Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 24.4.2025 | 1189,00 | CZK | -0,59 | 3,84 | 15,66 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 24.4.2025 | 1205,00 | CZK | -0,08 | 3,34 | 18,84 | 1,69 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 24.4.2025 | 1015,00 | CZK | 0,10 | 6,27 | 3,86 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 24.4.2025 | 1606,00 | CZK | -0,43 | 9,25 | 42,25 | 1,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 24.4.2025 | 1208,00 | CZK | -0,49 | 7,38 | 22,28 | 0,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 24.4.2025 | 12,37 | EUR | 0,57 | 3,69 | 4,12 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.4.2025 | 11,09 | EUR | 0,73 | 3,55 | -3,65 | 1,19 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 24.4.2025 | 1985,00 | CZK | -5,34 | -2,65 | 79,48 | -5,39 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 24.4.2025 | 33,75 | USD | -5,14 | -1,95 | 76,79 | -5,01 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 24.4.2025 | 1311,00 | CZK | -4,24 | 5,05 | 30,97 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 24.4.2025 | 16,14 | EUR | -11,66 | 2,80 | -18,73 | -4,95 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 24.4.2025 | 9,16 | EUR | -6,39 | -0,22 | n/a | -8,96 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 24.4.2025 | 1750,00 | CZK | -2,67 | 2,04 | 64,78 | 1,10 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 24.4.2025 | 876,20 | CZK | -6,77 | -0,77 | n/a | -9,80 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 24.4.2025 | 15,80 | EUR | -9,25 | -8,35 | 34,47 | -16,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 24.4.2025 | 1402,00 | CZK | -5,01 | -6,35 | 43,81 | -7,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 24.4.2025 | 2552,00 | CZK | -0,93 | 14,70 | 82,29 | 4,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 24.4.2025 | 25,69 | EUR | -8,15 | -3,75 | 37,31 | -12,32 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 24.4.2025 | 3983,00 | JPY | -4,58 | -1,75 | 131,03 | -2,31 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 24.4.2025 | 11,50 | EUR | -1,03 | -6,96 | 27,30 | -2,13 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 24.4.2025 | 13,35 | USD | -0,82 | -5,12 | 41,63 | -1,48 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 24.4.2025 | 1628,00 | CZK | -7,76 | -2,34 | 48,00 | -12,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 24.4.2025 | 2248,00 | CZK | -4,75 | 2,27 | 81,29 | -4,99 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.