Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 28.10.2024 | 3901,64 | CZK | -1,40 | 13,96 | 21,73 | 2,96 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 28.10.2024 | 4576,63 | CZK | -0,44 | 22,26 | 48,15 | 11,71 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.10.2024 | 1014,09 | CZK | -0,72 | 19,56 | n/a | 7,09 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 25.10.2024 | 26,99 | EUR | -4,86 | 51,29 | n/a | 15,64 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.10.2024 | 1191,00 | CZK | -1,24 | 13,75 | 4,66 | 4,38 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 28.10.2024 | 1211,00 | CZK | -1,22 | 14,14 | n/a | 4,22 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 28.10.2024 | 578,93 | CZK | -1,06 | 18,22 | 11,95 | 6,66 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 28.10.2024 | 281,39 | EUR | -1,11 | 16,48 | 0,13 | 5,51 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 28.10.2024 | 1344,83 | EUR | 1,37 | 27,00 | 47,98 | 13,99 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 28.10.2024 | 21214,40 | CZK | 1,37 | 27,89 | 57,94 | 14,47 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 28.10.2024 | 1989,41 | EUR | 0,89 | 21,15 | 25,57 | 9,94 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 28.10.2024 | 915,32 | EUR | -0,86 | 17,63 | 18,80 | 7,55 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 28.10.2024 | 12328,20 | CZK | -0,84 | 19,18 | 29,20 | 8,38 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.10.2024 | 6787,89 | CZK | 0,42 | 17,22 | n/a | 7,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 28.10.2024 | 2896,14 | CZK | -1,22 | 18,14 | n/a | 8,92 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 28.10.2024 | 101,91 | EUR | -0,56 | 14,76 | 16,30 | 7,29 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 28.10.2024 | 3518,83 | CZK | 0,11 | 10,26 | 14,94 | 5,72 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.10.2024 | 59,14 | EUR | -3,05 | 13,95 | -16,20 | 2,67 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 25.10.2024 | 114,89 | EUR | 0,29 | 5,15 | 4,79 | 3,66 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 25.10.2024 | 12380,74 | CZK | 0,34 | 12,30 | 9,93 | 5,60 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 25.10.2024 | 146,19 | EUR | 0,22 | 5,58 | 0,45 | -0,08 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 25.10.2024 | 13507,68 | CZK | 0,50 | 13,37 | 35,39 | 9,19 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 28.10.2024 | 4154,40 | CZK | 0,29 | 14,70 | 13292,65 | 6,01 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 25.10.2024 | 121,82 | CZK | -0,95 | 8,21 | n/a | 5,21 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 28.10.2024 | 12859,00 | CZK | -0,20 | 15,08 | 17,93 | 6,48 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 25.10.2024 | 1101,82 | CZK | 0,44 | 10,18 | n/a | 6,54 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 25.10.2024 | 108,41 | EUR | 0,38 | 8,41 | n/a | 5,26 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 28.10.2024 | 1569,00 | CZK | 0,45 | 15,45 | 26,02 | 8,06 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.10.2024 | 1196,00 | CZK | -0,42 | 12,94 | 14,45 | 5,56 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.10.2024 | 12,17 | EUR | -1,54 | 4,28 | 2,27 | 0,25 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.10.2024 | 1004,00 | CZK | -1,28 | 11,47 | n/a | 3,07 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.10.2024 | 11,03 | EUR | -0,99 | 8,35 | -4,09 | 1,47 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 28.10.2024 | 476,15 | EUR | 0,55 | 13,54 | 15,45 | 6,85 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 28.10.2024 | 2590,99 | CZK | -1,64 | 6,89 | -7,29 | 1,09 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.10.2024 | 6526,24 | CZK | -1,70 | 17,42 | 0,49 | 5,80 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.10.2024 | 509,71 | EUR | -0,20 | 11,03 | -12,96 | 2,50 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 28.10.2024 | 155,33 | EUR | -0,40 | 4,92 | -10,90 | 1,17 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 28.10.2024 | 568,73 | EUR | -0,29 | 12,12 | 6,16 | 4,72 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 28.10.2024 | 268,40 | EUR | -0,86 | 11,50 | -3,65 | 4,33 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 28.10.2024 | 5399,99 | CZK | -0,83 | 12,79 | 6,19 | 5,16 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 28.10.2024 | 268,18 | USD | -1,78 | n/a | n/a | 3,56 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.10.2024 | 503,85 | CZK | 0,59 | 12,68 | -13,45 | 5,02 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 28.10.2024 | 4289,50 | CZK | 1,45 | 20,35 | 16,75 | 12,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 28.10.2024 | 3092,20 | CZK | -0,78 | 14,10 | 14,56 | 6,00 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 28.10.2024 | 103,47 | EUR | 0,44 | 10,48 | n/a | 4,63 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.10.2024 | 207,69 | EUR | 0,49 | 34,32 | 67,45 | 19,65 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 28.10.2024 | 27,95 | USD | 1,09 | 41,02 | 90,66 | 22,92 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.10.2024 | 52,66 | EUR | 3,68 | 7,89 | n/a | 10,19 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 28.10.2024 | 5831,78 | CZK | -4,09 | 26,11 | 58,83 | 3,77 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.10.2024 | 4725,37 | CZK | -1,36 | 24,81 | 36,49 | 12,57 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 28.10.2024 | 7034,71 | CZK | 0,76 | 37,88 | 99,06 | 9,94 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.10.2024 | 231,56 | EUR | 0,69 | 35,42 | 79,66 | 8,48 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 28.10.2024 | 4889,55 | CZK | -2,78 | 21,76 | 57,01 | 4,89 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 28.10.2024 | 164,99 | EUR | 0,32 | 19,48 | 63,57 | 7,69 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.10.2024 | 2283,12 | CZK | -1,74 | 28,56 | 79,67 | 9,19 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.10.2024 | 2882,87 | CZK | 4,05 | 46,44 | 131,85 | 23,36 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 28.10.2024 | 395,19 | CZK | -5,06 | 25,03 | n/a | 0,17 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 28.10.2024 | 460,98 | EUR | 1,95 | 2,72 | 4,61 | -13,03 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 25.10.2024 | 520,80 | CZK | -3,75 | -10,40 | n/a | -22,94 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 28.10.2024 | 1397,80 | CZK | -0,68 | 36,31 | n/a | 19,08 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 28.10.2024 | 1747,13 | EUR | 1,59 | 26,42 | 63,41 | 13,73 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 25.10.2024 | 1089,40 | CZK | -2,25 | 47,11 | n/a | 18,82 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 25.10.2024 | 534,31 | EUR | -2,28 | 44,74 | 44,65 | 17,47 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 28.10.2024 | 20360,80 | CZK | 2,57 | 27,77 | 31,79 | 15,53 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 28.10.2024 | 1460,15 | CZK | 0,48 | 27,51 | 42,55 | 13,85 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 28.10.2024 | 1110,19 | CZK | -2,54 | 24,12 | n/a | 13,28 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 28.10.2024 | 105,49 | EUR | 0,82 | 21,71 | n/a | 16,13 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 28.10.2024 | 72,20 | EUR | -1,65 | -6,80 | -30,65 | -16,73 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 28.10.2024 | 954,68 | CZK | 1,28 | 25,23 | n/a | 18,86 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 28.10.2024 | 1104,48 | CZK | 1,65 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 28.10.2024 | 248,43 | EUR | -2,99 | 26,76 | 67,33 | 17,92 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | 0,44 | -13,00 | -11,12 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 28.10.2024 | 699,35 | CZK | 1,09 | 45,71 | 116,97 | 21,21 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.10.2024 | 2113,00 | CZK | -0,09 | 21,16 | 53,34 | 8,86 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 28.10.2024 | 35,77 | USD | -0,22 | 21,13 | 51,89 | 8,82 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 28.10.2024 | 37,11 | USD | 1,06 | 28,85 | 67,84 | 15,90 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 28.10.2024 | 28,83 | USD | -3,96 | 26,01 | 16,72 | 16,34 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.10.2024 | 1375,00 | CZK | -1,65 | 24,43 | 21,57 | 17,32 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.10.2024 | 17,20 | EUR | 1,71 | 17,81 | -12,07 | 19,36 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.10.2024 | 1534,00 | CZK | -3,28 | 24,21 | 46,37 | 7,27 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 28.10.2024 | 2512,00 | CZK | 0,16 | 30,90 | 63,44 | 19,73 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 28.10.2024 | 1134,00 | CZK | 1,34 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.10.2024 | 28,50 | EUR | 1,79 | 28,49 | 34,62 | 14,83 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 28.10.2024 | 3916,00 | JPY | -0,56 | 16,20 | 85,07 | 10,68 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.10.2024 | 10,04 | EUR | 0,89 | 30,73 | n/a | 14,78 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.10.2024 | 17,83 | EUR | 1,77 | 23,73 | 51,10 | 11,93 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.10.2024 | 1793,00 | CZK | -2,02 | 28,53 | 36,25 | 14,13 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 28.10.2024 | 977,10 | CZK | 1,68 | 29,14 | n/a | 9,42 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 28.10.2024 | 11,00 | EUR | -4,51 | 19,41 | n/a | 7,84 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 28.10.2024 | 27,27 | USD | -5,18 | 22,12 | 43,15 | 8,30 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.10.2024 | 12,71 | EUR | -3,35 | 28,47 | 12,38 | 6,18 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.10.2024 | 14,60 | USD | -3,25 | 31,06 | 25,32 | 7,83 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.10.2024 | 1797,00 | CZK | 2,92 | 33,31 | 60,16 | 19,16 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.10.2024 | 2366,00 | CZK | 0,04 | 32,77 | 69,12 | 15,47 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 28.10.2024 | 1212,91 | USD | -1,54 | 33,37 | 12,32 | 21,65 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 28.10.2024 | 5210,95 | CZK | -2,21 | 23,21 | 42,25 | 12,69 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.10.2024 | 2084,88 | USD | -3,10 | 24,97 | 16,54 | 12,72 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.10.2024 | 115,95 | USD | -3,16 | 31,55 | 18,16 | 17,12 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 28.10.2024 | 1468,27 | CZK | 0,08 | 30,01 | 30,90 | 20,38 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 28.10.2024 | 99,72 | EUR | -1,42 | 25,51 | 46,05 | 13,38 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 28.10.2024 | 23055,06 | CZK | -1,42 | 26,83 | 55,94 | 14,12 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 22,28 | -25,95 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 28.10.2024 | 11500,84 | CZK | -1,56 | 30,33 | 72,84 | 13,45 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 28.10.2024 | 574,49 | EUR | -1,60 | 28,48 | 57,17 | 12,30 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.10.2024 | 1536,24 | USD | -3,80 | 33,31 | 45,94 | 6,01 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.10.2024 | 10478,35 | CZK | -0,57 | 31,61 | 59,76 | 8,93 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 28.10.2024 | 7483,35 | CZK | 0,36 | 15,27 | 44,78 | 8,80 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 28.10.2024 | 1437,94 | USD | 0,40 | 15,42 | 50,36 | 9,06 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 28.10.2024 | 15929,84 | CZK | 0,87 | 35,55 | 38,20 | 15,27 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 28.10.2024 | 746,66 | EUR | 2,29 | 24,21 | 54,75 | 14,87 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 28.10.2024 | 18883,69 | CZK | 2,31 | 25,40 | 66,77 | 15,59 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 28.10.2024 | 25740,02 | CZK | 0,10 | n/a | n/a | 8,82 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 28.10.2024 | 1447,62 | EUR | 0,06 | 25,91 | -6,96 | 7,79 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 28.10.2024 | 6785,16 | EUR | 1,27 | 31,11 | 31,44 | 13,12 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 28.10.2024 | 9354,08 | CZK | 1,35 | n/a | n/a | 14,84 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 28.10.2024 | 1836,01 | EUR | 1,31 | n/a | n/a | 13,59 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.10.2024 | 2404,69 | USD | -1,95 | 34,74 | 31,04 | 11,24 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.10.2024 | 8977,28 | CZK | 1,33 | 33,09 | n/a | 14,35 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 28.10.2024 | 2136,35 | USD | -1,99 | 34,08 | 27,94 | 10,79 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 28.10.2024 | 678,54 | EUR | -0,05 | 27,34 | 83,86 | 12,95 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 28.10.2024 | 34309,29 | CZK | -0,05 | 28,79 | 97,99 | 13,79 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 28.10.2024 | 4477,66 | CZK | 1,49 | 34,31 | n/a | 27,74 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 28.10.2024 | 1194,80 | USD | 1,43 | 34,82 | 0,04 | 28,26 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 28.10.2024 | 8970,00 | JPY | 0,90 | 24,14 | 76,82 | 15,18 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 28.10.2024 | 23463,79 | CZK | 1,11 | 29,36 | 95,25 | 18,76 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 28.10.2024 | 655,72 | EUR | -2,95 | 23,22 | 68,11 | 13,40 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 28.10.2024 | 286,27 | USD | 0,92 | 44,28 | 87,57 | 24,70 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 28.10.2024 | 32790,79 | CZK | 0,79 | 43,23 | 80,19 | 23,96 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 28.10.2024 | 917,38 | USD | 0,48 | 33,48 | 69,51 | 17,60 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,23 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 28.10.2024 | 8383,62 | CZK | 4,07 | 33,29 | 83,76 | 22,07 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 28.10.2024 | 196,75 | EUR | -3,94 | 24,66 | 9,98 | 3,90 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 28.10.2024 | 145,34 | EUR | -3,11 | 28,39 | -9,71 | 6,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 28.10.2024 | 193,77 | USD | -2,97 | 31,04 | 1,49 | 7,84 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 28.10.2024 | 25,32 | EUR | 1,70 | 21,28 | 24,23 | 14,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 28.10.2024 | 2024,90 | CZK | -7,08 | 3,79 | n/a | -15,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 28.10.2024 | 128,93 | EUR | -7,14 | 2,28 | 29,99 | -15,98 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 28.10.2024 | 168,56 | USD | 1,95 | 59,90 | 64,47 | 42,62 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 28.10.2024 | 2577,45 | CZK | -4,46 | 8,41 | n/a | -2,40 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 28.10.2024 | 3353,62 | CZK | -3,29 | 31,72 | n/a | 11,04 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 28.10.2024 | 311,98 | EUR | -3,34 | 29,62 | 63,60 | 9,69 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 28.10.2024 | 393,51 | USD | -3,19 | 32,22 | 83,60 | 11,43 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 28.10.2024 | 349,69 | USD | -7,05 | 33,01 | 67,66 | 17,32 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 28.10.2024 | 39,93 | EUR | 0,39 | -0,93 | 8,06 | -12,86 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 25.10.2024 | 6456,70 | CZK | 1,92 | 4,20 | n/a | 9,33 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.9.2024 | 1,86 | CZK | 0,61 | 5,77 | 33,93 | 4,58 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.8.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | 3,36 | 31,55 | 3,36 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 28.10.2024 | 154,52 | EUR | -1,73 | -4,59 | 23,70 | 1,28 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 28.10.2024 | 278,95 | CZK | -1,66 | -3,70 | 34,71 | 1,77 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.9.2024 | 2,00 | CZK | 0,34 | 5,89 | 25,94 | 3,21 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 28.10.2024 | 2174,62 | CZK | -1,42 | -3,19 | n/a | 1,83 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 28.10.2024 | 102,77 | EUR | -1,47 | -4,75 | n/a | 0,60 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 25.10.2024 | 217,80 | EUR | 0,24 | 3,68 | 4,89 | 2,99 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 25.10.2024 | 244,55 | USD | 0,36 | 5,29 | 12,65 | 4,32 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.10.2024 | 11,00 | EUR | 0,29 | 3,73 | 3,38 | 3,06 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 28.10.2024 | 12,59 | USD | 0,39 | 5,36 | 11,43 | 4,39 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 25.10.2024 | 12592,64 | CZK | 0,37 | 8,99 | n/a | 6,69 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 25.10.2024 | 112,00 | EUR | 0,30 | 7,15 | n/a | 5,35 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.10.2024 | 1658,48 | CZK | 0,07 | 5,31 | 9,31 | 3,96 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji