Otevřený podílový fond, a to speciální fond kolektivního investování, který je dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR globálním speciálním fondem nemovitostí. Cílem Fondu je zhodnocení podílových listů Fondu v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investiční strategie zaměřené na přímé nebo nepřímé investice do Nemovitostí či výstavby nemovitostí včetně bytových jednotek a nebytových prostor, účasti v nemovitostních společnostech, poskytování úvěrů Nemovitostním společnostem a další doplňující investice. Fond investuje v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice, Polsku a na Slovensku s možností investic v celé Evropské Unii. Fond je aktivně spravován.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2025 |
Hodnota podílu (NAV) | 1,05 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Fondy alternativní |
Číslo ISIN | CZ0008477569 |
Třída akcií | |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 27. 2. 2023 |
Benchmark | Bez benchmarku |
Majetek ve fondu | 0,00 EUR |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 5 let |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 3 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,00% |
3 měsíce | 1,25% |
6 měsíců | 1,89% |
od začátku roku | 0,65% |
1 rok | 4,37% |
3 roky | 0,00% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | 4,56% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek : Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.24% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,40 |