Tento fond investuje do celé řady tříd aktiv se zaměřením na globální akcie a evropské dluhopisy. Vedení fondu prosazuje strategii udržitelného a odpovědného investování („strategie SRI“), která zohledňuje environmentální a sociální kritéria a kritéria v oblasti správy a řízení (governance). Cílem fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu výnosu, který je srovnatelný s výnosem pro portfolio zahrnující 50% podíl globálních akcií a 50% podíl evropských dluhopisů. Integrované řízení rizik a volatility pomůže ve střednědobém až dlouhodobém horizontu omezit volatilitu cen podílových listů fondu na předem stanovené rozpětí 6 až 12 %.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 4 946,27 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
|
Volatilita cen podílových listů fondu může být vyšší. Udržitelný přístup omezuje investice na způsobilé emitenty. Vyšší riziko cenových výkyvů a ztrát v souvislosti s akciemi, aktivy rozvíjejících se trhů a dluhopisy s vysokým výnosem. Omezený výnosový potenciál dluhopisů s dobrou úvěrovou kvalitou. Řízení rizik a volatility nevylučuje možnost ztrát. Existuje možnost kurzových ztrát oproti měně investora. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | LU1867686047 |
| Třída akcií | AT (H2-CZK) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 01. 10. 2018 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 74 339 842 765,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 4 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 2,88% |
| 3 měsíce | 7,83% |
| 6 měsíců | 12,90% |
| od začátku roku | 6,80% |
| 1 rok | 8,17% |
| 3 roky | 39,03% |
| 5 let | 58,24% |
| od založení fondu | 64,34% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | 13,04 | 15,76 | -10,53 | 21,29 | 2,76 | 17,68 | -10,10 | n/a | n/a | n/a |
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 21. 3. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,59% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,90 |