Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 28.3.2025 | 969,14 | CZK | -4,50 | -0,12 | n/a | -2,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 1.4.2025 | 206,24 | EUR | -3,01 | 6,53 | 111,70 | -3,63 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 1.4.2025 | 5012,90 | CZK | -0,56 | 11,77 | 97,79 | 9,13 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 1.4.2025 | 207,88 | EUR | -9,95 | -7,71 | 87,87 | -15,17 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 31.3.2025 | 2176,43 | CZK | -4,86 | -2,75 | 116,77 | -2,21 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 31.3.2025 | 2578,71 | CZK | -12,91 | -4,49 | 104,88 | -15,27 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.4.2025 | 911,70 | CZK | -4,84 | -0,02 | n/a | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.4.2025 | 16,94 | EUR | -12,05 | -3,20 | 58,17 | -10,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.4.2025 | 1438,00 | CZK | -5,27 | -4,83 | 62,06 | -5,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.4.2025 | 1097,00 | CZK | -4,86 | n/a | n/a | -3,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.4.2025 | 27,33 | EUR | -7,48 | 1,52 | 58,90 | -6,72 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.4.2025 | 11,54 | EUR | -1,45 | -9,06 | 35,43 | -1,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.4.2025 | 13,36 | USD | -1,33 | -7,35 | 50,59 | -1,40 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 1.4.2025 | 1469,60 | USD | -2,94 | -0,91 | 68,42 | 1,55 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 1.4.2025 | 10037,29 | CZK | -6,59 | -1,01 | 82,86 | -2,67 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 1.4.2025 | 2255,27 | USD | -3,30 | 4,61 | 44,51 | -1,77 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 1.4.2025 | 8429,84 | CZK | -6,98 | 4,45 | 56,61 | -5,86 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 1.4.2025 | 184,65 | EUR | -6,50 | -8,22 | 57,25 | -3,59 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.4.2025 | 1599,32 | CZK | -2,30 | -27,77 | n/a | -5,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.4.2025 | 2316,37 | CZK | -0,88 | -10,78 | n/a | -0,88 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.