Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 10.12.2024 | 3955,29 | CZK | 1,88 | 7,14 | 21,50 | 4,38 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 10.12.2024 | 4735,12 | CZK | 2,43 | 18,17 | 50,56 | 15,58 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 6.12.2024 | 1029,26 | CZK | 1,66 | 12,26 | n/a | 8,69 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 10.12.2024 | 999,10 | CZK | 0,51 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 10.12.2024 | 1190,00 | CZK | -0,42 | 7,11 | 4,02 | 4,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 10.12.2024 | 1208,00 | CZK | -0,49 | 7,00 | n/a | 3,96 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 10.12.2024 | 591,17 | CZK | 1,33 | 11,77 | 13,44 | 8,91 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 10.12.2024 | 22087,61 | CZK | 1,96 | 21,22 | 60,75 | 19,18 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 10.12.2024 | 12400,93 | CZK | 1,65 | 10,57 | 28,14 | 9,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 10.12.2024 | 6965,73 | CZK | 1,80 | 12,34 | n/a | 9,96 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 10.12.2024 | 2948,25 | CZK | 1,80 | 14,07 | n/a | 10,88 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 10.12.2024 | 5912,48 | CZK | 2,84 | 9,65 | 53,05 | 5,21 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 10.12.2024 | 4706,72 | CZK | 1,15 | 13,65 | 34,07 | 12,13 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 10.12.2024 | 7683,41 | CZK | 4,93 | 28,68 | 112,21 | 20,08 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 10.12.2024 | 4908,90 | CZK | -0,70 | 11,53 | 51,73 | 5,31 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 10.12.2024 | 2337,51 | CZK | 0,35 | 14,69 | 77,23 | 11,80 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 10.12.2024 | 3089,37 | CZK | 3,12 | 36,37 | 136,98 | 32,20 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 10.12.2024 | 384,59 | CZK | -2,56 | 5,12 | n/a | -2,52 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 9.12.2024 | 504,78 | CZK | -3,14 | -17,18 | n/a | -25,31 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 10.12.2024 | 1444,68 | CZK | -0,50 | 25,87 | n/a | 23,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 9.12.2024 | 1080,72 | CZK | -1,36 | 26,01 | n/a | 17,87 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 10.12.2024 | 21182,31 | CZK | 0,31 | 22,63 | 35,42 | 20,19 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 10.12.2024 | 1504,83 | CZK | 0,51 | 19,54 | 45,15 | 17,33 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 10.12.2024 | 1084,75 | CZK | -1,07 | 15,40 | n/a | 10,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 10.12.2024 | 958,79 | CZK | 0,17 | 22,44 | -5,14 | 19,38 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 10.12.2024 | 1122,76 | CZK | -2,11 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 10.12.2024 | 745,59 | CZK | 3,31 | 35,34 | 121,11 | 29,23 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 10.12.2024 | 2197,00 | CZK | -1,44 | 16,06 | 58,29 | 13,19 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 10.12.2024 | 1353,00 | CZK | 0,22 | 19,31 | 17,24 | 15,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 10.12.2024 | 1568,00 | CZK | 0,64 | 14,04 | 44,38 | 9,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 10.12.2024 | 2490,00 | CZK | -0,52 | 19,14 | 60,03 | 18,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 10.12.2024 | 1034,00 | CZK | 0,78 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 10.12.2024 | 1171,00 | CZK | 2,09 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 10.12.2024 | 1771,00 | CZK | 1,26 | 15,37 | 29,27 | 12,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 10.12.2024 | 1004,00 | CZK | 0,93 | 15,61 | n/a | 12,43 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 10.12.2024 | 1876,00 | CZK | 0,43 | 26,93 | 63,70 | 24,40 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 10.12.2024 | 2435,00 | CZK | 0,21 | 22,18 | 70,64 | 18,84 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 10.12.2024 | 5461,04 | CZK | 2,29 | 20,53 | 52,41 | 18,10 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 10.12.2024 | 1495,15 | CZK | 2,12 | 26,06 | 31,95 | 22,59 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 10.12.2024 | 23080,19 | CZK | 1,23 | 15,16 | 54,25 | 14,24 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 0,00 | -27,51 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 10.12.2024 | 11649,33 | CZK | 2,06 | 16,12 | 69,94 | 14,92 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 10.12.2024 | 10785,09 | CZK | -0,10 | 17,14 | 63,81 | 12,12 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 10.12.2024 | 7647,29 | CZK | -0,77 | 13,73 | 48,68 | 11,18 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 10.12.2024 | 16561,67 | CZK | -0,09 | 23,07 | 38,15 | 19,84 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 10.12.2024 | 19454,57 | CZK | 1,19 | 20,02 | 67,41 | 19,08 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 10.12.2024 | 25597,03 | CZK | -0,64 | n/a | n/a | 8,22 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 10.12.2024 | 9740,37 | CZK | 0,89 | 21,40 | n/a | 19,58 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 10.12.2024 | 9343,96 | CZK | 0,85 | 20,79 | 43,73 | 19,02 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 10.12.2024 | 35991,64 | CZK | 1,96 | 20,09 | 100,20 | 19,37 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 10.12.2024 | 4354,45 | CZK | -1,22 | 27,62 | n/a | 24,22 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 10.12.2024 | 24485,81 | CZK | 0,52 | 25,97 | 96,90 | 23,94 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 10.12.2024 | 34343,02 | CZK | 1,10 | 33,60 | 83,08 | 29,83 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 10.12.2024 | 8924,63 | CZK | 1,99 | 33,24 | 88,35 | 29,94 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 10.12.2024 | 1804,75 | CZK | -4,08 | -15,82 | n/a | -24,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 10.12.2024 | 2486,50 | CZK | -1,42 | -1,21 | n/a | -5,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 10.12.2024 | 3443,69 | CZK | 1,41 | 19,92 | n/a | 14,03 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 9.12.2024 | 6251,69 | CZK | 1,20 | 8,58 | 39,30 | 5,86 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.10.2024 | 1,87 | CZK | 0,00 | 5,56 | 33,46 | 4,97 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 10.12.2024 | 280,00 | CZK | 1,23 | 3,92 | 36,55 | 2,16 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.11.2024 | 2,04 | CZK | 0,70 | 5,82 | 27,90 | 5,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 10.12.2024 | 2158,86 | CZK | 0,57 | 3,45 | n/a | 1,09 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 10.12.2024 | 3543,80 | CZK | 0,83 | 8,04 | 15,04 | 6,47 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 9.12.2024 | 12568,22 | CZK | 1,22 | 9,34 | 11,44 | 7,20 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 9.12.2024 | 13615,91 | CZK | 0,51 | 11,72 | 36,50 | 10,07 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 10.12.2024 | 4203,57 | CZK | 0,48 | 9,79 | 13329,94 | 7,27 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 9.12.2024 | 122,94 | CZK | 0,62 | 7,94 | n/a | 6,17 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 10.12.2024 | 13009,79 | CZK | 0,62 | 10,64 | 18,57 | 7,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 9.12.2024 | 1112,75 | CZK | 0,75 | 9,85 | n/a | 7,60 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 10.12.2024 | 1590,00 | CZK | 1,15 | 12,05 | 25,79 | 9,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 10.12.2024 | 1208,00 | CZK | 0,92 | 9,52 | 14,50 | 6,62 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 10.12.2024 | 1016,00 | CZK | 1,09 | 7,24 | n/a | 4,30 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 10.12.2024 | 2609,24 | CZK | 0,22 | 4,00 | -5,91 | 1,80 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 10.12.2024 | 6640,15 | CZK | 0,82 | 11,55 | 2,07 | 7,65 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 10.12.2024 | 5451,95 | CZK | 0,71 | 8,42 | 6,55 | 6,17 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 10.12.2024 | 506,72 | CZK | 0,83 | 9,47 | -12,47 | 5,62 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 10.12.2024 | 4290,42 | CZK | 0,03 | 16,75 | 15,40 | 12,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 10.12.2024 | 3115,15 | CZK | 0,92 | 9,57 | 14,64 | 6,79 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 9.12.2024 | 12701,65 | CZK | 0,68 | 8,35 | n/a | 7,62 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 10.12.2024 | 1664,93 | CZK | 0,18 | 5,08 | 9,67 | 4,37 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji