Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 3.4.2025 | 1070,25 | CZK | -3,47 | 5,77 | n/a | 1,39 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 3.4.2025 | 99,61 | EUR | -6,48 | 4,33 | n/a | -5,30 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 3.4.2025 | 68,28 | EUR | 5,26 | -14,83 | 23,49 | 9,53 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 3.4.2025 | 904,30 | CZK | -4,98 | 4,35 | -2,27 | -6,25 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 3.4.2025 | 226,91 | EUR | 2,08 | -1,48 | 118,86 | -10,10 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.4.2025 | 26,32 | USD | -4,40 | 3,34 | 57,04 | -4,91 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.4.2025 | 1323,00 | CZK | -3,08 | 6,95 | 40,67 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.4.2025 | 17,30 | EUR | -5,26 | 16,50 | -8,71 | 1,88 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 4.4.2025 | 1955,38 | USD | -5,56 | 3,40 | 36,89 | -1,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 4.4.2025 | 107,11 | USD | -4,45 | 0,09 | 37,09 | -4,83 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 4.4.2025 | 1334,96 | CZK | -6,42 | -1,30 | 46,02 | -10,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.4.2025 | 23,47 | EUR | -3,72 | -0,96 | 42,15 | -6,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 3.4.2025 | 326,48 | USD | 5,14 | 0,47 | 136,75 | -5,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 3.4.2025 | 38,46 | EUR | 3,15 | -14,46 | 77,90 | 5,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 3.4.2025 | 59,84 | EUR | -0,23 | 3,35 | 6,19 | 3,73 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 4.4.2025 | 6514,76 | CZK | -2,65 | 3,87 | 18,73 | -0,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji