Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 20.2.2025 | 1130,16 | CZK | 6,11 | 13,74 | n/a | 7,06 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.2.2025 | 111,57 | EUR | 5,63 | 18,82 | n/a | 6,07 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.2.2025 | 71,04 | EUR | 7,21 | -15,53 | -34,03 | 13,96 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.2.2025 | 1002,93 | CZK | 3,81 | 18,36 | -4,55 | 3,97 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.2.2025 | 233,78 | EUR | -2,42 | 1,31 | 48,96 | -7,37 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.2.2025 | 27,75 | USD | 0,14 | 10,43 | 17,88 | 0,25 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.2.2025 | 1378,00 | CZK | 5,19 | 15,60 | 16,78 | 4,71 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.2.2025 | 18,65 | EUR | 13,24 | 29,97 | -13,30 | 9,84 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 21.2.2025 | 2129,29 | USD | 6,26 | 13,93 | 15,18 | 7,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 21.2.2025 | 114,02 | USD | 0,41 | 8,05 | 13,37 | 1,31 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 21.2.2025 | 1494,24 | CZK | 0,10 | 12,11 | 26,58 | 0,36 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.2.2025 | 25,83 | EUR | 3,23 | 14,96 | 14,28 | 3,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 20.2.2025 | 318,09 | USD | -1,59 | 0,21 | 51,99 | -8,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.2.2025 | 41,29 | EUR | 6,65 | -8,68 | 7,16 | 13,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 20.2.2025 | 59,47 | EUR | 1,68 | 4,13 | -16,81 | 3,09 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 21.2.2025 | 6665,55 | CZK | 0,84 | 9,03 | -1,72 | 2,08 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji