Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.7.2024 | 1110,83 | CZK | -0,05 | 10,74 | n/a | 13,35 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.7.2024 | 104,53 | EUR | -1,32 | 14,05 | n/a | 15,07 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 16.7.2024 | 73,79 | EUR | 7,71 | -7,95 | -30,64 | -14,90 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.7.2024 | 933,42 | CZK | 3,33 | 20,75 | n/a | 16,22 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 16.7.2024 | 252,64 | EUR | 1,43 | 33,06 | 73,48 | 19,92 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -4,86 | -15,23 | -11,12 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.7.2024 | 26,46 | USD | 4,83 | 4,17 | 2,52 | 6,78 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.7.2024 | 1359,00 | CZK | 3,27 | 13,82 | 19,42 | 15,96 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.7.2024 | 15,55 | EUR | -3,89 | 4,78 | -21,74 | 7,91 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 16.7.2024 | 2043,54 | USD | 3,37 | 10,33 | 13,33 | 10,48 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 16.7.2024 | 116,05 | USD | 2,71 | 20,23 | 15,45 | 17,22 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 16.7.2024 | 1460,77 | CZK | 1,49 | 26,40 | 28,84 | 19,77 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.7.2024 | 25,05 | EUR | 1,66 | 11,35 | 24,33 | 13,15 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 16.7.2024 | 366,85 | USD | 2,73 | 35,36 | 76,22 | 23,07 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.7.2024 | 41,48 | EUR | 6,96 | -1,85 | 10,61 | -9,48 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.7.2024 | 58,25 | EUR | 1,94 | 2,64 | -18,39 | 1,13 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 16.7.2024 | 6390,66 | CZK | 1,29 | 9,32 | n/a | 3,60 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji