Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu. Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo nebo realizují většinu své obchodní činnosti v USA. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce se snaží investovat do firem, od kterých se v dlouhodobém horizontu očekává růst. Flexibilní přístup fondu k celkové kapitalizaci se zaměřuje na vlastnictví rostoucích společností s podporou ocenění a udržitelnými vlastnostmi, aby se v dlouhodobém horizontu zvýšila pravděpodobnost překonání výkonnosti. Rozborem řetězce hodnot v rámci dlouhodobého horizontu dokáže fond investovat do objevů napříč spektrem tržní kapitalizace. Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely. Referenční hodnota: S&P 500 Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.11.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 37,39 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: Další informace naleznete v části „Popisy rizik“. Koncentrace, protistrana a kolaterál, měna, deriváty, akcie, zajištění, investiční fond, likvidita, trh, provozní, udržitelné investování Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0275693405 |
| Třída akcií | A-ACC-USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 4. 12. 2006 |
| Benchmark | S&P 500 Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 113 620 457,66 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,13% |
| 3 měsíce | 4,06% |
| 6 měsíců | 8,53% |
| od začátku roku | 16,77% |
| 1 rok | 22,51% |
| 3 roky | 11,68% |
| 5 let | 64,64% |
| od založení fondu | 273,90% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 11,40 | -13,90 | 20,60 | 18,40 | 35,00 | -5,30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | 25,70 | -18,50 | 28,20 | 17,80 | 30,70 | -4,90 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.91% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,10 |