Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 20.11.2024 | 3841,55 | CZK | -2,03 | 6,97 | 18,99 | 1,38 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 20.11.2024 | 4617,51 | CZK | -0,04 | 18,47 | 47,80 | 12,71 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.11.2024 | 1005,11 | CZK | -1,55 | 11,92 | n/a | 6,14 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.10.2024 | 994,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.11.2024 | 1185,00 | CZK | -0,84 | 8,32 | 4,31 | 3,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 20.11.2024 | 1197,00 | CZK | -1,48 | 8,03 | n/a | 3,01 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 20.11.2024 | 579,23 | CZK | -0,65 | 12,09 | 11,63 | 6,71 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 20.11.2024 | 21537,26 | CZK | 0,77 | 21,86 | 58,59 | 16,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 20.11.2024 | 12080,70 | CZK | -2,19 | 11,43 | 26,43 | 6,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 20.11.2024 | 6821,09 | CZK | 0,32 | 12,88 | n/a | 7,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 20.11.2024 | 2862,07 | CZK | -1,74 | 13,05 | n/a | 7,64 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 20.11.2024 | 5561,43 | CZK | -5,67 | 7,51 | 47,27 | -1,04 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 20.11.2024 | 4586,16 | CZK | -3,92 | 15,81 | 31,89 | 9,26 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 20.11.2024 | 7219,24 | CZK | 2,74 | 25,03 | 96,09 | 12,83 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 20.11.2024 | 4798,23 | CZK | -3,67 | 11,30 | 49,92 | 2,94 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.11.2024 | 2288,12 | CZK | -0,93 | 18,92 | 78,10 | 9,43 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.11.2024 | 2972,97 | CZK | 2,64 | 36,43 | 129,72 | 27,22 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.11.2024 | 372,22 | CZK | -7,63 | 7,51 | n/a | -5,65 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 19.11.2024 | 516,54 | CZK | -0,86 | -13,54 | n/a | -23,57 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 20.11.2024 | 1439,36 | CZK | 1,01 | 29,49 | n/a | 22,62 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 19.11.2024 | 1046,84 | CZK | -3,53 | 27,42 | n/a | 14,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 20.11.2024 | 20846,09 | CZK | 1,44 | 25,44 | 33,14 | 18,28 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 20.11.2024 | 1470,63 | CZK | -0,31 | 19,86 | 41,72 | 14,67 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.11.2024 | 1062,43 | CZK | -5,90 | 10,05 | n/a | 8,41 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.11.2024 | 944,12 | CZK | -1,59 | 19,29 | -5,14 | 17,55 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 20.11.2024 | 1098,15 | CZK | -1,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 20.11.2024 | 709,62 | CZK | 0,75 | 31,28 | 112,82 | 22,99 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.11.2024 | 2177,00 | CZK | 3,13 | 17,80 | 56,62 | 12,16 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.11.2024 | 1317,00 | CZK | -4,08 | 13,83 | 15,63 | 12,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.11.2024 | 1516,00 | CZK | -2,94 | 11,47 | 42,35 | 6,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 20.11.2024 | 2452,00 | CZK | -2,97 | 21,93 | 59,53 | 16,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.10.2024 | 1026,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.11.2024 | 1120,00 | CZK | -0,97 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.11.2024 | 1716,00 | CZK | -4,98 | 15,32 | 26,18 | 9,23 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.11.2024 | 963,10 | CZK | -0,83 | 15,20 | n/a | 7,85 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.11.2024 | 1839,00 | CZK | 2,11 | 29,14 | 61,03 | 21,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.11.2024 | 2374,00 | CZK | -0,08 | 22,50 | 67,30 | 15,86 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 20.11.2024 | 5231,69 | CZK | -0,24 | 18,46 | 44,30 | 13,14 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.11.2024 | 1460,87 | CZK | -2,02 | 25,49 | 30,72 | 19,78 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 20.11.2024 | 22336,66 | CZK | -3,33 | 15,98 | 50,64 | 10,56 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 6,85 | -25,98 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 20.11.2024 | 11200,42 | CZK | -3,18 | 17,15 | 67,16 | 10,49 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 20.11.2024 | 10589,46 | CZK | 0,26 | 21,00 | 61,68 | 10,09 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 20.11.2024 | 7648,86 | CZK | 2,29 | 16,24 | 47,35 | 11,21 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 20.11.2024 | 16200,96 | CZK | 0,56 | 25,95 | 38,01 | 17,23 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 20.11.2024 | 19158,66 | CZK | 0,77 | 23,14 | 67,05 | 17,27 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 20.11.2024 | 25664,05 | CZK | 0,02 | n/a | n/a | 8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 20.11.2024 | 9477,62 | CZK | 0,78 | n/a | n/a | 16,36 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 20.11.2024 | 9094,92 | CZK | 0,77 | 22,94 | n/a | 15,85 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 20.11.2024 | 34805,28 | CZK | -0,38 | 20,57 | 97,62 | 15,44 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 20.11.2024 | 4222,05 | CZK | -5,64 | 19,25 | n/a | 20,45 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 20.11.2024 | 23609,72 | CZK | -0,85 | 21,58 | 94,17 | 19,50 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 20.11.2024 | 33512,77 | CZK | 1,54 | 32,94 | 80,44 | 26,69 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 20.11.2024 | 8716,81 | CZK | 3,86 | 32,36 | 86,98 | 26,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 20.11.2024 | 1778,80 | CZK | -11,86 | -16,16 | n/a | -25,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 20.11.2024 | 2454,01 | CZK | -5,22 | -0,93 | n/a | -7,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 20.11.2024 | 3297,52 | CZK | -2,42 | 16,70 | n/a | 9,19 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 19.11.2024 | 6232,76 | CZK | -2,10 | 2,65 | 37,19 | 5,54 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.10.2024 | 1,87 | CZK | 0,37 | 4,97 | 34,42 | 4,97 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 20.11.2024 | 279,46 | CZK | -0,20 | -1,31 | 36,79 | 1,96 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.10.2024 | 2,03 | CZK | 1,40 | 6,76 | 27,35 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 20.11.2024 | 2154,96 | CZK | -1,14 | -0,84 | n/a | 0,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 20.11.2024 | 3515,02 | CZK | -0,48 | 8,61 | 14,89 | 5,61 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.11.2024 | 12404,98 | CZK | 0,27 | 10,14 | 10,64 | 5,81 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 19.11.2024 | 13571,25 | CZK | 0,52 | 12,37 | 36,03 | 9,71 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 20.11.2024 | 4136,97 | CZK | -0,23 | 9,85 | 13189,34 | 5,57 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 19.11.2024 | 122,56 | CZK | 0,38 | 7,25 | n/a | 5,85 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 20.11.2024 | 12915,40 | CZK | 0,42 | 11,64 | 18,71 | 6,95 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 19.11.2024 | 1104,23 | CZK | 0,57 | 10,77 | n/a | 6,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 20.11.2024 | 1573,00 | CZK | 0,32 | 13,08 | 26,04 | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.11.2024 | 1194,00 | CZK | -0,50 | 9,74 | 14,37 | 5,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.11.2024 | 1000,00 | CZK | -0,79 | 7,58 | n/a | 2,66 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 20.11.2024 | 2605,72 | CZK | 0,32 | 5,15 | -6,18 | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.11.2024 | 6524,76 | CZK | -0,52 | 12,40 | 1,43 | 5,78 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 20.11.2024 | 5396,99 | CZK | -0,31 | 9,22 | 6,20 | 5,10 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 20.11.2024 | 501,82 | CZK | -0,09 | 10,24 | -13,40 | 4,60 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 20.11.2024 | 4290,19 | CZK | 0,33 | 18,79 | 16,50 | 12,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 20.11.2024 | 3079,20 | CZK | -0,85 | 10,38 | 14,09 | 5,55 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 19.11.2024 | 12624,54 | CZK | 0,48 | 8,37 | n/a | 6,96 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 20.11.2024 | 1661,73 | CZK | 0,27 | 5,06 | 9,51 | 4,17 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji