Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 14.11.2024 | 1005,68 | CZK | -1,49 | 11,98 | n/a | 6,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.11.2024 | 25,91 | EUR | -5,85 | 23,85 | n/a | 11,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 19.11.2024 | 2278,79 | CZK | -1,34 | 18,44 | 77,38 | 8,99 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 19.11.2024 | 2961,00 | CZK | 2,23 | 35,88 | 128,80 | 26,70 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.11.2024 | 372,22 | CZK | -7,63 | 7,51 | n/a | -5,65 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 15.11.2024 | 460,77 | EUR | 1,43 | 1,18 | 6,99 | -13,07 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 18.11.2024 | 518,44 | CZK | -0,49 | -13,22 | n/a | -23,29 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 19.11.2024 | 1426,31 | CZK | 0,09 | 28,31 | n/a | 21,51 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 19.11.2024 | 1708,36 | EUR | -2,66 | 20,42 | 52,01 | 11,21 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 19.11.2024 | 1046,84 | CZK | -3,53 | 27,42 | n/a | 14,18 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.11.2024 | 513,04 | EUR | -3,61 | 25,45 | 36,26 | 12,79 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 19.11.2024 | 20728,75 | CZK | 0,87 | 24,74 | 32,39 | 17,62 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 19.11.2024 | 1469,13 | CZK | -0,41 | 19,74 | 41,57 | 14,55 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.11.2024 | 1062,43 | CZK | -5,90 | 10,05 | n/a | 8,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.11.2024 | 103,39 | EUR | -3,45 | 14,32 | n/a | 13,82 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 14.11.2024 | 71,15 | EUR | -0,32 | -13,24 | -28,91 | -17,94 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 19.11.2024 | 940,55 | CZK | -1,97 | 18,84 | -5,50 | 17,10 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 19.11.2024 | 1080,72 | CZK | -2,57 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.11.2024 | 247,05 | EUR | -2,33 | 25,24 | 66,88 | 17,27 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -6,01 | -9,90 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 15.11.2024 | 704,91 | CZK | 0,08 | 30,41 | 111,41 | 22,18 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.11.2024 | 58,90 | EUR | -1,07 | 7,27 | -15,19 | 2,26 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.11.2024 | 115,03 | EUR | 0,20 | 4,73 | 5,02 | 3,79 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.11.2024 | 12404,98 | CZK | 0,27 | 10,14 | 10,64 | 5,81 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.11.2024 | 146,02 | EUR | -0,35 | 3,25 | 0,83 | -0,19 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 14.11.2024 | 13559,84 | CZK | 0,44 | 12,28 | 35,91 | 9,61 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 15.11.2024 | 4118,39 | CZK | -0,68 | 9,36 | 13129,65 | 5,09 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 15.11.2024 | 122,31 | CZK | 0,17 | 7,04 | n/a | 5,63 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 19.11.2024 | 12912,07 | CZK | 0,39 | 11,61 | 18,68 | 6,92 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 15.11.2024 | 108,33 | EUR | 0,26 | 8,79 | n/a | 5,18 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 15.11.2024 | 1101,64 | CZK | 0,33 | 10,51 | n/a | 6,52 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 15.11.2024 | 6109,98 | CZK | -4,03 | 0,63 | 34,49 | 3,46 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.11.2024 | 218,17 | EUR | 0,20 | 3,58 | 5,10 | 3,16 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.11.2024 | 245,20 | USD | 0,32 | 5,18 | 12,81 | 4,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 14.11.2024 | 12634,52 | CZK | 0,56 | 8,46 | n/a | 7,05 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 14.11.2024 | 112,29 | EUR | 0,47 | 6,74 | n/a | 5,63 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji