Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.7.2024 | 1110,83 | CZK | 0,72 | 10,01 | n/a | 13,35 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.7.2024 | 104,53 | EUR | -0,77 | 13,26 | n/a | 15,07 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 16.7.2024 | 73,79 | EUR | 7,77 | -7,25 | -29,76 | -14,90 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.7.2024 | 933,42 | CZK | 4,36 | 20,72 | n/a | 16,22 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 16.7.2024 | 252,64 | EUR | 1,56 | 32,66 | 72,03 | 19,92 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -3,99 | -14,88 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.7.2024 | 26,46 | USD | 4,88 | 4,17 | 2,44 | 6,78 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.7.2024 | 1359,00 | CZK | 4,06 | 13,16 | 19,11 | 15,96 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.7.2024 | 15,55 | EUR | -3,77 | 4,36 | -22,13 | 7,91 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 16.7.2024 | 2043,54 | USD | 4,46 | 10,01 | 13,06 | 10,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 16.7.2024 | 116,05 | USD | 4,11 | 19,69 | 15,27 | 17,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 16.7.2024 | 1460,77 | CZK | 2,67 | 25,80 | 28,74 | 19,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.7.2024 | 25,05 | EUR | 2,22 | 11,30 | 24,45 | 13,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 16.7.2024 | 366,85 | USD | 3,39 | 35,79 | 75,14 | 23,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.7.2024 | 41,48 | EUR | 6,75 | -1,15 | 10,61 | -9,48 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.7.2024 | 58,25 | EUR | 2,53 | 3,04 | -18,29 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 16.7.2024 | 6390,66 | CZK | 1,67 | 9,54 | n/a | 3,60 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji