Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 4.2.2025 | 1079,06 | CZK | 1,85 | 15,91 | n/a | 2,22 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 4.2.2025 | 107,43 | EUR | 1,10 | 20,93 | n/a | 2,13 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 4.2.2025 | 69,78 | EUR | 12,15 | -15,16 | -36,58 | 11,93 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 4.2.2025 | 978,29 | CZK | 0,46 | 21,48 | -5,30 | 1,42 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 4.2.2025 | 244,12 | EUR | -4,82 | 8,24 | 58,02 | -3,28 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 4.2.2025 | 27,54 | USD | -0,47 | 12,59 | 14,46 | -0,51 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 4.2.2025 | 1339,00 | CZK | 0,90 | 18,08 | 14,05 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 4.2.2025 | 17,41 | EUR | 3,32 | 30,71 | -16,62 | 2,53 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 4.2.2025 | 2034,50 | USD | 2,30 | 14,84 | 8,77 | 2,52 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 4.2.2025 | 112,83 | USD | 0,38 | 11,68 | 11,03 | 0,25 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 4.2.2025 | 1489,08 | CZK | -0,49 | 15,93 | 26,67 | 0,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 4.2.2025 | 25,28 | EUR | -0,09 | 16,78 | 11,46 | 0,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 4.2.2025 | 329,62 | USD | -5,61 | 7,20 | 54,97 | -4,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 4.2.2025 | 40,13 | EUR | 7,86 | -10,02 | 2,08 | 10,40 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 4.2.2025 | 59,12 | EUR | 2,30 | 4,43 | -17,46 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 4.2.2025 | 6633,79 | CZK | 1,24 | 9,19 | -0,82 | 1,59 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji