Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 16.4.2025 | 25,99 | USD | -3,79 | 5,61 | 88,49 | -10,43 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 16.4.2025 | 329,11 | USD | -9,02 | -2,83 | 59,81 | -14,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 16.4.2025 | 33,25 | USD | -5,94 | -1,66 | 69,64 | -6,42 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 16.4.2025 | 33,27 | USD | -4,45 | 2,12 | 65,77 | -9,20 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.4.2025 | 25,91 | USD | -4,50 | 4,90 | 41,28 | -6,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 16.4.2025 | 23,92 | USD | -6,89 | -6,67 | 20,93 | -3,70 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.4.2025 | 13,08 | USD | -3,47 | -5,15 | 34,72 | -3,47 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 16.4.2025 | 1077,71 | USD | -7,94 | 5,70 | 8,93 | -6,38 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 16.4.2025 | 1969,88 | USD | -6,85 | 7,58 | 25,82 | -0,74 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 16.4.2025 | 108,56 | USD | -4,96 | 3,18 | 27,05 | -3,55 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 16.4.2025 | 1447,99 | USD | -4,04 | 1,89 | 50,01 | 0,05 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 16.4.2025 | 1350,61 | USD | -6,25 | -0,50 | 141,71 | -3,78 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 16.4.2025 | 2243,56 | USD | -2,12 | 8,10 | 26,72 | -2,28 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 16.4.2025 | 1988,65 | USD | -2,16 | 7,57 | 23,71 | -2,42 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 16.4.2025 | 994,66 | USD | -19,48 | 3,57 | -18,64 | -9,80 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 16.4.2025 | 256,01 | USD | -7,56 | 4,76 | 83,34 | -12,82 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 16.4.2025 | 830,90 | USD | -7,11 | 1,41 | 73,84 | -8,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 16.4.2025 | 174,21 | USD | -4,02 | 3,93 | 11,55 | -3,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 16.4.2025 | 218,67 | USD | 19,55 | 68,18 | 97,69 | 58,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 16.4.2025 | 361,30 | USD | -5,77 | 0,58 | 73,71 | -7,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 16.4.2025 | 332,12 | USD | 6,00 | 3,74 | 111,19 | -4,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 16.4.2025 | 291,08 | USD | 4,76 | 0,77 | 78,54 | -5,39 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 16.4.2025 | 270,46 | USD | -0,49 | 5,77 | n/a | 1,14 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.4.2025 | 249,40 | USD | 0,32 | 4,72 | 14,08 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 16.4.2025 | 12,85 | USD | 0,34 | 4,83 | 13,03 | 1,22 | ||
Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD | CZ0008478666 | 3 | 31.12.2024 | 1,01 | USD | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD | CZ0008478740 | 3 | 10.4.2025 | 0,00 | USD | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD | CZ0008478179 | 3 | 31.12.2024 | 1,08 | USD | 0,00 | 6,83 | n/a | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji