Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 24.4.2025 | 3778,56 | CZK | -1,58 | -0,68 | 20,91 | -1,81 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 24.4.2025 | 4347,02 | CZK | -5,37 | 1,18 | 49,29 | -6,14 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 17.4.2025 | 924,71 | CZK | -5,72 | -4,23 | n/a | -7,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 24.4.2025 | 1189,00 | CZK | -0,59 | 3,84 | 15,66 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 24.4.2025 | 1205,00 | CZK | -0,08 | 3,34 | 18,84 | 1,69 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 24.4.2025 | 555,33 | CZK | -2,52 | 1,15 | 11,19 | -4,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 24.4.2025 | 19653,26 | CZK | -6,13 | 0,84 | 56,48 | -9,36 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 24.4.2025 | 12406,10 | CZK | -1,28 | 5,47 | 38,48 | 1,76 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 24.4.2025 | 6643,69 | CZK | -0,92 | 3,83 | n/a | -3,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 24.4.2025 | 2828,73 | CZK | -3,85 | 4,22 | n/a | -1,13 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 24.4.2025 | 5161,90 | CZK | -9,16 | -12,26 | 49,34 | -8,59 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 24.4.2025 | 4787,37 | CZK | -5,97 | 7,15 | 82,61 | 4,22 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 24.4.2025 | 6073,08 | CZK | -10,02 | -7,18 | 67,93 | -18,48 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 24.4.2025 | 4336,68 | CZK | -6,79 | -8,73 | 40,84 | -8,38 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 23.4.2025 | 2082,26 | CZK | -6,33 | -5,83 | 90,29 | -6,44 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 23.4.2025 | 2379,48 | CZK | -11,61 | -10,28 | 66,37 | -21,82 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 23.4.2025 | 318,07 | CZK | -6,07 | -12,82 | n/a | -15,38 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 22.4.2025 | 464,99 | CZK | 7,48 | -4,38 | n/a | -7,47 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 23.4.2025 | 1308,35 | CZK | -4,81 | 3,32 | n/a | -5,42 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 23.4.2025 | 1067,48 | CZK | -5,52 | 10,99 | n/a | -1,26 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 23.4.2025 | 19511,37 | CZK | -5,11 | 4,43 | 35,65 | -5,54 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 23.4.2025 | 1471,04 | CZK | -2,60 | 9,51 | 68,31 | 0,99 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 23.4.2025 | 1054,45 | CZK | -4,98 | 3,63 | n/a | -0,11 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 23.4.2025 | 889,21 | CZK | -7,42 | 3,20 | -14,30 | -7,82 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 23.4.2025 | 952,88 | CZK | -10,57 | -8,94 | n/a | -12,15 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 23.4.2025 | 600,41 | CZK | -9,00 | -4,37 | 81,98 | -16,54 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 24.4.2025 | 1023,00 | CZK | -0,29 | n/a | n/a | 2,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 24.4.2025 | 1985,00 | CZK | -5,34 | -2,65 | 79,48 | -5,39 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 24.4.2025 | 1311,00 | CZK | -4,24 | 5,05 | 30,97 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 24.4.2025 | 1750,00 | CZK | -2,67 | 2,04 | 64,78 | 1,10 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 24.4.2025 | 876,20 | CZK | -6,77 | -0,77 | n/a | -9,80 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 24.4.2025 | 1402,00 | CZK | -5,01 | -6,35 | 43,81 | -7,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 24.4.2025 | 2552,00 | CZK | -0,93 | 14,70 | 82,29 | 4,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 24.4.2025 | 944,30 | CZK | -7,33 | n/a | n/a | -4,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 24.4.2025 | 1056,00 | CZK | -6,55 | 4,76 | n/a | -7,37 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 24.4.2025 | 1628,00 | CZK | -7,76 | -2,34 | 48,00 | -12,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 24.4.2025 | 2248,00 | CZK | -4,75 | 2,27 | 81,29 | -4,99 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 24.4.2025 | 6387,01 | CZK | -2,01 | 25,73 | 115,16 | 18,77 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 24.4.2025 | 1353,00 | CZK | -6,92 | -1,23 | 38,28 | -9,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 24.4.2025 | 23072,71 | CZK | -4,50 | 2,40 | 93,82 | 2,60 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 24.4.2025 | 11447,81 | CZK | -3,84 | 3,67 | 89,93 | 0,25 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 24.4.2025 | 9642,55 | CZK | -5,30 | -4,10 | 61,32 | -6,50 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 24.4.2025 | 7243,01 | CZK | -2,70 | 1,38 | 143,43 | -0,68 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 24.4.2025 | 14161,49 | CZK | -5,62 | -2,65 | 32,04 | -10,46 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 24.4.2025 | 18137,57 | CZK | -6,47 | 4,15 | 87,63 | -5,80 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 24.4.2025 | 22735,85 | CZK | -6,09 | 0,51 | n/a | -8,76 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 24.4.2025 | 8508,21 | CZK | -4,83 | 0,29 | n/a | -8,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 24.4.2025 | 8147,65 | CZK | -4,83 | 1,42 | 36,13 | -9,02 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 24.4.2025 | 30264,98 | CZK | -7,38 | -7,34 | 70,92 | -13,92 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 24.4.2025 | 3873,23 | CZK | -10,03 | 0,70 | n/a | -5,96 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 24.4.2025 | 23029,47 | CZK | -6,31 | 1,21 | 148,39 | -6,04 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 24.4.2025 | 30247,31 | CZK | -4,98 | 5,56 | 88,08 | -9,81 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 24.4.2025 | 7667,79 | CZK | -9,29 | 0,14 | 63,47 | -13,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 24.4.2025 | 1581,59 | CZK | -5,57 | -25,18 | n/a | -6,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 24.4.2025 | 2341,23 | CZK | -0,08 | -8,04 | n/a | 0,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 24.4.2025 | 3097,90 | CZK | -4,80 | -0,80 | n/a | -6,25 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 22.4.2025 | 6499,56 | CZK | -4,43 | 0,56 | 85,23 | 3,78 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 31.3.2025 | 9993,21 | CZK | -0,20 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 31.3.2025 | 1,92 | CZK | 0,85 | 6,58 | 37,04 | 1,40 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 31.12.2024 | 1,01 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 10.4.2025 | 0,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 31.12.2024 | 1,07 | CZK | 0,00 | 6,76 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 24.4.2025 | 295,98 | CZK | -2,16 | 3,14 | 73,84 | 5,68 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2025 | 2,09 | CZK | 0,48 | 5,42 | 29,22 | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 24.4.2025 | 2264,10 | CZK | -2,61 | -0,47 | n/a | 5,77 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 28.2.2025 | 1,18 | CZK | 0,00 | 11,16 | n/a | 7,31 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 24.4.2025 | 3542,61 | CZK | -0,73 | 5,35 | 22,05 | 0,34 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 22.4.2025 | 12577,61 | CZK | 0,93 | 6,66 | 16,65 | 0,87 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 22.4.2025 | 13672,95 | CZK | -0,76 | 5,52 | 65,87 | 0,06 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 23.4.2025 | 4112,97 | CZK | -2,46 | 2,91 | 13478,64 | -0,19 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 23.4.2025 | 13000,07 | CZK | -0,92 | 6,80 | 31,21 | 0,51 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 22.4.2025 | 1116,78 | CZK | -0,12 | 6,23 | n/a | 0,62 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 22.4.2025 | 127,72 | CZK | 1,12 | 10,11 | n/a | 3,32 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 24.4.2025 | 1015,00 | CZK | 0,10 | 6,27 | 3,86 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 24.4.2025 | 1606,00 | CZK | -0,43 | 9,25 | 42,25 | 1,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 24.4.2025 | 1208,00 | CZK | -0,49 | 7,38 | 22,28 | 0,67 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 24.4.2025 | 2632,29 | CZK | 1,23 | 4,90 | -5,73 | 1,37 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 24.4.2025 | 6541,94 | CZK | -1,68 | 6,24 | 18,61 | 0,18 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 24.4.2025 | 5480,17 | CZK | 0,24 | 6,06 | 18,29 | 1,29 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 24.4.2025 | 498,65 | CZK | 1,73 | 3,72 | -18,00 | -0,39 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 24.4.2025 | 4287,64 | CZK | -0,88 | 7,84 | 22,55 | -0,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 24.4.2025 | 3128,13 | CZK | -0,36 | 6,63 | 21,67 | 1,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 22.4.2025 | 12999,35 | CZK | 0,00 | 6,86 | 28,41 | 2,09 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 24.4.2025 | 1694,07 | CZK | 0,30 | 4,60 | 10,78 | 1,41 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.