Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího hodnotu FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) po odečtení poplatků za dobu tří až pětiletého období investicemi do akcií společností působících v oblasti nemovitostí na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, které přispívají k vývoji environmentálně odolnějších a inovativnějších měst a infrastruktur. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů realitních společností na celém světě se zaměřením na společnosti, které investují ve velkých městech, o kterých je správce přesvědčen, že budou vykazovat trvalý ekonomický růst, za podpory faktorů, jako je silná infrastruktura a podpůrné plánovací režimy. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 2.12.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 193,50 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0224508324 |
| Třída akcií | A Akumulace USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 31. 10. 2005 |
| Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) |
| Majetek ve fondu | 53 697 685,08 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 1,59% |
| 3 měsíce | 0,62% |
| 6 měsíců | 10,35% |
| od začátku roku | 7,69% |
| 1 rok | 17,93% |
| 3 roky | -12,82% |
| 5 let | 2,53% |
| od založení fondu | 20,60% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 9,40 | -29,10 | 23,50 | -1,60 | 29,30 | -9,70 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | 9,70 | -25,10 | 12,80 | 4,20 | 4,90 | 5,60 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 9: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.82% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,24 |