Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.1.2025 | 1001,31 | CZK | 0,44 | 5,97 | n/a | 0,43 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 29.1.2025 | 218,66 | EUR | 2,17 | 21,57 | 67,45 | 2,17 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 29.1.2025 | 4835,27 | CZK | 5,27 | 14,09 | 35,18 | 5,27 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 29.1.2025 | 251,06 | EUR | 1,04 | 15,63 | 76,63 | 2,45 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 29.1.2025 | 2288,39 | CZK | 3,28 | 9,63 | 66,26 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 29.1.2025 | 3104,80 | CZK | 1,72 | 24,77 | 122,23 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 29.1.2025 | 1580,00 | CZK | 4,02 | 9,19 | 41,58 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 29.1.2025 | 1165,00 | CZK | 2,28 | n/a | n/a | 2,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.1.2025 | 30,12 | EUR | 2,94 | 18,49 | 35,61 | 2,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.1.2025 | 19,92 | EUR | 4,84 | 19,71 | 59,74 | 4,68 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 29.1.2025 | 991,00 | CZK | 1,90 | 8,66 | n/a | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.1.2025 | 12,01 | EUR | 2,21 | 1,26 | 1,95 | 2,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 29.1.2025 | 13,87 | USD | 2,44 | 3,28 | 13,60 | 2,36 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 29.1.2025 | 1498,38 | USD | 3,55 | 7,68 | 37,00 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 29.1.2025 | 10610,68 | CZK | 3,16 | 12,55 | 55,95 | 2,89 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 29.1.2025 | 2397,32 | USD | 4,19 | 11,86 | 16,86 | 4,42 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 29.1.2025 | 9293,53 | CZK | 3,81 | 16,95 | 32,81 | 3,78 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 29.1.2025 | 199,39 | EUR | 4,11 | 6,14 | 11,52 | 4,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 29.1.2025 | 1671,82 | CZK | -0,61 | -20,66 | n/a | -1,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 29.1.2025 | 2435,42 | CZK | 4,73 | -4,01 | n/a | 4,22 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji