89 CZK -1,02 0,39 n/a 1,79

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 21.11.2024 3514,33 CZK -0,10 8,48 14,87 5,59
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 20.11.2024 12400,03 CZK 0,23 10,28 10,29 5,77
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 20.11.2024 13573,45 CZK 0,51 12,21 36,03 9,72
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 21.11.2024 4164,56 CZK 0,71 10,45 13252,23 6,27
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 20.11.2024 122,91 CZK 0,56 7,58 n/a 6,15
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 21.11.2024 12919,81 CZK 0,66 11,53 18,68 6,98
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 20.11.2024 1104,17 CZK 0,55 10,89 n/a 6,77
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 21.11.2024 1573,00 CZK 0,38 12,76 26,04 8,33
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 21.11.2024 1194,00 CZK -0,17 9,64 14,26 5,38
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 21.11.2024 1001,00 CZK -0,40 7,76 n/a 2,76
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 21.11.2024 2609,79 CZK 0,88 5,76 -6,02 1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 21.11.2024 6535,66 CZK 0,43 12,32 1,48 5,95
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 21.11.2024 5398,72 CZK 0,04 9,11 6,15 5,13
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 21.11.2024 503,13 CZK 0,63 11,29 -13,14 4,87
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 21.11.2024 4292,20 CZK 0,65 19,14 16,54 12,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 21.11.2024 3082,10 CZK -0,33 10,43 14,13 5,65

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 20.11.2024 12618,61 CZK 0,43 8,40 n/a 6,91
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 21.11.2024 1662,14 CZK 0,29 5,20 9,56 4,19

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)