Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 27.12.2024 | 29,34 | USD | 0,93 | 29,03 | 87,48 | 29,03 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 27.12.2024 | 387,65 | USD | -8,00 | 12,72 | 50,25 | 12,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 27.12.2024 | 35,65 | USD | -6,33 | 8,46 | 47,44 | 8,46 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 27.12.2024 | 36,85 | USD | -3,84 | 15,08 | 57,55 | 15,08 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 27.12.2024 | 27,63 | USD | -2,40 | 11,50 | 10,48 | 11,50 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 27.12.2024 | 25,10 | USD | -5,67 | -0,32 | 21,43 | -0,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 27.12.2024 | 13,66 | USD | -6,57 | 0,89 | 13,17 | 0,89 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 27.12.2024 | 1161,08 | USD | 1,23 | 16,46 | -0,74 | 16,46 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 27.12.2024 | 2000,29 | USD | 0,66 | 8,14 | 4,18 | 8,14 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 27.12.2024 | 113,11 | USD | 1,72 | 14,25 | 9,01 | 14,25 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 27.12.2024 | 1459,09 | USD | -5,79 | 0,69 | 32,17 | 0,69 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 27.12.2024 | 1415,24 | USD | -5,44 | 7,33 | 44,45 | 7,33 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 27.12.2024 | 2327,04 | USD | -4,48 | 7,65 | 17,32 | 7,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 27.12.2024 | 2065,70 | USD | -4,51 | 7,13 | 14,54 | 7,13 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 27.12.2024 | 1118,90 | USD | 1,42 | 20,11 | -15,89 | 20,11 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 27.12.2024 | 298,20 | USD | 0,17 | 29,90 | 84,99 | 29,90 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 27.12.2024 | 920,82 | USD | -2,34 | 18,04 | 63,03 | 18,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 27.12.2024 | 180,79 | USD | -6,99 | 0,62 | -5,12 | 0,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 27.12.2024 | 140,23 | USD | -7,75 | 18,65 | 27,50 | 18,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 27.12.2024 | 392,06 | USD | 0,11 | 11,02 | 68,43 | 11,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 27.12.2024 | 346,83 | USD | -1,63 | 16,35 | 63,91 | 16,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 27.12.2024 | 307,70 | USD | -1,64 | 13,46 | 45,32 | 13,46 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 27.12.2024 | 266,89 | USD | -1,33 | 3,07 | n/a | 3,07 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.12.2024 | 246,32 | USD | 0,29 | 5,07 | 13,13 | 5,07 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 27.12.2024 | 12,69 | USD | 0,34 | 5,16 | 12,01 | 5,16 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji