Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 31.3.2025 | 1068,80 | CZK | -2,24 | 5,11 | n/a | 1,25 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 31.3.2025 | 102,40 | EUR | -5,82 | 6,21 | n/a | -2,65 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 1.4.2025 | 69,01 | EUR | 3,67 | -15,01 | 19,87 | 10,70 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 1.4.2025 | 935,35 | CZK | -3,90 | 7,39 | 2,53 | -3,03 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 1.4.2025 | 231,81 | EUR | 3,00 | 1,20 | 120,58 | -8,15 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 1.4.2025 | 26,93 | USD | 0,41 | 5,53 | 60,11 | -2,71 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.4.2025 | 1357,00 | CZK | 1,65 | 9,52 | 42,96 | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.4.2025 | 18,17 | EUR | -0,38 | 20,57 | -3,96 | 7,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 1.4.2025 | 2054,26 | USD | 1,43 | 8,37 | 41,69 | 3,51 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 1.4.2025 | 112,40 | USD | 2,42 | 4,68 | 41,56 | -0,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 1.4.2025 | 1424,72 | CZK | -1,46 | 4,50 | 54,25 | -4,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 1.4.2025 | 24,41 | EUR | -1,50 | 2,45 | 49,99 | -2,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 1.4.2025 | 324,47 | USD | 7,01 | 0,23 | 129,11 | -6,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 1.4.2025 | 38,78 | EUR | -1,16 | -13,67 | 81,57 | 6,70 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.3.2025 | 59,25 | EUR | -0,45 | 3,03 | 4,87 | 2,70 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 1.4.2025 | 6641,48 | CZK | -0,93 | 6,32 | 21,61 | 1,71 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.