Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 27.6.2024 | 3864,16 | CZK | 0,46 | 8,58 | 23,03 | 1,97 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 27.6.2024 | 4475,58 | CZK | 1,50 | 17,28 | 51,69 | 9,24 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 25.6.2024 | 995,49 | CZK | 1,05 | 10,15 | n/a | 5,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 27.6.2024 | 1153,00 | CZK | -0,17 | 6,17 | 2,40 | 1,05 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 27.6.2024 | 1175,00 | CZK | 0,09 | 7,50 | n/a | 1,12 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 28.6.2024 | 566,45 | CZK | 2,29 | 9,53 | 11,20 | 4,36 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 28.6.2024 | 20428,32 | CZK | 3,46 | 17,08 | 57,61 | 10,23 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 28.6.2024 | 12019,51 | CZK | 0,82 | 11,21 | 29,67 | 5,67 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.6.2024 | 6531,05 | CZK | 1,65 | 9,85 | n/a | 3,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 27.6.2024 | 2783,28 | CZK | 0,89 | 9,33 | n/a | 4,67 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 27.6.2024 | 6086,09 | CZK | 0,63 | 14,68 | 72,57 | 8,30 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 27.6.2024 | 4550,39 | CZK | -0,87 | 17,70 | 38,16 | 8,40 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 27.6.2024 | 6858,01 | CZK | 1,26 | 18,06 | 94,79 | 7,18 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 27.6.2024 | 4754,68 | CZK | -1,66 | 5,68 | n/a | 2,00 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 26.6.2024 | 2191,90 | CZK | -1,20 | 12,89 | 85,34 | 4,83 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 26.6.2024 | 2838,23 | CZK | 6,22 | 37,53 | 137,03 | 21,45 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 26.6.2024 | 386,19 | CZK | 2,28 | -8,89 | n/a | -2,11 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 26.6.2024 | 505,75 | CZK | -1,14 | -43,38 | n/a | -25,17 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 26.6.2024 | 1301,13 | CZK | 2,48 | 16,32 | n/a | 10,84 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 26.6.2024 | 1047,79 | CZK | 1,04 | 24,68 | n/a | 14,28 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 26.6.2024 | 18737,67 | CZK | 3,16 | 13,63 | 28,75 | 6,32 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 26.6.2024 | 1363,78 | CZK | 1,52 | 11,29 | 38,07 | 6,34 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 26.6.2024 | 1095,14 | CZK | 2,35 | 12,83 | n/a | 11,75 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 26.6.2024 | 907,05 | CZK | 4,68 | 17,80 | n/a | 12,93 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 26.6.2024 | 1098,79 | CZK | 4,04 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 26.6.2024 | 691,94 | CZK | 5,48 | 33,42 | 113,73 | 19,93 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 27.6.2024 | 2052,00 | CZK | 2,29 | 15,35 | 45,84 | 5,72 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 27.6.2024 | 1326,00 | CZK | 3,92 | 12,76 | 17,45 | 13,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 27.6.2024 | 1550,00 | CZK | 1,97 | 11,59 | 47,06 | 8,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 27.6.2024 | 2297,00 | CZK | 1,19 | 16,13 | 55,52 | 9,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 11.6.2024 | 1051,00 | CZK | 1,45 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 27.6.2024 | 1752,00 | CZK | -0,68 | 15,87 | 37,41 | 11,52 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 27.6.2024 | 931,20 | CZK | 4,57 | 12,89 | n/a | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 27.6.2024 | 1727,00 | CZK | 3,91 | 24,07 | 63,39 | 14,52 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 27.6.2024 | 2295,00 | CZK | 1,73 | 18,60 | 70,38 | 12,01 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 28.6.2024 | 5311,96 | CZK | 3,75 | 35,82 | 48,28 | 14,88 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 28.6.2024 | 1448,93 | CZK | 4,32 | 24,98 | 29,68 | 18,80 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 28.6.2024 | 22942,00 | CZK | 0,17 | 20,87 | 61,17 | 13,56 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 22,57 | -17,52 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 28.6.2024 | 11390,24 | CZK | 1,89 | 18,65 | n/a | 12,36 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.6.2024 | 10008,75 | CZK | -1,47 | 3,50 | 48,86 | 4,05 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 28.6.2024 | 7030,90 | CZK | -0,65 | 17,00 | 28,98 | 2,22 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 28.6.2024 | 15248,21 | CZK | 3,53 | 9,19 | 35,69 | 10,34 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 28.6.2024 | 17817,09 | CZK | 2,05 | 14,37 | 66,43 | 9,06 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 28.6.2024 | 23283,53 | CZK | 2,16 | n/a | n/a | -1,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.6.2024 | 8586,18 | CZK | 5,27 | 14,59 | n/a | 9,37 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 28.6.2024 | 34390,86 | CZK | 4,38 | 19,18 | 110,95 | 14,06 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 28.6.2024 | 3982,41 | CZK | -2,79 | 9,93 | n/a | 13,61 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 28.6.2024 | 24484,55 | CZK | 4,29 | 31,27 | 121,89 | 23,93 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 28.6.2024 | 30906,89 | CZK | 4,80 | 25,87 | 74,14 | 16,84 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 27.6.2024 | 8093,66 | CZK | 5,14 | 29,75 | 84,31 | 17,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 27.6.2024 | 2070,57 | CZK | -10,39 | -22,89 | n/a | -13,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 27.6.2024 | 2505,20 | CZK | -3,84 | -3,90 | n/a | -5,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 27.6.2024 | 3274,83 | CZK | 2,19 | 17,03 | n/a | 8,43 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 26.6.2024 | 6443,79 | CZK | -1,39 | 12,29 | n/a | 9,11 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.5.2024 | 1,81 | CZK | 0,13 | 4,73 | 33,23 | 1,79 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 28.6.2024 | 283,02 | CZK | -3,00 | 2,89 | 35,60 | 3,26 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.5.2024 | 2,00 | CZK | 0,55 | 6,39 | 26,88 | 3,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 27.6.2024 | 2248,25 | CZK | -2,62 | 6,44 | n/a | 5,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 27.6.2024 | 3411,16 | CZK | 0,70 | 8,37 | 13,04 | 2,49 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 26.6.2024 | 11920,50 | CZK | 0,67 | 9,54 | 7,70 | 1,68 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 26.6.2024 | 13206,72 | CZK | 0,78 | 15,57 | n/a | 6,76 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 26.6.2024 | 4039,39 | CZK | 0,92 | 5,68 | 13002,14 | 3,08 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 26.6.2024 | 117,20 | CZK | 0,42 | 6,55 | n/a | 1,22 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 26.6.2024 | 12374,80 | CZK | 0,66 | 10,32 | 15,25 | 2,47 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 26.6.2024 | 1056,91 | CZK | 0,44 | n/a | n/a | 2,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 27.6.2024 | 1498,00 | CZK | 0,60 | 12,46 | 23,50 | 3,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 27.6.2024 | 1150,00 | CZK | 1,05 | 8,70 | 12,20 | 1,50 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 27.6.2024 | 979,50 | CZK | 1,56 | 6,29 | n/a | 0,55 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 28.6.2024 | 2549,65 | CZK | 1,17 | 5,27 | -7,01 | -0,52 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.6.2024 | 6285,64 | CZK | 0,44 | 9,43 | n/a | 1,90 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 28.6.2024 | 5245,67 | CZK | 0,69 | 8,09 | 3,64 | 2,15 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 27.6.2024 | 480,21 | CZK | 1,45 | 9,70 | -15,86 | 0,10 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 27.6.2024 | 4029,83 | CZK | 1,51 | 18,24 | 10,75 | 5,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 27.6.2024 | 2998,83 | CZK | 1,04 | 10,54 | 13,30 | 2,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 26.6.2024 | 12244,16 | CZK | 0,30 | 7,72 | n/a | 3,74 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.6.2024 | 1632,06 | CZK | 0,28 | 5,86 | 8,19 | 2,31 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji