Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5 % ročně před odečtením poplatků (po dobu pohyblivého běžného tří až pětiletého období investicemi do širokého spektra tříd aktiv na celém světě. Neexistují žádné záruky, že tohoto cíle bude dosaženo, a Váš vložený kapitál může poklesnout pod investovanou hodnotu). Fond je aktivně spravován a investuje do dluhopisů vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi, do cenných papírů založených na hypotékách a do cenných papírů založených na aktivech a do konvertibilních dluhopisů. Fond také investuje do měn a alternativních tříd aktiv, například do převoditelných cenných papírů vztahujících se k nemovitostem, infrastrukturám a komoditám. Fond může investovat výše uvedené třídy aktiv přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů a derivátů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Jak ale fond poroste, investiční správce očekává, že fond bude držet méně než 10 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Fond může investovat do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení podinvestičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může také investovat na peněžním trhu a držet hotovost.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 21.11.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 102,29 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Smíšený |
Číslo ISIN | LU1900986727 |
Třída akcií | A Akumulace EUR hedged |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 14. 11. 2018 |
Benchmark | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index |
Majetek ve fondu | 9 276 757,35 EUR |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 2 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,28% |
3 měsíce | 1,51% |
6 měsíců | 3,68% |
od začátku roku | 7,69% |
1 rok | 11,47% |
3 roky | 1,95% |
5 let | 16,56% |
od založení fondu | 18,97% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 6,70 | -10,80 | 4,50 | 7,50 | 5,70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | 10,30 | 6,50 | 5,10 | 5,70 | 7,50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.61% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
16,08 |