Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 19.11.2024 | 28,57 | USD | 1,13 | 31,68 | 89,93 | 25,62 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 19.11.2024 | 36,89 | USD | 3,22 | 17,82 | 55,39 | 12,23 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 19.11.2024 | 37,39 | USD | -0,13 | 22,51 | 64,64 | 16,77 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 19.11.2024 | 28,42 | USD | -3,33 | 19,46 | 15,29 | 14,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 19.11.2024 | 25,68 | USD | -9,03 | 7,40 | 31,76 | 1,99 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 19.11.2024 | 14,26 | USD | -3,45 | 15,09 | 23,89 | 5,32 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 19.11.2024 | 1168,36 | USD | -4,78 | 20,36 | 7,44 | 17,19 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 19.11.2024 | 2012,31 | USD | -4,50 | 12,62 | 12,37 | 8,79 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 19.11.2024 | 112,20 | USD | -4,86 | 19,65 | 15,27 | 13,33 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 19.11.2024 | 1512,32 | USD | -2,51 | 15,64 | 43,76 | 4,36 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 19.11.2024 | 1468,54 | USD | 2,22 | 16,38 | 52,88 | 11,38 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 19.11.2024 | 2365,19 | USD | -2,34 | 17,08 | 24,25 | 9,41 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 19.11.2024 | 2100,64 | USD | -2,38 | 16,51 | 21,31 | 8,94 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 19.11.2024 | 1120,81 | USD | -6,12 | 19,09 | -7,82 | 20,32 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 19.11.2024 | 292,54 | USD | 1,56 | 33,77 | 87,67 | 27,43 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 19.11.2024 | 920,12 | USD | -0,51 | 24,17 | 68,45 | 17,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 19.11.2024 | 187,25 | USD | -4,43 | 15,92 | -1,80 | 4,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 19.11.2024 | 151,04 | USD | -13,22 | 41,80 | 47,91 | 27,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 19.11.2024 | 383,69 | USD | -3,21 | 16,14 | 75,35 | 8,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 19.11.2024 | 341,73 | USD | -4,57 | 24,75 | 65,35 | 14,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 19.11.2024 | 307,63 | USD | -5,89 | 21,61 | 49,98 | 13,44 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 19.11.2024 | 267,73 | USD | -0,48 | n/a | n/a | 3,39 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.11.2024 | 245,20 | USD | 0,32 | 5,18 | 12,81 | 4,59 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 19.11.2024 | 12,63 | USD | 0,36 | 5,26 | 11,64 | 4,67 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji