Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 23.12.2024 | 999,44 | CZK | -2,82 | 5,54 | n/a | 5,54 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 24.12.2024 | 26,36 | EUR | -3,09 | 12,94 | n/a | 12,94 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 27.12.2024 | 2225,97 | CZK | -5,17 | 6,46 | 65,62 | 6,46 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 27.12.2024 | 3080,28 | CZK | 0,95 | 31,79 | 132,66 | 31,81 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 24.12.2024 | 375,97 | CZK | -2,40 | -4,70 | n/a | -4,70 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 24.12.2024 | 451,13 | EUR | -6,13 | -14,91 | -3,60 | -14,89 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.12.2024 | 499,85 | CZK | -2,66 | -26,04 | n/a | -26,04 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 27.12.2024 | 1400,89 | CZK | -6,19 | 19,34 | n/a | 19,34 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 27.12.2024 | 1721,61 | EUR | -4,07 | 12,06 | 47,94 | 12,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 24.12.2024 | 1067,04 | CZK | 0,05 | 16,38 | n/a | 16,38 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 24.12.2024 | 522,95 | EUR | 0,03 | 14,95 | 27,76 | 14,97 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 27.12.2024 | 20723,17 | CZK | -2,83 | 17,57 | 32,29 | 17,59 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 27.12.2024 | 1467,49 | CZK | -2,58 | 14,43 | 40,16 | 14,42 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 27.12.2024 | 1066,57 | CZK | 0,87 | 8,83 | n/a | 8,83 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 27.12.2024 | 105,56 | EUR | 2,32 | 16,20 | n/a | 16,20 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 27.12.2024 | 61,83 | EUR | -6,63 | -28,59 | -44,14 | -28,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 27.12.2024 | 966,24 | CZK | 3,59 | 20,29 | -8,56 | 20,30 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 27.12.2024 | 1089,71 | CZK | -4,01 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 27.12.2024 | 251,88 | EUR | -1,01 | 19,55 | 68,25 | 19,56 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 27.12.2024 | 734,17 | CZK | 0,57 | 27,25 | 110,84 | 27,25 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 27.12.2024 | 387,65 | USD | -8,00 | 12,72 | 50,25 | 12,73 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 27.12.2024 | 270,38 | EUR | -8,17 | 11,05 | 35,14 | 11,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 24.12.2024 | 57,90 | EUR | -2,57 | 0,45 | -18,69 | 0,52 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 24.12.2024 | 115,45 | EUR | 0,10 | 4,17 | 5,25 | 4,17 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 24.12.2024 | 12474,91 | CZK | -0,31 | 6,18 | 10,73 | 6,41 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 24.12.2024 | 145,61 | EUR | -1,28 | -0,47 | 0,76 | -0,47 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 24.12.2024 | 13641,61 | CZK | 0,35 | 10,27 | 36,35 | 10,27 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 27.12.2024 | 4138,89 | CZK | -2,12 | 5,62 | 12923,57 | 5,62 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 24.12.2024 | 122,89 | CZK | -0,11 | 6,13 | n/a | 6,13 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 24.12.2024 | 12916,04 | CZK | -0,37 | 6,98 | 16,49 | 6,95 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 24.12.2024 | 109,07 | EUR | 0,37 | 5,90 | n/a | 5,90 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 24.12.2024 | 1109,47 | CZK | 0,39 | 7,28 | n/a | 7,28 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 24.12.2024 | 6239,60 | CZK | 0,12 | 5,66 | 33,44 | 5,66 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 24.12.2024 | 218,83 | EUR | 0,19 | 3,48 | 5,47 | 3,48 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.12.2024 | 246,32 | USD | 0,29 | 5,07 | 13,13 | 5,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.12.2024 | 12737,66 | CZK | 0,48 | 7,92 | n/a | 7,92 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 24.12.2024 | 113,15 | EUR | 0,45 | 6,43 | n/a | 6,43 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji