Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 21.11.2024 | 3832,00 | CZK | -1,59 | 6,51 | 18,51 | 1,12 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 21.11.2024 | 4628,34 | CZK | 0,83 | 18,51 | 48,04 | 12,97 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 19.11.2024 | 1006,77 | CZK | -0,72 | 12,05 | n/a | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.10.2024 | 994,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 21.11.2024 | 1190,00 | CZK | 0,17 | 8,58 | 4,66 | 4,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 21.11.2024 | 1202,00 | CZK | -0,50 | 8,29 | n/a | 3,44 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 22.11.2024 | 583,48 | CZK | 0,66 | 12,76 | 12,24 | 7,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 22.11.2024 | 21822,01 | CZK | 2,73 | 22,85 | 60,20 | 17,75 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 22.11.2024 | 12237,07 | CZK | -0,43 | 12,51 | 27,84 | 7,58 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 22.11.2024 | 6874,45 | CZK | 1,46 | 13,79 | n/a | 8,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 21.11.2024 | 2866,22 | CZK | -1,00 | 13,21 | n/a | 7,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 21.11.2024 | 5507,47 | CZK | -5,26 | 6,07 | 45,13 | -2,00 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 21.11.2024 | 4559,81 | CZK | -3,45 | 14,42 | 30,52 | 8,63 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 21.11.2024 | 7218,69 | CZK | 3,26 | 25,79 | 97,07 | 12,82 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 21.11.2024 | 4792,34 | CZK | -2,60 | 11,33 | 49,72 | 2,81 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 21.11.2024 | 2310,01 | CZK | 0,68 | 19,01 | 78,82 | 10,48 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 21.11.2024 | 3024,70 | CZK | 6,08 | 38,19 | 133,32 | 29,43 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 21.11.2024 | 379,71 | CZK | -3,87 | 9,45 | n/a | -3,75 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 20.11.2024 | 518,75 | CZK | 0,92 | -12,02 | n/a | -23,24 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 21.11.2024 | 1462,20 | CZK | 3,69 | 30,75 | n/a | 24,56 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 20.11.2024 | 1042,05 | CZK | -4,10 | 25,61 | n/a | 13,65 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 21.11.2024 | 21129,14 | CZK | 3,64 | 27,07 | 34,76 | 19,89 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 21.11.2024 | 1483,04 | CZK | 1,49 | 20,28 | 42,68 | 15,63 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 21.11.2024 | 1060,57 | CZK | -5,02 | 10,20 | n/a | 8,22 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 21.11.2024 | 947,64 | CZK | -0,82 | 20,02 | -5,55 | 17,99 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 21.11.2024 | 1103,97 | CZK | 0,18 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 21.11.2024 | 715,46 | CZK | 3,72 | 31,48 | 114,28 | 24,01 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 21.11.2024 | 2210,00 | CZK | 4,94 | 18,88 | 58,54 | 13,86 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 21.11.2024 | 1321,00 | CZK | -3,65 | 13,39 | 15,47 | 12,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 21.11.2024 | 1516,00 | CZK | -1,69 | 10,82 | 42,08 | 6,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 21.11.2024 | 2475,00 | CZK | -1,04 | 21,98 | 60,51 | 17,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.10.2024 | 1026,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 21.11.2024 | 1127,00 | CZK | -0,09 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 21.11.2024 | 1725,00 | CZK | -3,36 | 15,31 | 26,28 | 9,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 21.11.2024 | 972,20 | CZK | 0,36 | 15,99 | n/a | 8,87 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 21.11.2024 | 1865,00 | CZK | 3,96 | 30,42 | 62,74 | 23,67 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 21.11.2024 | 2387,00 | CZK | 1,02 | 22,03 | 67,74 | 16,50 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 22.11.2024 | 5320,49 | CZK | 2,29 | 21,37 | 46,18 | 15,06 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 22.11.2024 | 1476,82 | CZK | -0,55 | 26,31 | 30,81 | 21,08 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 22.11.2024 | 22726,58 | CZK | -0,88 | 17,28 | 52,53 | 12,49 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 5,09 | -25,97 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 22.11.2024 | 11472,39 | CZK | -0,11 | 18,65 | 70,87 | 13,17 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 22.11.2024 | 10899,26 | CZK | 3,86 | 23,39 | 65,72 | 13,31 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 22.11.2024 | 7734,38 | CZK | 3,77 | 17,23 | 49,10 | 12,45 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 22.11.2024 | 16615,70 | CZK | 4,34 | 27,66 | 40,80 | 20,23 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 22.11.2024 | 19656,99 | CZK | 3,57 | 25,62 | 70,22 | 20,32 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 22.11.2024 | 26211,47 | CZK | 1,33 | n/a | n/a | 10,82 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 22.11.2024 | 9724,29 | CZK | 3,85 | n/a | n/a | 19,38 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 22.11.2024 | 9330,81 | CZK | 3,84 | 24,79 | n/a | 18,85 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 22.11.2024 | 35369,07 | CZK | 2,48 | 21,16 | 100,38 | 17,31 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 22.11.2024 | 4123,75 | CZK | -8,16 | 16,56 | n/a | 17,64 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 22.11.2024 | 23859,90 | CZK | 2,50 | 21,33 | 96,14 | 20,77 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 22.11.2024 | 33765,08 | CZK | 3,29 | 33,13 | 81,39 | 27,65 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 21.11.2024 | 8762,57 | CZK | 4,48 | 32,26 | 87,44 | 27,58 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 21.11.2024 | 1774,84 | CZK | -10,10 | -15,96 | n/a | -25,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 21.11.2024 | 2447,77 | CZK | -3,97 | -0,91 | n/a | -7,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 21.11.2024 | 3294,19 | CZK | -1,21 | 16,00 | n/a | 9,08 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 20.11.2024 | 6254,84 | CZK | -2,33 | 3,69 | 37,41 | 5,91 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.10.2024 | 1,87 | CZK | 0,37 | 4,97 | 34,42 | 4,97 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 22.11.2024 | 280,92 | CZK | -0,21 | -0,13 | 37,30 | 2,49 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.10.2024 | 2,03 | CZK | 1,40 | 6,76 | 27,35 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 21.11.2024 | 2173,89 | CZK | -1,02 | 0,39 | n/a | 1,79 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 21.11.2024 | 3514,33 | CZK | -0,10 | 8,48 | 14,87 | 5,59 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 20.11.2024 | 12400,03 | CZK | 0,23 | 10,28 | 10,29 | 5,77 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 20.11.2024 | 13573,45 | CZK | 0,51 | 12,21 | 36,03 | 9,72 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 21.11.2024 | 4164,56 | CZK | 0,71 | 10,45 | 13252,23 | 6,27 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 20.11.2024 | 122,91 | CZK | 0,56 | 7,58 | n/a | 6,15 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 21.11.2024 | 12919,81 | CZK | 0,66 | 11,53 | 18,68 | 6,98 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 20.11.2024 | 1104,17 | CZK | 0,55 | 10,89 | n/a | 6,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 21.11.2024 | 1573,00 | CZK | 0,38 | 12,76 | 26,04 | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 21.11.2024 | 1194,00 | CZK | -0,17 | 9,64 | 14,26 | 5,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 21.11.2024 | 1001,00 | CZK | -0,40 | 7,76 | n/a | 2,76 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 22.11.2024 | 2614,62 | CZK | 1,06 | 5,96 | -5,84 | 2,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 22.11.2024 | 6535,85 | CZK | 0,43 | 12,32 | 1,48 | 5,96 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 22.11.2024 | 5399,79 | CZK | 0,06 | 9,13 | 6,17 | 5,15 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 21.11.2024 | 503,13 | CZK | 0,63 | 11,29 | -13,14 | 4,87 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 21.11.2024 | 4292,20 | CZK | 0,65 | 19,14 | 16,54 | 12,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 21.11.2024 | 3082,10 | CZK | -0,33 | 10,43 | 14,13 | 5,65 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 20.11.2024 | 12618,61 | CZK | 0,43 | 8,40 | n/a | 6,91 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 22.11.2024 | 1662,52 | CZK | 0,31 | 5,23 | 9,58 | 4,22 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji