Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 27.3.2025 3826,74 CZK -3,31 -1,44 24,44 -0,56
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 27.3.2025 4582,14 CZK -2,77 4,16 59,76 -1,06
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 25.3.2025 986,97 CZK -2,75 1,18 n/a -1,01
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 26.3.2025 25,24 EUR -7,78 -9,44 n/a -1,79
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 27.3.2025 1194,00 CZK -0,08 2,84 19,28 1,88
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 27.3.2025 1205,00 CZK -0,58 1,43 n/a 1,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 28.3.2025 566,14 CZK -3,54 0,72 14,82 -2,15
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 28.3.2025 274,49 EUR -3,59 -0,05 2,74 -2,33
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 28.3.2025 1309,67 EUR -5,91 3,41 63,48 -4,77
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 28.3.2025 20639,20 CZK -5,94 3,37 74,97 -4,81
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 28.3.2025 1946,73 EUR -4,67 2,67 34,56 -3,71
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 28.3.2025 933,57 EUR -1,85 4,80 32,67 3,21
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 28.3.2025 12556,74 CZK -2,12 5,39 44,67 3,00
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 28.3.2025 6689,73 CZK -3,28 2,61 n/a -2,33
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 27.3.2025 2930,29 CZK -0,52 6,11 n/a 2,42
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 27.3.2025 103,02 EUR -0,75 5,46 26,15 0,60

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 27.3.2025 3565,87 CZK -0,35 5,70 26,27 1,00
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 26.3.2025 59,51 EUR -0,02 2,85 3,26 3,15
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 26.3.2025 116,18 EUR -0,09 3,82 9,97 0,59
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 26.3.2025 12461,83 CZK -1,23 5,03 19,08 -0,06
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 26.3.2025 143,83 EUR -1,59 -0,69 6,16 -1,13
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 26.3.2025 13778,30 CZK -0,35 7,05 72,83 0,84
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 26.3.2025 4216,50 CZK -0,11 4,36 14459,74 2,32
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 26.3.2025 13120,46 CZK -0,51 7,33 38,01 1,44
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 26.3.2025 1118,14 CZK -0,20 6,02 n/a 0,75
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 26.3.2025 109,66 EUR -0,28 5,02 n/a 0,53
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 26.3.2025 126,31 CZK 0,33 8,83 n/a 2,18
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 27.3.2025 1013,00 CZK -0,69 3,75 8,39 1,31
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 27.3.2025 1611,00 CZK -0,68 9,07 49,30 1,38
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 27.3.2025 1212,00 CZK -0,90 6,22 27,55 1,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 27.3.2025 12,30 EUR -0,32 2,24 4,15 1,65
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 27.3.2025 10,98 EUR -1,08 1,01 -1,70 0,18
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 28.3.2025 484,69 EUR -0,94 7,87 31,71 0,91
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 28.3.2025 2602,67 CZK -1,18 1,51 -5,61 0,23
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 28.3.2025 6627,72 CZK -1,14 5,41 18,75 1,50
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.3.2025 506,90 EUR -1,59 1,95 -9,64 -0,79
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 28.3.2025 154,92 EUR -0,77 2,20 -10,63 -0,42
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 28.3.2025 572,31 EUR -1,22 4,89 23,75 0,39
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 28.3.2025 271,13 EUR -0,78 4,43 10,17 0,86
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 28.3.2025 5461,40 CZK -0,76 4,91 21,19 0,94
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 28.3.2025 272,38 USD -0,26 4,71 n/a 1,86
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 27.3.2025 491,55 CZK -2,00 0,16 -18,63 -1,81
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 27.3.2025 4328,76 CZK -0,72 7,60 30,67 0,61
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 27.3.2025 3135,70 CZK -0,43 5,28 26,79 1,59
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 27.3.2025 104,03 EUR -1,14 4,22 13,33 -0,01

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 27.3.2025 210,14 EUR -1,17 8,34 106,18 -1,81
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 27.3.2025 27,35 USD -3,49 7,25 115,35 -5,75
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 27.3.2025 51,10 EUR 0,73 7,76 n/a 1,75
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 27.3.2025 5611,62 CZK -7,12 -8,45 71,05 -0,63
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 27.3.2025 5082,50 CZK 0,82 13,13 98,27 10,65
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 27.3.2025 6568,96 CZK -6,53 -3,54 101,47 -11,82
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 27.3.2025 215,67 EUR -6,58 -4,39 81,25 -11,99
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 27.3.2025 4589,10 CZK -2,30 -6,43 55,67 -3,05
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 27.3.2025 156,41 EUR -5,72 -5,22 60,40 -5,81
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 26.3.2025 2223,08 CZK -2,82 -2,01 115,93 -0,11
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 26.3.2025 2692,06 CZK -9,08 -0,76 110,59 -11,55
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 26.3.2025 338,64 CZK -5,50 -11,07 n/a -9,90
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 26.3.2025 377,81 EUR -3,95 -11,46 9,49 -14,35
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 26.3.2025 432,61 CZK -1,31 -16,77 n/a -13,91
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 26.3.2025 1374,42 CZK -3,07 2,53 n/a -0,64
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 26.3.2025 1679,16 EUR -7,43 -1,20 55,31 -2,01
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 26.3.2025 1129,82 CZK -0,47 15,33 n/a 4,51
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 26.3.2025 552,34 EUR -0,54 14,40 83,34 4,28
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 26.3.2025 20561,08 CZK -4,67 5,92 50,71 -0,45
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 26.3.2025 1510,38 CZK -1,08 8,67 79,52 3,69
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 26.3.2025 1109,66 CZK 1,50 9,99 n/a 5,12
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 26.3.2025 106,59 EUR -1,97 11,74 n/a 1,33
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 26.3.2025 69,57 EUR 4,51 -15,79 19,00 11,60
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 26.3.2025 960,44 CZK -1,32 11,46 8,17 -0,43
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 26.3.2025 1065,47 CZK -7,36 -0,34 n/a -1,77
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 26.3.2025 234,21 EUR 4,07 2,89 115,58 -7,20
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 26.3.2025 659,76 CZK -6,73 2,24 122,80 -8,29
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 26.3.2025 365,48 USD -5,08 0,08 93,67 -5,22
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 26.3.2025 254,54 EUR -5,09 -1,22 75,42 -5,31
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 27.3.2025 1025,00 CZK 0,00 n/a n/a 2,75
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 27.3.2025 2089,00 CZK -2,02 -0,67 94,69 -0,43
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 27.3.2025 35,44 USD -2,02 -0,20 91,98 -0,25
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 27.3.2025 35,06 USD -0,99 2,72 85,80 -4,31
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 27.3.2025 27,12 USD 1,12 5,57 60,19 -2,02
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 27.3.2025 1381,00 CZK 3,45 12,55 43,39 4,94
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 27.3.2025 18,58 EUR 1,86 25,29 -1,38 9,42
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 27.3.2025 9,71 EUR -3,53 3,73 n/a -3,53
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 27.3.2025 1785,00 CZK -3,88 3,48 74,49 3,12
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 27.3.2025 937,30 CZK -2,17 1,46 n/a -3,51
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 27.3.2025 17,31 EUR -10,12 -2,20 58,52 -9,04
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 27.3.2025 1466,00 CZK -3,43 -4,18 58,66 -3,36
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 27.3.2025 2578,00 CZK -0,08 14,22 90,26 5,48
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 27.3.2025 10,17 EUR -3,78 -7,80 n/a 0,39
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 27.3.2025 25,26 USD -2,85 -6,44 41,04 1,69
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 27.3.2025 1015,00 CZK -0,59 n/a n/a 2,76
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 27.3.2025 1124,00 CZK -2,52 n/a n/a -1,40
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 27.3.2025 27,78 EUR -5,96 2,09 57,57 -5,19
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 27.3.2025 4211,00 JPY 5,70 2,11 149,32 3,29
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 27.3.2025 11,59 EUR -1,02 -10,16 31,03 -1,36
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 27.3.2025 13,42 USD -0,89 -8,40 45,82 -0,96
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 27.3.2025 1764,00 CZK -5,31 3,46 71,10 -4,65
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 27.3.2025 2351,00 CZK -1,96 4,49 98,90 -0,63
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 28.3.2025 1137,52 USD -1,50 9,15 24,13 -1,19
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 28.3.2025 6486,36 CZK 5,14 30,24 130,42 20,61
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 28.3.2025 2068,46 USD 2,13 9,55 41,45 4,23
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 28.3.2025 113,05 USD 3,02 6,30 41,33 0,44
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 28.3.2025 1431,36 CZK -1,00 6,34 55,36 -3,87
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 28.3.2025 103,38 EUR -2,78 6,14 92,55 6,29
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 28.3.2025 23914,00 CZK -2,78 6,38 107,06 6,34
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 28.3.2025 11811,45 CZK -4,40 4,81 106,97 3,44
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 28.3.2025 588,56 EUR -4,45 4,05 87,18 3,27
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 28.3.2025 1466,54 USD -3,14 -3,32 62,45 1,33
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 28.3.2025 10004,99 CZK -6,89 -3,23 77,96 -2,98
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 28.3.2025 7289,33 CZK -3,54 -0,25 170,16 -0,04
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 28.3.2025 1406,30 USD -3,56 0,62 174,73 0,18
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 28.3.2025 14733,97 CZK -7,51 0,30 48,74 -6,84
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 28.3.2025 756,63 EUR -5,55 8,16 96,00 -0,63
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 28.3.2025 19141,44 CZK -5,56 8,44 112,00 -0,59
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 28.3.2025 23973,60 CZK -7,23 0,45 n/a -3,79
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 28.3.2025 1344,56 EUR -7,27 -0,32 20,85 -3,97
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 28.3.2025 6366,02 EUR -6,85 2,05 37,73 -5,86
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 28.3.2025 8817,31 CZK -6,77 3,93 n/a -5,57
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 28.3.2025 1726,16 EUR -6,81 2,56 n/a -5,75
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 28.3.2025 2261,73 USD -3,02 2,78 39,16 -1,49
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 28.3.2025 8444,29 CZK -6,82 2,83 52,14 -5,70
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 28.3.2025 2005,27 USD -3,06 2,28 35,86 -1,60
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 28.3.2025 630,38 EUR -9,40 -4,28 84,38 -9,38
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 28.3.2025 31886,64 CZK -9,37 -4,00 99,44 -9,31
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 28.3.2025 4222,81 CZK -3,95 15,57 n/a 2,53
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 28.3.2025 1137,73 USD -3,69 17,27 -0,79 3,18
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 28.3.2025 9084,00 JPY 1,20 -1,00 130,21 -2,48
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 28.3.2025 24032,23 CZK 1,40 1,73 159,62 -1,95
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 28.3.2025 744,75 EUR 3,00 19,89 150,17 13,75
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 28.3.2025 272,45 USD -7,10 6,67 116,52 -7,23
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 28.3.2025 31009,71 CZK -7,13 5,20 110,28 -7,54
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 28.3.2025 879,71 USD -6,68 2,89 102,44 -3,33
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -98,88 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 27.3.2025 8391,69 CZK -5,76 6,80 95,53 -4,87
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 27.3.2025 188,47 EUR -4,56 -6,86 55,90 -1,59
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 27.3.2025 135,30 EUR -2,36 -0,60 8,88 0,70
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 27.3.2025 181,86 USD -2,21 1,34 21,45 1,21
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 27.3.2025 24,99 EUR 0,83 6,64 52,95 -0,24
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 27.3.2025 1652,80 CZK 0,96 -25,90 n/a -2,45
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 27.3.2025 104,97 EUR 0,92 -26,47 12,03 -2,59
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 27.3.2025 188,58 USD 17,78 58,04 119,47 36,48
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 27.3.2025 2353,75 CZK 0,72 -9,65 n/a 0,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 27.3.2025 3227,46 CZK -1,57 0,62 n/a -2,33
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 27.3.2025 299,32 EUR -1,63 -0,29 76,93 -2,52
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 27.3.2025 380,77 USD -1,47 1,66 97,68 -2,01
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 27.3.2025 330,97 USD 9,15 2,79 126,90 -4,38
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 27.3.2025 293,24 USD 9,76 1,64 88,77 -4,69
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 27.3.2025 39,64 EUR 1,01 -12,53 77,28 9,05
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 27.3.2025 5,45 EUR -2,67 -3,80 19,18 -0,38

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 26.3.2025 220,24 EUR 0,17 3,18 6,29 0,59
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 26.3.2025 248,85 USD 0,29 4,78 13,85 0,95
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 27.3.2025 11,12 EUR 0,17 3,19 5,04 0,61
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 27.3.2025 12,82 USD 0,31 4,88 12,81 0,99

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 26.3.2025 12999,31 CZK 0,86 7,24 29,84 2,09
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 26.3.2025 115,19 EUR 0,79 6,17 14,26 1,87
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 28.3.2025 1689,59 CZK 0,28 4,41 10,73 1,14

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 26.3.2025 6800,94 CZK 3,68 10,17 101,75 8,59
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 28.2.2025 10013,16 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 28.2.2025 1,90 CZK 0,00 5,68 35,89 0,55
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 28.2.2025 0,15 EUR 0,00 6,90 48,80 1,22
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 30.9.2024 1,06 CZK 0,00 5,21 n/a 0,00
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 30.9.2024 1,07 USD 0,00 5,94 n/a 0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 28.3.2025 168,06 EUR 3,68 9,42 60,30 8,45
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 28.3.2025 303,93 CZK 3,64 9,91 75,18 8,52
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 28.2.2025 2,08 CZK 0,00 4,91 28,61 1,67
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 27.3.2025 2316,23 CZK 2,07 7,85 n/a 8,21
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 27.3.2025 109,06 EUR 1,98 6,79 n/a 7,93
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 28.2.2025 1,18 CZK 0,00 11,16 n/a 7,31
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 28.2.2025 1,11 EUR 0,00 10,73 n/a 7,28

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)