Fond investuje do kvalitních společností, které těží z dlouhodobých strukturálních faktorů růstu v oblasti zdravotnictví, konkrétně stárnutí populace a zvýšené potřeby zdravotní péče. Tato investiční filozofie je založena na hledání a vlastnictví zdravých a vysoce kvalitních společností, které mohou časem generovat zisk. Zaměřuje se zejména na tři klíčové vlastnosti: kvalita, viditelnost a udržitelnost. Manažer fondu se snaží rozpoznat podniky s vysokou a udržitelnou návratností investovaného kapitálu (ROIC). Stejně tak se zaměřuje na společnosti, které by mohly významně zlepšit svoje výnosy. V oblasti zdravotnictví existuje spousta příležitostí ke koupi společností se strukturálním růstem, které jsou dále podporovány inovacemi. Fond se zaměřuje na držení zdravotnických firem čítající farmacii, biotechnologii, zdravotnické prostředky a zdravotní pojišťovny. Tyto společnosti mají tendenci být defenzivní povahy, protože poptávka po lécích a lékařských procedurách se nezmění ani v dobách volatility a nejistoty. Defenzivní povaha oboru, podnícená obrovskými dlouhodobými strukturálními trendy, klientům přinést atraktivní výnosy.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.12.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 10,10 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Indikátor rizika předpokládá, že produkt bude ve vašem držení 4 roky. Skutečné riziko se může výrazně lišit v případě, že si necháte investici vyplatit již v počáteční fázi, a tedy i návratnost bude nižší. Souhrnný indikátor rizika představuje vodítko pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s ostatními produkty. Definuje pravděpodobnost toho, že produkt bude finančně ztrátový kvůli nečekaným pohybům na trzích nebo z toho důvodu, že vám nebudeme schopni vyplatit investovanou částku. Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což představuje třídu se středním rizikem. Znamená to střední úroveň potenciální ztráty v reakci na budoucí výkonnost, kde by mohly mít nepříznivé tržní podmínky dopad na schopnost vyplatit vám investovanou částku. Návratnost se může zvýšit nebo snížit v důsledku pohybů měnových kurzů. Součástí tohoto produktu není žádná ochrana před budoucí změnou výkonnosti trhu a existuje proto riziko ztráty části nebo celé vaší investice. Pokud vám společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nebude schopna vyplatit vaši investovanou částku, můžete o ni přijít. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU2670341846 |
| Třída akcií | A-ACC-EUR (hedged) |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 23. 8. 2023 |
| Benchmark | MSCI ACWI Health Care Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 1 136 921,45 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -5,08% |
| 3 měsíce | -13,08% |
| 6 měsíců | -9,98% |
| od začátku roku | -0,98% |
| 1 rok | -0,39% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 1,00% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.91% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,10 |