Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 12.7.2024 | 1010,91 | CZK | 2,29 | 10,90 | n/a | 6,76 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 16.7.2024 | 205,27 | EUR | 3,01 | 25,00 | 67,40 | 18,26 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 16.7.2024 | 4580,67 | CZK | 1,99 | 18,78 | 37,34 | 9,12 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 16.7.2024 | 234,63 | EUR | 2,11 | 13,51 | 74,69 | 9,92 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.7.2024 | 2277,71 | CZK | 2,75 | 18,54 | 93,87 | 8,94 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.7.2024 | 2937,03 | CZK | 4,43 | 41,25 | 135,65 | 25,68 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.7.2024 | 1577,00 | CZK | 2,47 | 12,00 | 48,08 | 10,28 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 16.7.2024 | 1133,00 | CZK | 6,79 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.7.2024 | 28,43 | EUR | 2,16 | 18,61 | 36,81 | 14,54 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.7.2024 | 17,96 | EUR | -0,33 | 14,47 | 49,42 | 12,74 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 16.7.2024 | 971,70 | CZK | 5,93 | 15,09 | n/a | 8,81 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.7.2024 | 12,78 | EUR | 4,24 | 8,86 | 15,14 | 6,77 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.7.2024 | 14,61 | USD | 4,36 | 11,19 | 28,72 | 7,90 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 16.7.2024 | 1522,68 | USD | 3,78 | 3,05 | 44,18 | 5,07 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 16.7.2024 | 10317,83 | CZK | 2,26 | 7,98 | 56,17 | 7,27 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 16.7.2024 | 2348,39 | USD | 5,02 | 11,83 | 27,51 | 8,64 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 16.7.2024 | 8715,11 | CZK | 3,56 | 17,45 | n/a | 11,01 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 16.7.2024 | 212,14 | EUR | 1,92 | 17,55 | 25,85 | 12,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 16.7.2024 | 2096,10 | CZK | -3,19 | -24,22 | n/a | -12,01 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 16.7.2024 | 2554,37 | CZK | 1,59 | -4,38 | n/a | -3,27 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji