Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 20.1.2025 | 3881,09 | CZK | 0,28 | 4,64 | 17,53 | 0,85 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 17.1.2025 | 4671,50 | CZK | 1,58 | 13,99 | 43,64 | 0,87 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.1.2025 | 1011,60 | CZK | 1,36 | 8,29 | n/a | 1,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.1.2025 | 1179,00 | CZK | 0,60 | 4,80 | 0,94 | 0,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 20.1.2025 | 1193,00 | CZK | 0,59 | 4,10 | n/a | 0,68 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 20.1.2025 | 581,91 | CZK | 0,33 | 8,07 | 10,13 | 0,57 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 20.1.2025 | 21971,22 | CZK | 1,25 | 17,95 | 53,82 | 1,33 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 20.1.2025 | 12346,96 | CZK | 1,53 | 9,88 | 23,51 | 1,28 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 20.1.2025 | 6852,60 | CZK | -0,27 | 9,03 | n/a | 0,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 20.1.2025 | 2913,44 | CZK | 2,29 | 11,83 | n/a | 1,83 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 20.1.2025 | 5878,34 | CZK | 3,60 | 8,78 | 44,85 | 4,10 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 20.1.2025 | 4754,45 | CZK | 4,78 | 13,99 | 30,93 | 3,51 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 17.1.2025 | 7527,71 | CZK | 2,12 | 20,27 | 91,10 | 1,05 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 17.1.2025 | 4805,11 | CZK | 3,33 | 5,59 | 37,33 | 1,52 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.1.2025 | 2274,59 | CZK | 2,36 | 11,93 | 64,53 | 2,20 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.1.2025 | 3120,99 | CZK | 1,46 | 28,24 | 124,41 | 2,54 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 20.1.2025 | 390,02 | CZK | 4,33 | 7,63 | n/a | 3,77 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 17.1.2025 | 509,47 | CZK | 2,15 | -11,99 | n/a | 1,38 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 17.1.2025 | 1425,49 | CZK | 2,08 | 18,57 | n/a | 3,05 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 17.1.2025 | 1080,28 | CZK | 1,49 | 22,04 | n/a | -0,07 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 20.1.2025 | 20917,43 | CZK | 1,74 | 16,92 | 31,56 | 1,27 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 20.1.2025 | 1478,30 | CZK | 1,61 | 13,75 | 38,09 | 1,48 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 20.1.2025 | 1073,64 | CZK | 1,44 | 16,35 | n/a | 1,71 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.1.2025 | 974,61 | CZK | 3,07 | 24,54 | -7,88 | 1,04 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 20.1.2025 | 1102,30 | CZK | 2,30 | 11,33 | n/a | 1,62 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 17.1.2025 | 734,86 | CZK | 0,57 | 23,34 | 101,12 | 2,15 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.1.2025 | 1006,00 | CZK | 0,89 | n/a | n/a | 0,84 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.1.2025 | 2176,00 | CZK | 2,88 | 13,81 | 52,38 | 3,72 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.1.2025 | 1315,00 | CZK | -0,90 | 17,31 | 8,68 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.1.2025 | 1559,00 | CZK | 1,70 | 11,68 | 35,57 | 2,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 20.1.2025 | 2491,00 | CZK | 2,05 | 17,50 | 53,86 | 1,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.1.2025 | 1037,00 | CZK | 4,95 | n/a | n/a | 4,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.1.2025 | 1161,00 | CZK | 0,87 | n/a | n/a | 1,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.1.2025 | 1797,00 | CZK | 4,72 | 14,17 | 27,27 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.1.2025 | 984,00 | CZK | -0,44 | 9,90 | n/a | 1,30 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.1.2025 | 1907,00 | CZK | 3,19 | 24,80 | 58,39 | 3,08 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.1.2025 | 2446,00 | CZK | 2,60 | 19,03 | 60,50 | 3,38 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 20.1.2025 | 5684,40 | CZK | 5,81 | 24,35 | 51,37 | 5,70 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.1.2025 | 1490,92 | CZK | 1,03 | 22,75 | 24,13 | 0,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 20.1.2025 | 23181,37 | CZK | 3,99 | 15,54 | 48,52 | 3,08 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 20.1.2025 | 11752,17 | CZK | 3,65 | 17,03 | 60,68 | 2,92 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 20.1.2025 | 10640,12 | CZK | 2,75 | 15,66 | 53,29 | 3,17 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 17.1.2025 | 7508,14 | CZK | 2,97 | 12,11 | 44,35 | 2,96 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 17.1.2025 | 16256,23 | CZK | 2,25 | 18,97 | 27,12 | 2,78 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 17.1.2025 | 19843,09 | CZK | 3,83 | 21,08 | 65,58 | 3,06 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 17.1.2025 | 25024,01 | CZK | 1,64 | 8,36 | n/a | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 17.1.2025 | 9558,61 | CZK | 1,87 | 17,22 | n/a | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 17.1.2025 | 9164,35 | CZK | 1,82 | 16,63 | 30,95 | 2,34 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 17.1.2025 | 35875,94 | CZK | 1,63 | 17,24 | 84,76 | 2,04 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 20.1.2025 | 4145,45 | CZK | -0,62 | 25,98 | n/a | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 20.1.2025 | 24308,48 | CZK | 0,97 | 16,80 | 94,67 | -0,82 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 17.1.2025 | 34037,34 | CZK | 0,59 | 26,50 | 73,32 | 1,49 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 17.1.2025 | 9107,13 | CZK | 5,15 | 30,16 | 86,05 | 3,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 20.1.2025 | 1720,76 | CZK | 4,79 | -17,54 | n/a | 1,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 20.1.2025 | 2401,87 | CZK | 4,31 | -4,23 | n/a | 2,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 20.1.2025 | 3379,41 | CZK | 3,59 | 13,13 | n/a | 2,27 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 17.1.2025 | 6643,34 | CZK | 7,37 | 13,63 | 43,42 | 6,07 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.12.2024 | 1,89 | CZK | 0,98 | 6,30 | 35,15 | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 15.1.2025 | 0,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 15.1.2025 | 0,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 30.9.2024 | 1,06 | CZK | 0,00 | 5,89 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 17.1.2025 | 294,64 | CZK | 6,90 | 9,89 | 41,89 | 5,21 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.12.2024 | 2,04 | CZK | -0,09 | 5,29 | 27,32 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 20.1.2025 | 2241,87 | CZK | 6,04 | 6,53 | n/a | 4,74 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 17.1.2025 | 3537,62 | CZK | 0,30 | 6,50 | 14,25 | 0,20 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 17.1.2025 | 12432,74 | CZK | -0,45 | 7,04 | 9,68 | -0,29 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 17.1.2025 | 13714,35 | CZK | 0,57 | 9,68 | 35,65 | 0,37 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 17.1.2025 | 4184,47 | CZK | 1,03 | 7,52 | 12759,47 | 1,54 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 17.1.2025 | 123,94 | CZK | 0,82 | 6,77 | n/a | 0,27 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 17.1.2025 | 13004,08 | CZK | 0,68 | 8,02 | 16,80 | 0,54 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 17.1.2025 | 1105,34 | CZK | -0,12 | 7,70 | n/a | -0,41 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 20.1.2025 | 1592,00 | CZK | 0,32 | 9,19 | 23,89 | 0,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.1.2025 | 1201,00 | CZK | 0,08 | 7,04 | 12,14 | 0,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.1.2025 | 998,40 | CZK | -0,46 | 3,94 | n/a | -0,15 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 20.1.2025 | 2603,17 | CZK | 0,09 | 1,94 | -4,65 | 0,25 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.1.2025 | 6557,38 | CZK | 0,33 | 7,96 | -1,53 | 0,42 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 20.1.2025 | 5423,10 | CZK | 0,20 | 5,97 | 5,01 | 0,24 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 20.1.2025 | 497,28 | CZK | -0,78 | 4,61 | -12,38 | -0,66 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 20.1.2025 | 4304,71 | CZK | 0,39 | 11,83 | 15,71 | 0,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 20.1.2025 | 3085,10 | CZK | -0,01 | 5,82 | 12,42 | -0,05 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 17.1.2025 | 12760,21 | CZK | 0,21 | 7,87 | n/a | 0,21 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 20.1.2025 | 1675,29 | CZK | 0,36 | 4,67 | 10,37 | 0,29 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji