Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 28.10.2024 | 3901,64 | CZK | -1,40 | 13,96 | 21,73 | 2,96 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 28.10.2024 | 4576,63 | CZK | -0,44 | 22,26 | 48,15 | 11,71 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.10.2024 | 1014,09 | CZK | -0,72 | 19,56 | n/a | 7,09 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.10.2024 | 1191,00 | CZK | -1,24 | 13,75 | 4,66 | 4,38 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 28.10.2024 | 1211,00 | CZK | -1,22 | 14,14 | n/a | 4,22 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 28.10.2024 | 578,93 | CZK | -1,06 | 18,22 | 11,95 | 6,66 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 28.10.2024 | 21214,40 | CZK | 1,37 | 27,89 | 57,94 | 14,47 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 28.10.2024 | 12328,20 | CZK | -0,84 | 19,18 | 29,20 | 8,38 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.10.2024 | 6787,89 | CZK | 0,42 | 17,22 | n/a | 7,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 28.10.2024 | 2896,14 | CZK | -1,22 | 18,14 | n/a | 8,92 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 28.10.2024 | 5831,78 | CZK | -4,09 | 26,11 | 58,83 | 3,77 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.10.2024 | 4725,37 | CZK | -1,36 | 24,81 | 36,49 | 12,57 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 28.10.2024 | 7034,71 | CZK | 0,76 | 37,88 | 99,06 | 9,94 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 28.10.2024 | 4889,55 | CZK | -2,78 | 21,76 | 57,01 | 4,89 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.10.2024 | 2283,12 | CZK | -1,74 | 28,56 | 79,67 | 9,19 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.10.2024 | 2882,87 | CZK | 4,05 | 46,44 | 131,85 | 23,36 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 28.10.2024 | 395,19 | CZK | -5,06 | 25,03 | n/a | 0,17 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 25.10.2024 | 520,80 | CZK | -3,75 | -10,40 | n/a | -22,94 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 28.10.2024 | 1397,80 | CZK | -0,68 | 36,31 | n/a | 19,08 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 25.10.2024 | 1089,40 | CZK | -2,25 | 47,11 | n/a | 18,82 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 28.10.2024 | 20360,80 | CZK | 2,57 | 27,77 | 31,79 | 15,53 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 28.10.2024 | 1460,15 | CZK | 0,48 | 27,51 | 42,55 | 13,85 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 28.10.2024 | 1110,19 | CZK | -2,54 | 24,12 | n/a | 13,28 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 28.10.2024 | 954,68 | CZK | 1,28 | 25,23 | n/a | 18,86 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 28.10.2024 | 1104,48 | CZK | 1,65 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 28.10.2024 | 699,35 | CZK | 1,09 | 45,71 | 116,97 | 21,21 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.10.2024 | 2113,00 | CZK | -0,09 | 21,16 | 53,34 | 8,86 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.10.2024 | 1375,00 | CZK | -1,65 | 24,43 | 21,57 | 17,32 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.10.2024 | 1534,00 | CZK | -3,28 | 24,21 | 46,37 | 7,27 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 28.10.2024 | 2512,00 | CZK | 0,16 | 30,90 | 63,44 | 19,73 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 28.10.2024 | 1134,00 | CZK | 1,34 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.10.2024 | 1793,00 | CZK | -2,02 | 28,53 | 36,25 | 14,13 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 28.10.2024 | 977,10 | CZK | 1,68 | 29,14 | n/a | 9,42 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.10.2024 | 1797,00 | CZK | 2,92 | 33,31 | 60,16 | 19,16 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.10.2024 | 2366,00 | CZK | 0,04 | 32,77 | 69,12 | 15,47 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 28.10.2024 | 5210,95 | CZK | -2,21 | 23,21 | 42,25 | 12,69 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 28.10.2024 | 1468,27 | CZK | 0,08 | 30,01 | 30,90 | 20,38 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 28.10.2024 | 23055,06 | CZK | -1,42 | 26,83 | 55,94 | 14,12 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 22,28 | -25,95 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 28.10.2024 | 11500,84 | CZK | -1,56 | 30,33 | 72,84 | 13,45 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.10.2024 | 10478,35 | CZK | -0,57 | 31,61 | 59,76 | 8,93 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 28.10.2024 | 7483,35 | CZK | 0,36 | 15,27 | 44,78 | 8,80 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 28.10.2024 | 15929,84 | CZK | 0,87 | 35,55 | 38,20 | 15,27 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 28.10.2024 | 18883,69 | CZK | 2,31 | 25,40 | 66,77 | 15,59 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 28.10.2024 | 25740,02 | CZK | 0,10 | n/a | n/a | 8,82 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 28.10.2024 | 9354,08 | CZK | 1,35 | n/a | n/a | 14,84 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.10.2024 | 8977,28 | CZK | 1,33 | 33,09 | n/a | 14,35 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 28.10.2024 | 34309,29 | CZK | -0,05 | 28,79 | 97,99 | 13,79 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 28.10.2024 | 4477,66 | CZK | 1,49 | 34,31 | n/a | 27,74 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 28.10.2024 | 23463,79 | CZK | 1,11 | 29,36 | 95,25 | 18,76 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 28.10.2024 | 32790,79 | CZK | 0,79 | 43,23 | 80,19 | 23,96 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 28.10.2024 | 8383,62 | CZK | 4,07 | 33,29 | 83,76 | 22,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 28.10.2024 | 2024,90 | CZK | -7,08 | 3,79 | n/a | -15,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 28.10.2024 | 2577,45 | CZK | -4,46 | 8,41 | n/a | -2,40 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 28.10.2024 | 3353,62 | CZK | -3,29 | 31,72 | n/a | 11,04 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 25.10.2024 | 6456,70 | CZK | 1,92 | 4,20 | n/a | 9,33 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.9.2024 | 1,86 | CZK | 0,61 | 5,77 | 33,93 | 4,58 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 28.10.2024 | 278,95 | CZK | -1,66 | -3,70 | 34,71 | 1,77 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.9.2024 | 2,00 | CZK | 0,34 | 5,89 | 25,94 | 3,21 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 28.10.2024 | 2174,62 | CZK | -1,42 | -3,19 | n/a | 1,83 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 28.10.2024 | 3518,83 | CZK | 0,11 | 10,26 | 14,94 | 5,72 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 25.10.2024 | 12380,74 | CZK | 0,34 | 12,30 | 9,93 | 5,60 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 25.10.2024 | 13507,68 | CZK | 0,50 | 13,37 | 35,39 | 9,19 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 28.10.2024 | 4154,40 | CZK | 0,29 | 14,70 | 13292,65 | 6,01 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 25.10.2024 | 121,82 | CZK | -0,95 | 8,21 | n/a | 5,21 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 28.10.2024 | 12859,00 | CZK | -0,20 | 15,08 | 17,93 | 6,48 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 25.10.2024 | 1101,82 | CZK | 0,44 | 10,18 | n/a | 6,54 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 28.10.2024 | 1569,00 | CZK | 0,45 | 15,45 | 26,02 | 8,06 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.10.2024 | 1196,00 | CZK | -0,42 | 12,94 | 14,45 | 5,56 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.10.2024 | 1004,00 | CZK | -1,28 | 11,47 | n/a | 3,07 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 28.10.2024 | 2590,99 | CZK | -1,64 | 6,89 | -7,29 | 1,09 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.10.2024 | 6526,24 | CZK | -1,70 | 17,42 | 0,49 | 5,80 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 28.10.2024 | 5399,99 | CZK | -0,83 | 12,79 | 6,19 | 5,16 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.10.2024 | 503,85 | CZK | 0,59 | 12,68 | -13,45 | 5,02 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 28.10.2024 | 4289,50 | CZK | 1,45 | 20,35 | 16,75 | 12,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 28.10.2024 | 3092,20 | CZK | -0,78 | 14,10 | 14,56 | 6,00 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 25.10.2024 | 12592,64 | CZK | 0,37 | 8,99 | n/a | 6,69 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.10.2024 | 1658,48 | CZK | 0,07 | 5,31 | 9,31 | 3,96 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji