Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.12.2024 | 1068,37 | CZK | -3,57 | 12,37 | n/a | 9,01 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.12.2024 | 105,17 | EUR | 0,60 | 16,78 | n/a | 15,77 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.12.2024 | 65,30 | EUR | -6,66 | -20,56 | -36,31 | -24,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.12.2024 | 947,93 | CZK | 0,67 | 21,26 | -4,42 | 18,02 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.12.2024 | 256,72 | EUR | 4,88 | 24,15 | 72,35 | 21,86 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -6,70 | -10,48 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.12.2024 | 28,46 | USD | 0,00 | 19,98 | 17,07 | 14,85 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.12.2024 | 1334,00 | CZK | -1,91 | 16,71 | 17,33 | 13,82 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.12.2024 | 16,66 | EUR | -1,13 | 13,72 | -15,35 | 15,61 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.12.2024 | 2016,80 | USD | -2,82 | 14,43 | 13,21 | 9,04 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.12.2024 | 112,85 | USD | -1,83 | 20,19 | 16,89 | 13,99 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 3.12.2024 | 1469,83 | CZK | 1,71 | 24,70 | 32,68 | 20,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.12.2024 | 25,02 | EUR | 0,17 | 15,43 | 22,77 | 13,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 3.12.2024 | 355,67 | USD | 2,67 | 24,53 | 71,06 | 19,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 3.12.2024 | 37,84 | EUR | -1,14 | -12,58 | 4,83 | -17,42 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.12.2024 | 59,27 | EUR | 0,29 | 6,75 | -14,45 | 2,90 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 3.12.2024 | 6591,41 | CZK | 1,15 | 11,39 | 2,52 | 6,86 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji