Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 19.12.2024 | 3888,87 | CZK | 1,48 | 2,92 | 18,74 | 2,62 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 19.12.2024 | 4633,71 | CZK | 0,12 | 13,83 | 46,15 | 13,10 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 17.12.2024 | 1007,85 | CZK | -0,70 | 6,85 | n/a | 6,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 19.12.2024 | 1168,00 | CZK | -1,85 | 3,00 | 1,13 | 2,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 19.12.2024 | 1183,00 | CZK | -1,58 | 2,51 | n/a | 1,81 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 20.12.2024 | 580,02 | CZK | -0,12 | 7,07 | 10,43 | 6,86 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 20.12.2024 | 21699,01 | CZK | 0,34 | 17,60 | 54,52 | 17,08 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 20.12.2024 | 12161,34 | CZK | 0,26 | 7,07 | 23,46 | 6,91 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 20.12.2024 | 6871,06 | CZK | 0,47 | 8,40 | n/a | 8,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 19.12.2024 | 2869,42 | CZK | 0,11 | 8,00 | n/a | 7,91 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 19.12.2024 | 5756,95 | CZK | 4,53 | 3,40 | 45,43 | 2,44 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 19.12.2024 | 4591,79 | CZK | 0,70 | 10,19 | 27,67 | 9,39 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 19.12.2024 | 7521,73 | CZK | 4,20 | 21,12 | 103,22 | 17,55 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 19.12.2024 | 4726,96 | CZK | -1,36 | 3,80 | 43,31 | 1,41 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 19.12.2024 | 2218,29 | CZK | -3,97 | 6,50 | 64,27 | 6,09 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 19.12.2024 | 3044,70 | CZK | 0,66 | 30,60 | 127,48 | 30,28 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.12.2024 | 371,72 | CZK | -2,10 | -5,22 | n/a | -5,78 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 18.12.2024 | 498,15 | CZK | -4,47 | -26,11 | n/a | -26,29 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 19.12.2024 | 1380,17 | CZK | -5,61 | 18,68 | n/a | 17,58 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 18.12.2024 | 1079,29 | CZK | 3,50 | 20,11 | n/a | 17,71 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 19.12.2024 | 20559,91 | CZK | -2,69 | 18,51 | 29,95 | 16,66 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 19.12.2024 | 1453,07 | CZK | -2,02 | 14,72 | 38,19 | 13,30 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.12.2024 | 1068,61 | CZK | 0,76 | 11,75 | n/a | 9,04 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 19.12.2024 | 953,36 | CZK | 0,60 | 20,87 | -9,34 | 18,70 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 19.12.2024 | 1075,41 | CZK | -2,59 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 19.12.2024 | 723,39 | CZK | 1,11 | 26,27 | 108,09 | 25,38 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 19.12.2024 | 993,70 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 19.12.2024 | 2090,00 | CZK | -5,43 | 8,85 | 47,49 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 19.12.2024 | 1328,00 | CZK | 0,53 | 15,48 | 10,57 | 13,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 19.12.2024 | 1525,00 | CZK | 0,59 | 7,70 | 36,53 | 6,64 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 19.12.2024 | 2440,00 | CZK | -1,41 | 17,25 | 53,07 | 16,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 19.12.2024 | 981,40 | CZK | -5,36 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 19.12.2024 | 1147,00 | CZK | 1,77 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 19.12.2024 | 1732,00 | CZK | 0,41 | 10,67 | 23,80 | 10,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 19.12.2024 | 980,10 | CZK | 0,81 | 10,75 | n/a | 9,75 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 19.12.2024 | 1839,00 | CZK | -1,39 | 23,26 | 55,58 | 21,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 19.12.2024 | 2359,00 | CZK | -1,17 | 16,26 | 60,15 | 15,13 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 20.12.2024 | 5372,39 | CZK | 1,71 | 16,76 | 45,30 | 16,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.12.2024 | 1475,70 | CZK | 0,97 | 24,11 | 24,88 | 20,99 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 20.12.2024 | 22291,90 | CZK | -0,71 | 10,67 | 45,30 | 10,34 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 20.12.2024 | 11337,88 | CZK | 0,46 | 12,51 | 59,64 | 11,84 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 20.12.2024 | 10355,12 | CZK | -3,36 | 9,41 | 52,14 | 7,65 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 20.12.2024 | 7291,64 | CZK | -5,14 | 6,48 | 37,75 | 6,01 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 20.12.2024 | 15898,88 | CZK | -2,88 | 16,34 | 28,99 | 15,04 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 20.12.2024 | 19111,74 | CZK | -1,27 | 17,80 | 60,27 | 16,98 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 20.12.2024 | 24620,98 | CZK | -4,55 | 4,86 | n/a | 4,09 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 20.12.2024 | 9382,95 | CZK | -1,99 | 15,76 | n/a | 15,19 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 20.12.2024 | 9000,24 | CZK | -2,03 | 15,19 | 34,00 | 14,64 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 20.12.2024 | 35299,83 | CZK | 0,84 | 17,14 | 89,13 | 17,08 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 20.12.2024 | 4171,31 | CZK | -0,45 | 21,46 | n/a | 19,00 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 20.12.2024 | 24074,88 | CZK | 2,00 | 24,00 | 91,37 | 21,86 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 20.12.2024 | 33838,24 | CZK | 0,56 | 28,29 | 76,20 | 27,92 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 19.12.2024 | 8803,89 | CZK | 0,47 | 30,51 | 81,80 | 28,18 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 19.12.2024 | 1679,58 | CZK | -5,37 | -27,33 | n/a | -29,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 19.12.2024 | 2341,29 | CZK | -4,35 | -9,67 | n/a | -11,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 19.12.2024 | 3319,42 | CZK | 0,77 | 11,68 | n/a | 9,91 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 18.12.2024 | 6185,95 | CZK | -1,76 | 4,11 | 34,13 | 4,75 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.11.2024 | 1,87 | CZK | 0,28 | 5,86 | 33,84 | 5,26 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 20.12.2024 | 275,61 | CZK | -1,79 | 0,38 | 31,23 | 0,55 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.11.2024 | 2,04 | CZK | 0,70 | 5,82 | 27,90 | 5,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 19.12.2024 | 2120,69 | CZK | -2,45 | 0,00 | n/a | -0,70 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 19.12.2024 | 3530,14 | CZK | 0,45 | 6,32 | 14,39 | 6,06 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.12.2024 | 12480,54 | CZK | 0,61 | 6,52 | 10,76 | 6,46 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 18.12.2024 | 13631,98 | CZK | 0,42 | 10,52 | 36,51 | 10,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 19.12.2024 | 4123,78 | CZK | -0,98 | 5,49 | 12831,26 | 5,23 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 18.12.2024 | 122,88 | CZK | -0,11 | 6,56 | n/a | 6,12 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 19.12.2024 | 12892,08 | CZK | -0,21 | 7,03 | 16,52 | 6,75 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 18.12.2024 | 1108,20 | CZK | 0,66 | 7,34 | n/a | 7,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 19.12.2024 | 1587,00 | CZK | 0,89 | 9,60 | 24,96 | 9,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 19.12.2024 | 1201,00 | CZK | 0,59 | 6,57 | 13,30 | 6,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 19.12.2024 | 999,40 | CZK | -0,16 | 2,95 | n/a | 2,60 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 20.12.2024 | 2600,91 | CZK | -0,34 | 1,96 | -5,55 | 1,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.12.2024 | 6535,65 | CZK | 0,00 | 6,32 | -0,54 | 5,95 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 20.12.2024 | 5412,20 | CZK | 0,25 | 5,68 | 5,35 | 5,39 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 19.12.2024 | 500,91 | CZK | -0,44 | 4,86 | -12,86 | 4,41 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 19.12.2024 | 4288,65 | CZK | -0,08 | 13,73 | 14,89 | 12,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 19.12.2024 | 3084,07 | CZK | 0,06 | 5,84 | 13,12 | 5,72 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 18.12.2024 | 12721,67 | CZK | 0,64 | 7,88 | n/a | 7,79 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 20.12.2024 | 1669,32 | CZK | 0,43 | 4,80 | 9,93 | 4,64 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji