Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.2.2025 | 1034,26 | CZK | 1,33 | 8,61 | n/a | 3,74 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 20.2.2025 | 221,08 | EUR | 1,42 | 19,88 | 65,39 | 3,30 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 20.2.2025 | 5007,41 | CZK | 4,36 | 16,18 | 38,89 | 9,02 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 20.2.2025 | 253,30 | EUR | 0,18 | 16,36 | 70,09 | 3,36 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.2.2025 | 2285,95 | CZK | 0,01 | 5,71 | 61,48 | 2,71 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.2.2025 | 3135,06 | CZK | -1,72 | 19,81 | 121,15 | 3,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.2.2025 | 1572,00 | CZK | -1,32 | 5,50 | 38,50 | 3,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.2.2025 | 1204,00 | CZK | 2,38 | n/a | n/a | 5,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.2.2025 | 30,39 | EUR | -0,20 | 15,95 | 31,96 | 3,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.2.2025 | 19,83 | EUR | 0,66 | 14,56 | 51,26 | 4,20 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.2.2025 | 1019,00 | CZK | 2,23 | 11,16 | n/a | 4,90 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.2.2025 | 11,84 | EUR | -3,11 | -4,52 | -2,71 | 0,77 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.2.2025 | 13,69 | USD | -2,91 | -2,63 | 8,39 | 1,03 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 21.2.2025 | 1531,17 | USD | 0,86 | 3,95 | 33,15 | 5,80 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 21.2.2025 | 10808,76 | CZK | 0,55 | 7,90 | 48,46 | 4,81 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 21.2.2025 | 2352,14 | USD | -1,35 | 8,62 | 14,08 | 2,45 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 21.2.2025 | 9091,01 | CZK | -1,63 | 12,74 | 27,04 | 1,52 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 20.2.2025 | 202,91 | EUR | 0,56 | 1,77 | 10,05 | 5,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 20.2.2025 | 1687,79 | CZK | -0,49 | -20,62 | n/a | -0,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 20.2.2025 | 2383,62 | CZK | -1,03 | -5,66 | n/a | 2,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji