Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 3.2.2025 | 1061,60 | CZK | 0,20 | 14,03 | n/a | 0,57 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 3.2.2025 | 106,37 | EUR | 0,10 | 19,73 | n/a | 1,12 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 3.2.2025 | 69,72 | EUR | 12,05 | -15,23 | -36,63 | 11,84 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 3.2.2025 | 971,62 | CZK | -0,22 | 20,65 | -5,95 | 0,73 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 3.2.2025 | 241,88 | EUR | -5,69 | 7,24 | 56,57 | -4,16 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.2.2025 | 27,28 | USD | -1,41 | 11,53 | 13,38 | -1,45 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.2.2025 | 1320,00 | CZK | -0,53 | 16,40 | 12,44 | 0,30 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.2.2025 | 17,20 | EUR | 2,08 | 29,13 | -17,62 | 1,30 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.2.2025 | 1998,39 | USD | 0,48 | 12,80 | 6,84 | 0,70 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.2.2025 | 111,23 | USD | -1,04 | 10,10 | 9,46 | -1,17 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 3.2.2025 | 1477,43 | CZK | -1,27 | 15,02 | 25,67 | -0,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.2.2025 | 25,03 | EUR | -1,06 | 15,64 | 10,37 | -0,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 3.2.2025 | 323,70 | USD | -7,30 | 5,28 | 52,19 | -6,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 3.2.2025 | 40,16 | EUR | 7,95 | -9,95 | 2,17 | 10,50 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 3.2.2025 | 58,79 | EUR | 1,73 | 3,85 | -17,93 | 1,91 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 3.2.2025 | 6620,13 | CZK | 1,03 | 8,97 | -1,02 | 1,38 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji