Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 25.10.2024 | 26,99 | EUR | -4,86 | 51,29 | n/a | 15,64 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 28.10.2024 | 281,39 | EUR | -1,11 | 16,48 | 0,13 | 5,51 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 28.10.2024 | 1344,83 | EUR | 1,37 | 27,00 | 47,98 | 13,99 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 28.10.2024 | 1989,41 | EUR | 0,89 | 21,15 | 25,57 | 9,94 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 28.10.2024 | 915,32 | EUR | -0,86 | 17,63 | 18,80 | 7,55 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 28.10.2024 | 101,91 | EUR | -0,56 | 14,76 | 16,30 | 7,29 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.10.2024 | 59,14 | EUR | -3,05 | 13,95 | -16,20 | 2,67 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 25.10.2024 | 114,89 | EUR | 0,29 | 5,15 | 4,79 | 3,66 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 25.10.2024 | 146,19 | EUR | 0,22 | 5,58 | 0,45 | -0,08 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 25.10.2024 | 108,41 | EUR | 0,38 | 8,41 | n/a | 5,26 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.10.2024 | 12,17 | EUR | -1,54 | 4,28 | 2,27 | 0,25 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.10.2024 | 11,03 | EUR | -0,99 | 8,35 | -4,09 | 1,47 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 28.10.2024 | 476,15 | EUR | 0,55 | 13,54 | 15,45 | 6,85 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.10.2024 | 509,71 | EUR | -0,20 | 11,03 | -12,96 | 2,50 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 28.10.2024 | 155,33 | EUR | -0,40 | 4,92 | -10,90 | 1,17 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 28.10.2024 | 568,73 | EUR | -0,29 | 12,12 | 6,16 | 4,72 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 28.10.2024 | 268,40 | EUR | -0,86 | 11,50 | -3,65 | 4,33 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 28.10.2024 | 103,47 | EUR | 0,44 | 10,48 | n/a | 4,63 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.10.2024 | 207,69 | EUR | 0,49 | 34,32 | 67,45 | 19,65 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.10.2024 | 52,66 | EUR | 3,68 | 7,89 | n/a | 10,19 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.10.2024 | 231,56 | EUR | 0,69 | 35,42 | 79,66 | 8,48 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 28.10.2024 | 164,99 | EUR | 0,32 | 19,48 | 63,57 | 7,69 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 28.10.2024 | 460,98 | EUR | 1,95 | 2,72 | 4,61 | -13,03 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 28.10.2024 | 1747,13 | EUR | 1,59 | 26,42 | 63,41 | 13,73 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 25.10.2024 | 534,31 | EUR | -2,28 | 44,74 | 44,65 | 17,47 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 28.10.2024 | 105,49 | EUR | 0,82 | 21,71 | n/a | 16,13 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 28.10.2024 | 72,20 | EUR | -1,65 | -6,80 | -30,65 | -16,73 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 28.10.2024 | 248,43 | EUR | -2,99 | 26,76 | 67,33 | 17,92 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | 0,44 | -13,00 | -11,12 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.10.2024 | 17,20 | EUR | 1,71 | 17,81 | -12,07 | 19,36 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.10.2024 | 28,50 | EUR | 1,79 | 28,49 | 34,62 | 14,83 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.10.2024 | 10,04 | EUR | 0,89 | 30,73 | n/a | 14,78 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.10.2024 | 17,83 | EUR | 1,77 | 23,73 | 51,10 | 11,93 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 28.10.2024 | 11,00 | EUR | -4,51 | 19,41 | n/a | 7,84 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.10.2024 | 12,71 | EUR | -3,35 | 28,47 | 12,38 | 6,18 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 28.10.2024 | 99,72 | EUR | -1,42 | 25,51 | 46,05 | 13,38 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 28.10.2024 | 574,49 | EUR | -1,60 | 28,48 | 57,17 | 12,30 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 28.10.2024 | 746,66 | EUR | 2,29 | 24,21 | 54,75 | 14,87 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 28.10.2024 | 1447,62 | EUR | 0,06 | 25,91 | -6,96 | 7,79 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 28.10.2024 | 6785,16 | EUR | 1,27 | 31,11 | 31,44 | 13,12 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 28.10.2024 | 1836,01 | EUR | 1,31 | n/a | n/a | 13,59 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 28.10.2024 | 678,54 | EUR | -0,05 | 27,34 | 83,86 | 12,95 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 28.10.2024 | 655,72 | EUR | -2,95 | 23,22 | 68,11 | 13,40 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,23 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 28.10.2024 | 196,75 | EUR | -3,94 | 24,66 | 9,98 | 3,90 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 28.10.2024 | 145,34 | EUR | -3,11 | 28,39 | -9,71 | 6,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 28.10.2024 | 25,32 | EUR | 1,70 | 21,28 | 24,23 | 14,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 28.10.2024 | 128,93 | EUR | -7,14 | 2,28 | 29,99 | -15,98 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 28.10.2024 | 311,98 | EUR | -3,34 | 29,62 | 63,60 | 9,69 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 28.10.2024 | 39,93 | EUR | 0,39 | -0,93 | 8,06 | -12,86 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.8.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | 3,36 | 31,55 | 3,36 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 28.10.2024 | 154,52 | EUR | -1,73 | -4,59 | 23,70 | 1,28 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 28.10.2024 | 102,77 | EUR | -1,47 | -4,75 | n/a | 0,60 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 25.10.2024 | 217,80 | EUR | 0,24 | 3,68 | 4,89 | 2,99 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.10.2024 | 11,00 | EUR | 0,29 | 3,73 | 3,38 | 3,06 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 25.10.2024 | 112,00 | EUR | 0,30 | 7,15 | n/a | 5,35 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji