Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.10.2024 | 1014,09 | CZK | -0,72 | 19,56 | n/a | 7,09 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.10.2024 | 207,69 | EUR | 0,49 | 34,32 | 67,45 | 19,65 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.10.2024 | 4725,37 | CZK | -1,36 | 24,81 | 36,49 | 12,57 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.10.2024 | 231,56 | EUR | 0,69 | 35,42 | 79,66 | 8,48 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.10.2024 | 2283,12 | CZK | -1,74 | 28,56 | 79,67 | 9,19 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.10.2024 | 2882,87 | CZK | 4,05 | 46,44 | 131,85 | 23,36 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.10.2024 | 1534,00 | CZK | -3,28 | 24,21 | 46,37 | 7,27 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 28.10.2024 | 1134,00 | CZK | 1,34 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.10.2024 | 28,50 | EUR | 1,79 | 28,49 | 34,62 | 14,83 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.10.2024 | 17,83 | EUR | 1,77 | 23,73 | 51,10 | 11,93 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 28.10.2024 | 977,10 | CZK | 1,68 | 29,14 | n/a | 9,42 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.10.2024 | 12,71 | EUR | -3,35 | 28,47 | 12,38 | 6,18 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.10.2024 | 14,60 | USD | -3,25 | 31,06 | 25,32 | 7,83 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.10.2024 | 1536,24 | USD | -3,80 | 33,31 | 45,94 | 6,01 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.10.2024 | 10478,35 | CZK | -0,57 | 31,61 | 59,76 | 8,93 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.10.2024 | 2404,69 | USD | -1,95 | 34,74 | 31,04 | 11,24 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.10.2024 | 8977,28 | CZK | 1,33 | 33,09 | n/a | 14,35 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 28.10.2024 | 196,75 | EUR | -3,94 | 24,66 | 9,98 | 3,90 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 28.10.2024 | 2024,90 | CZK | -7,08 | 3,79 | n/a | -15,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 28.10.2024 | 2577,45 | CZK | -4,46 | 8,41 | n/a | -2,40 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji