Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 20.1.2025 | 1073,64 | CZK | 1,44 | 16,64 | n/a | 1,71 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.1.2025 | 106,66 | EUR | 1,59 | 23,18 | n/a | 1,40 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.1.2025 | 65,11 | EUR | 1,78 | -20,22 | -42,19 | 4,44 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.1.2025 | 974,61 | CZK | 3,07 | 24,66 | -8,17 | 1,04 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.1.2025 | 244,15 | EUR | -2,96 | 11,95 | 60,73 | -3,26 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.1.2025 | 27,47 | USD | 0,44 | 13,65 | 9,97 | -0,76 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.1.2025 | 1315,00 | CZK | -0,90 | 17,83 | 8,32 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.1.2025 | 17,00 | EUR | 0,18 | 27,53 | -21,41 | 0,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 20.1.2025 | 2008,66 | USD | 1,26 | 15,18 | 3,96 | 1,21 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 20.1.2025 | 113,21 | USD | 1,08 | 17,11 | 7,26 | 0,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 20.1.2025 | 1490,92 | CZK | 1,03 | 23,27 | 22,99 | 0,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.1.2025 | 25,07 | EUR | 0,27 | 19,17 | 9,24 | 0,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 20.1.2025 | 330,07 | USD | -4,62 | 9,29 | 55,77 | -4,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.1.2025 | 38,16 | EUR | 3,79 | -13,21 | -3,37 | 4,98 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 17.1.2025 | 57,76 | EUR | -0,35 | 2,00 | -19,36 | 0,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 20.1.2025 | 6557,38 | CZK | 0,33 | 7,87 | -1,57 | 0,42 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji