Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá stanoven udržitelný investiční cíl. Fond začleňuje do investičního procesu vedle tradičních faktorů také faktory a rizika ESG. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzorových informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) na adrese https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Fond investuje do společností po celém světě a snaží se podporovat environmentální transformaci tím, že investuje do společností s velkou ekologickou stopou, které procházejí transformací na menší ekologickou stopu. Mezi společnosti s ekologickou stopou patří společnosti, které podle názoru investičního správce vytvářejí produkty nebo nabízejí služby v oblastech zahrnujících zejména těžbu, výrobu elektrické energie, výrobu, dopravu a spotřebu. Fond je aktivně spravován za dodržení limitů ve vztahu k indexu. K výběru společností, které podporují environmentální transformaci, využívá fundamentální analýzy, včetně přihlédnutí k faktorům ESG. Fond neinvestuje do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. V horizontu několika let usilujeme bez zajištění o překonání výkonnosti indexu MSCI ACWI (NR). Srovnávací ukazatel je širším vyjádřením investičního prostředí fondu. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí indexu. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje srovnávací ukazatel, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je americký dolar (USD) a podfond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny podfondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 27.12.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 7 355,12 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 7 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategorii 7 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0405488668 |
| Třída akcií | X Cap CZK (hedged i) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 13. 05. 2009 |
| Benchmark | No BM |
| Majetek ve fondu | 145 842 162,03 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 6 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -5,63% |
| 3 měsíce | -1,20% |
| 6 měsíců | 4,61% |
| od začátku roku | 6,94% |
| 1 rok | 6,94% |
| 3 roky | 68,24% |
| 5 let | 39,23% |
| od založení fondu | 13,02% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 8,07 | 45,39 | 29,74 | -36,28 | 3,42 | -19,06 | 1,43 | 17,39 | -21,90 | -17,24 |
Výkonosti jsou uváděny k 30. 9. 2024. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing. Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.32% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,20 |