Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 26.6.2024 | 1095,14 | CZK | 2,35 | 12,83 | n/a | 11,75 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 26.6.2024 | 104,94 | EUR | 3,90 | 14,96 | n/a | 15,52 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 26.6.2024 | 69,93 | EUR | -3,48 | -15,58 | -28,66 | -19,35 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 26.6.2024 | 907,05 | CZK | 4,68 | 17,80 | n/a | 12,93 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 26.6.2024 | 251,45 | EUR | 7,41 | 31,53 | 73,33 | 19,36 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | -1,35 | -6,36 | -11,01 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 27.6.2024 | 25,46 | USD | -0,08 | 3,45 | -0,70 | 2,74 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 27.6.2024 | 1326,00 | CZK | 3,92 | 12,76 | 17,45 | 13,14 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 27.6.2024 | 15,76 | EUR | -2,17 | 7,28 | -19,96 | 9,37 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.6.2024 | 1977,92 | USD | 2,51 | 10,11 | 10,00 | 6,93 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.6.2024 | 113,45 | USD | 3,07 | 20,60 | 12,76 | 14,60 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 28.6.2024 | 1448,93 | CZK | 4,32 | 24,98 | 29,68 | 18,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 27.6.2024 | 24,75 | EUR | 3,31 | 10,03 | 26,52 | 11,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 27.6.2024 | 359,98 | USD | 6,41 | 34,82 | 72,26 | 20,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 27.6.2024 | 39,25 | EUR | -6,01 | -8,62 | 9,71 | -14,35 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 26.6.2024 | 56,95 | EUR | -0,90 | 3,28 | -19,45 | -1,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.6.2024 | 6285,64 | CZK | 0,44 | 9,43 | n/a | 1,90 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji