Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.12.2024 | 1068,61 | CZK | 0,76 | 11,75 | n/a | 9,04 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.12.2024 | 106,18 | EUR | 2,15 | 19,18 | n/a | 16,89 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 19.12.2024 | 63,22 | EUR | -9,52 | -26,41 | -42,73 | -27,09 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 19.12.2024 | 953,36 | CZK | 0,60 | 20,87 | -9,34 | 18,70 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.12.2024 | 256,33 | EUR | 3,36 | 23,24 | 68,85 | 21,67 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 19.12.2024 | 27,33 | USD | -3,15 | 13,83 | 9,63 | 10,29 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 19.12.2024 | 1328,00 | CZK | 0,53 | 15,48 | 10,57 | 13,31 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 19.12.2024 | 17,01 | EUR | 1,98 | 19,28 | -19,23 | 18,04 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 20.12.2024 | 1983,70 | USD | -0,98 | 10,42 | 4,43 | 7,25 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 20.12.2024 | 112,00 | USD | -0,07 | 16,58 | 8,79 | 13,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.12.2024 | 1475,70 | CZK | 0,97 | 24,11 | 24,88 | 20,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 19.12.2024 | 25,22 | EUR | 0,88 | 16,03 | 15,29 | 13,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 19.12.2024 | 352,47 | USD | 3,13 | 20,79 | 66,29 | 18,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 19.12.2024 | 37,02 | EUR | -6,09 | -18,03 | -5,22 | -19,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -1,07 | 1,69 | -17,66 | 1,16 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.12.2024 | 6535,65 | CZK | 0,00 | 6,32 | -0,54 | 5,95 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji