Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 22.4.2025 | 19,26 | EUR | -24,59 | -21,16 | n/a | -25,06 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 24.4.2025 | 269,20 | EUR | -2,97 | 1,39 | -0,48 | -4,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 24.4.2025 | 1248,04 | EUR | -6,54 | 1,84 | 46,21 | -9,25 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 24.4.2025 | 1892,95 | EUR | -3,93 | 2,84 | 24,90 | -6,37 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 24.4.2025 | 925,14 | EUR | -1,41 | 6,10 | 27,63 | 2,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 24.4.2025 | 101,45 | EUR | -2,08 | 5,63 | 20,65 | -0,93 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 23.4.2025 | 59,60 | EUR | -0,15 | 6,60 | 3,49 | 3,31 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 22.4.2025 | 116,55 | EUR | 0,34 | 3,96 | 8,95 | 0,91 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 23.4.2025 | 145,31 | EUR | 1,01 | 1,64 | 7,65 | -0,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 22.4.2025 | 109,43 | EUR | -0,18 | 6,02 | n/a | 0,32 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 24.4.2025 | 12,37 | EUR | 0,65 | 3,95 | 4,12 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.4.2025 | 11,09 | EUR | 0,73 | 3,64 | -3,65 | 1,19 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 24.4.2025 | 482,04 | EUR | -0,91 | 7,48 | 24,38 | 0,35 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.4.2025 | 514,77 | EUR | 1,98 | 5,07 | -8,69 | 0,75 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 24.4.2025 | 157,09 | EUR | 1,82 | 4,25 | -9,21 | 0,98 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 24.4.2025 | 573,85 | EUR | -0,39 | 6,19 | 19,50 | 0,66 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 24.4.2025 | 271,97 | EUR | 0,00 | 5,72 | 7,57 | 1,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 24.4.2025 | 104,67 | EUR | 0,71 | 5,79 | 10,58 | 0,61 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 24.4.2025 | 199,03 | EUR | -5,94 | 6,31 | 87,60 | -7,00 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 24.4.2025 | 48,20 | EUR | -5,69 | 0,82 | n/a | -4,02 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 24.4.2025 | 199,66 | EUR | -9,91 | -6,97 | 51,23 | -18,53 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 24.4.2025 | 140,29 | EUR | -11,15 | -11,67 | 34,66 | -15,52 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 23.4.2025 | 346,67 | EUR | -10,90 | -11,85 | -13,27 | -21,41 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 23.4.2025 | 1503,17 | EUR | -11,44 | -8,82 | 20,90 | -12,28 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 23.4.2025 | 522,04 | EUR | -6,13 | 12,06 | 60,60 | -1,44 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 23.4.2025 | 96,52 | EUR | -9,63 | 1,38 | n/a | -8,24 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 23.4.2025 | 67,22 | EUR | -3,94 | -11,38 | 18,95 | 7,83 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 23.4.2025 | 231,56 | EUR | -1,63 | -0,81 | 97,51 | -8,25 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 23.4.2025 | 235,18 | EUR | -8,25 | -3,17 | 48,00 | -12,51 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 24.4.2025 | 16,14 | EUR | -11,66 | 5,35 | -18,73 | -4,95 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 24.4.2025 | 9,16 | EUR | -7,10 | 2,05 | n/a | -8,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 24.4.2025 | 15,80 | EUR | -10,23 | -6,29 | 34,47 | -16,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 24.4.2025 | 9,52 | EUR | -8,13 | -10,96 | n/a | -6,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 24.4.2025 | 25,69 | EUR | -8,93 | -1,72 | 37,31 | -12,32 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 24.4.2025 | 11,50 | EUR | -1,37 | -5,66 | 27,30 | -2,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 24.4.2025 | 99,84 | EUR | -5,12 | 3,82 | 80,31 | 2,65 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 24.4.2025 | 570,69 | EUR | -4,84 | 4,44 | 71,73 | 0,13 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 24.4.2025 | 717,35 | EUR | -6,28 | 4,47 | 73,41 | -5,79 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 24.4.2025 | 1275,74 | EUR | -5,61 | 0,76 | 10,59 | -8,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 24.4.2025 | 6143,89 | EUR | -5,28 | 1,63 | 23,12 | -9,14 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 24.4.2025 | 1666,54 | EUR | -5,25 | 2,13 | n/a | -9,00 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 24.4.2025 | 598,97 | EUR | -8,21 | -5,54 | 58,02 | -13,89 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 24.4.2025 | 734,77 | EUR | -1,59 | 17,35 | 138,24 | 12,22 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,95 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 24.4.2025 | 177,92 | EUR | -8,01 | -9,42 | 36,34 | -7,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 24.4.2025 | 132,81 | EUR | -2,32 | 4,84 | 5,81 | -1,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 24.4.2025 | 22,63 | EUR | -9,32 | -3,14 | 27,93 | -9,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 24.4.2025 | 100,50 | EUR | -6,33 | -24,74 | 1,53 | -6,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 24.4.2025 | 287,51 | EUR | -5,78 | 0,37 | 60,57 | -6,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 24.4.2025 | 38,19 | EUR | -4,51 | -10,55 | 66,73 | 5,06 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 24.4.2025 | 5,30 | EUR | -3,23 | -4,69 | 15,15 | -3,08 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.3.2025 | 0,15 | EUR | 1,08 | 8,05 | 50,40 | 2,31 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 24.4.2025 | 163,59 | EUR | -2,20 | 2,76 | 59,07 | 5,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 24.4.2025 | 106,55 | EUR | -2,76 | -0,66 | n/a | 5,45 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 28.2.2025 | 1,11 | EUR | 0,00 | 10,73 | n/a | 7,28 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 22.4.2025 | 220,59 | EUR | 0,16 | 3,05 | 6,50 | 0,75 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 24.4.2025 | 11,14 | EUR | 0,19 | 3,09 | 5,29 | 0,79 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 22.4.2025 | 115,12 | EUR | -0,16 | 5,93 | 13,11 | 1,80 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji