Cíle Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmu přesahujícího ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů denominovaných v eurech vydaných společnostmi na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů denominovaných nebo zajištěných vůči euru emitovaných společnostmi a jinými nevládními emitenty dluhopisů, vládami, vládními agenturami a nadnárodními společnostmi na celém světě. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než indexICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate. Fond investuje nejméně 10 % svých aktiv ekologických, sociálních nebo trvale udržitelných dluhopisů. Fond může investovat až 30 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy), až 20 % svých aktiv do vládních dluhopisů, až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů krytých zástavami, až 20 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech včetně a až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.12.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 104,11 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU2080993616 |
Třída akcií | A Akumulace EUR |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 17. 12. 2019 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
Majetek ve fondu | 178 684 938,72 EUR |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 2 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 1 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,60% |
3 měsíce | 1,38% |
6 měsíců | 3,90% |
od začátku roku | 5,28% |
1 rok | 5,24% |
3 roky | -1,25% |
5 let | 4,26% |
od založení fondu | 4,11% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 7,80 | -12,70 | 0,30 | 5,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | 8,00 | -13,90 | -1,00 | 2,60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.04% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
10,44 |