Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 31.3.2025 | 1188,00 | CZK | -0,59 | 2,59 | 19,96 | 1,37 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 31.3.2025 | 1202,00 | CZK | -0,83 | 1,52 | n/a | 1,43 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 31.3.2025 | 1016,00 | CZK | -0,39 | 4,56 | 8,11 | 1,61 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 31.3.2025 | 1608,00 | CZK | -0,86 | 8,87 | 48,89 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 31.3.2025 | 1212,00 | CZK | -0,90 | 6,50 | 28,10 | 1,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 31.3.2025 | 12,37 | EUR | 0,24 | 3,17 | 4,74 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.3.2025 | 11,00 | EUR | -0,90 | 1,29 | -1,70 | 0,36 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 31.3.2025 | 1024,00 | CZK | -0,10 | n/a | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 31.3.2025 | 2063,00 | CZK | -3,24 | -1,62 | 101,46 | -1,67 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 31.3.2025 | 35,01 | USD | -3,21 | -1,13 | 98,58 | -1,46 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 31.3.2025 | 34,41 | USD | -2,82 | 1,24 | 90,32 | -6,09 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 31.3.2025 | 26,75 | USD | -0,26 | 5,03 | 61,24 | -3,36 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 31.3.2025 | 1341,00 | CZK | 0,45 | 8,94 | 42,86 | 1,90 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 31.3.2025 | 17,93 | EUR | -1,70 | 18,98 | -3,55 | 5,59 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 31.3.2025 | 9,45 | EUR | -6,07 | 0,99 | n/a | -6,07 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 31.3.2025 | 1754,00 | CZK | -5,55 | 1,74 | 77,55 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 31.3.2025 | 894,70 | CZK | -6,62 | -2,78 | n/a | -7,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.3.2025 | 16,68 | EUR | -13,40 | -5,82 | 56,91 | -12,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 31.3.2025 | 1416,00 | CZK | -6,72 | -7,09 | 59,96 | -6,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 31.3.2025 | 2562,00 | CZK | -0,70 | 13,61 | 96,47 | 4,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 31.3.2025 | 10,06 | EUR | -4,82 | -8,13 | n/a | -0,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 31.3.2025 | 24,98 | USD | -3,92 | -6,65 | 43,81 | 0,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 31.3.2025 | 994,70 | CZK | -2,58 | n/a | n/a | 0,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 31.3.2025 | 1079,00 | CZK | -6,42 | n/a | n/a | -5,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.3.2025 | 26,99 | EUR | -8,63 | -0,84 | 58,49 | -7,88 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 31.3.2025 | 4047,00 | JPY | 1,58 | 0,00 | 151,21 | -0,74 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.3.2025 | 11,41 | EUR | -2,56 | -10,65 | 35,11 | -2,89 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.3.2025 | 13,21 | USD | -2,44 | -8,96 | 50,27 | -2,51 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 31.3.2025 | 1714,00 | CZK | -8,00 | 0,23 | 71,23 | -7,35 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 31.3.2025 | 2284,00 | CZK | -4,75 | 1,78 | 102,12 | -3,47 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 31.3.2025 | 11,12 | EUR | 0,20 | 3,19 | 5,06 | 0,63 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 31.3.2025 | 12,82 | USD | 0,35 | 4,88 | 12,85 | 1,04 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji