Fond je řízen aktivně, sleduje index a snaží se překonat svůj srovnávací index, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index (hedged to CZK), prostřednictvím expozice komoditním indexům. Tyto indexy představují aktivní alokaci do samostatných komodit pomocí kvantitativních strategií. Fond alokuje své expozice mezi takové různé indexy dynamickým způsobem podle modelu. Z hlediska aktiv bude fond investovat především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu a uzavírá TRS, aby získal angažovanost vůči výše uvedeným komoditním indexům. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 15.11.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 6 109,98 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je třída středního rizika. Kategorie rizika je odůvodněna investováním na komoditních trzích, na kterých může dojít ke značnému a náhlému kolísání cen. To znamená, že podkladová aktiva se mohou vyvíjet výrazně odlišným způsobem než tradiční trhy s cennými papíry (akciové trhy, dluhopisové trhy atd.). Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta vém ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany, Úvěrové riziko, Riziko derivátů, Riziko provozu a úschovy. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU1931956954 |
| Třída akcií | Classic H CZK, Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 15. 11. 2019 |
| Benchmark | Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped (Hedged in CZK) TR |
| Majetek ve fondu | 107 366 854,83 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -4,03% |
| 3 měsíce | -1,53% |
| 6 měsíců | -8,48% |
| od začátku roku | 3,46% |
| 1 rok | 0,63% |
| 3 roky | 10,99% |
| 5 let | 34,49% |
| od založení fondu | 33,93% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | -9,11 | 21,43 | 25,58 | -7,75 | 5,22 | -15,37 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | -10,09 | 22,84 | 27,47 | -9,46 | 10,92 | -10,21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4540. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.99% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,90 |