Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.11.2024 | 1062,43 | CZK | -5,90 | 10,05 | n/a | 8,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.11.2024 | 103,39 | EUR | -3,45 | 14,32 | n/a | 13,82 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 19.11.2024 | 70,59 | EUR | -1,11 | -13,93 | -29,47 | -18,59 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.11.2024 | 944,12 | CZK | -1,59 | 19,29 | -5,14 | 17,55 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.11.2024 | 247,05 | EUR | -2,33 | 25,24 | 66,88 | 17,27 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -6,01 | -9,90 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.11.2024 | 28,31 | USD | -3,71 | 19,00 | 14,85 | 14,25 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.11.2024 | 1317,00 | CZK | -4,08 | 13,83 | 15,63 | 12,37 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.11.2024 | 16,76 | EUR | -0,95 | 12,86 | -15,01 | 16,31 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 20.11.2024 | 2012,43 | USD | -4,49 | 12,63 | 12,38 | 8,80 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 20.11.2024 | 112,15 | USD | -4,90 | 19,60 | 15,21 | 13,28 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.11.2024 | 1460,87 | CZK | -2,02 | 25,49 | 30,72 | 19,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.11.2024 | 25,07 | EUR | -0,77 | 15,30 | 22,64 | 13,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 19.11.2024 | 341,73 | USD | -4,57 | 24,75 | 65,35 | 14,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.11.2024 | 39,75 | EUR | 0,56 | -6,99 | 10,87 | -13,26 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.11.2024 | 58,90 | EUR | -1,07 | 7,27 | -15,19 | 2,26 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.11.2024 | 6524,76 | CZK | -0,52 | 12,40 | 1,43 | 5,78 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji