Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fondy ‚Alfa investují do společností, u kterých je správce přesvědčen, že jejich současná cena akcií neodráží budoucí vyhlídky daného podniku. Investiční správce se snaží rozpoznat společnosti, které podle jeho názoru přinesou v budoucnosti růst výnosů nad očekávanou úrovní trhu, obvykle v horizontu tří až pěti let (nazýváme to „pozitivní rozdíly v růstu“). Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 2.12.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 8 891,11 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU1808920109 |
Třída akcií | A Akumulace CZK |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 8. 5. 2018 |
Benchmark | MSCI World (Net TR) |
Majetek ve fondu | 43 692 522,75 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 7,15% |
3 měsíce | 11,16% |
6 měsíců | 15,79% |
od začátku roku | 29,45% |
1 rok | 35,06% |
3 roky | 31,36% |
5 let | 91,18% |
od založení fondu | 116,86% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 19,00 | -15,10 | 23,70 | 14,70 | 24,60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | 22,20 | -15,20 | 24,00 | 9,90 | 28,40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.82% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,24 |