Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 28.3.2025 24,53 EUR -10,38 -11,98 n/a -4,55
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 31.3.2025 274,47 EUR -3,59 -0,06 3,14 -2,33
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 31.3.2025 1302,04 EUR -6,46 2,81 66,10 -5,32
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 31.3.2025 1937,95 EUR -5,10 2,20 35,99 -4,15
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 31.3.2025 926,40 EUR -2,60 4,00 33,49 2,42
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 31.3.2025 102,10 EUR -1,63 4,52 25,33 -0,30

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 28.3.2025 59,25 EUR -0,45 2,40 4,70 2,70
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 28.3.2025 116,27 EUR -0,01 3,90 10,05 0,67
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 28.3.2025 144,11 EUR -1,40 -0,50 6,61 -0,94
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 28.3.2025 109,97 EUR 0,00 5,32 n/a 0,82
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 31.3.2025 12,37 EUR 0,24 3,17 4,74 2,23
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 31.3.2025 11,00 EUR -0,90 1,29 -1,70 0,36
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 31.3.2025 483,30 EUR -1,23 7,56 31,51 0,62
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 31.3.2025 506,49 EUR -1,67 1,87 -9,45 -0,87
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 31.3.2025 154,90 EUR -0,78 2,18 -10,57 -0,43
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 31.3.2025 571,70 EUR -1,33 4,77 24,35 0,28
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 31.3.2025 270,91 EUR -0,86 4,35 9,97 0,77
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 31.3.2025 104,12 EUR -1,05 4,31 13,61 0,08

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 31.3.2025 204,02 EUR -4,05 5,19 107,30 -4,67
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 31.3.2025 50,70 EUR -0,06 6,92 n/a 0,96
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 31.3.2025 207,08 EUR -10,30 -8,20 82,08 -15,50
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 31.3.2025 150,05 EUR -9,55 -9,07 59,07 -9,64
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 31.3.2025 358,91 EUR -8,76 -15,89 9,64 -18,63
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 31.3.2025 1651,46 EUR -8,95 -2,83 56,03 -3,63
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 28.3.2025 543,89 EUR -2,07 12,65 84,85 2,69
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 31.3.2025 102,40 EUR -5,82 7,35 n/a -2,65
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 31.3.2025 68,23 EUR 2,49 -17,41 21,19 9,45
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 28.3.2025 233,82 EUR 3,90 2,71 122,50 -7,36
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 31.3.2025 246,44 EUR -8,11 -4,36 78,93 -8,33
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 31.3.2025 17,93 EUR -1,70 18,98 -3,55 5,59
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 31.3.2025 9,45 EUR -6,07 0,99 n/a -6,07
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 31.3.2025 16,68 EUR -13,40 -5,82 56,91 -12,35
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 31.3.2025 10,06 EUR -4,82 -8,13 n/a -0,69
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 31.3.2025 26,99 EUR -8,63 -0,84 58,49 -7,88
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 31.3.2025 11,41 EUR -2,56 -10,65 35,11 -2,89
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 31.3.2025 101,85 EUR -4,22 4,57 95,60 4,72
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 31.3.2025 581,32 EUR -5,62 2,77 89,67 2,00
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 31.3.2025 759,49 EUR -5,19 8,57 104,32 -0,25
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 31.3.2025 1349,06 EUR -6,96 0,02 27,48 -3,65
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 31.3.2025 6343,12 EUR -7,18 1,69 43,05 -6,20
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 31.3.2025 1720,02 EUR -7,14 2,19 n/a -6,08
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 31.3.2025 630,82 EUR -9,33 -4,22 91,91 -9,32
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 31.3.2025 734,93 EUR 1,64 18,31 153,21 12,25
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -98,85 0,00
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 31.3.2025 183,15 EUR -7,25 -9,48 55,92 -4,37
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 31.3.2025 133,12 EUR -3,94 -2,20 9,45 -0,92
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 31.3.2025 24,21 EUR -2,31 3,33 50,50 -3,34
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 31.3.2025 101,18 EUR -2,73 -29,12 10,27 -6,11
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 31.3.2025 289,60 EUR -4,82 -3,53 76,64 -5,69
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 31.3.2025 39,06 EUR -0,45 -13,80 79,99 7,47
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 31.3.2025 5,39 EUR -3,87 -4,99 21,29 -1,61

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 28.3.2025 220,27 EUR 0,18 3,19 6,30 0,61
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 31.3.2025 11,12 EUR 0,20 3,19 5,06 0,63

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 28.3.2025 115,27 EUR 0,86 6,24 14,61 1,94

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 28.2.2025 0,15 EUR 0,00 6,90 48,80 1,22
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 31.3.2025 168,76 EUR 4,11 9,88 64,98 8,90
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 31.3.2025 110,20 EUR 3,04 7,90 n/a 9,06
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 28.2.2025 1,11 EUR 0,00 10,73 n/a 7,28

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)