Fond usiluje o zajištění příjmů a kapitálového růstu investicemi do dluhopisů vydaných vládami a společnostmi na celém světě. Fond si klade za cíl omezit ztráty na klesajících trzích. Snížení ztrát nelze zaručit. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů investičního stupně a dluhopisů s vysokými výnosy vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě včetně zemí s rozvíjejícími se trhy. Fond může investovat více než 50 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (podle měření Standard & Poors nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroders pro nehodnocené dluhopisy); až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů podložených hypotékami; až 10 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech (podmíněně konvertibilních dluhopisů); a až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů. Investiční správce si klade za cíl zmírnit ztráty diverzifikací rozložení aktiv fondu z oblastí na trhu, které jsou identifikovány jako vysoce rizikové s výrazným negativním výnosem. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může využívat krátkodobé pozice.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.11.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 3 085,07 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU1900986131 |
Třída akcií | A Akumulace CZK |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 14. 11. 2018 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD, Bloomberg Barclays Global High Yield USD a JP Morgan EMBI Global Total Return |
Majetek ve fondu | 56 634 086,97 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 2 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 1 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -0,66% |
3 měsíce | 0,21% |
6 měsíců | 3,37% |
od začátku roku | 5,76% |
1 rok | 10,59% |
3 roky | 6,67% |
5 let | 14,31% |
od založení fondu | 23,40% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 11,10 | -9,60 | 1,20 | 5,40 | 10,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.42% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
14,16 |