Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 28.8.2024 | 26,99 | EUR | 0,90 | 22,29 | n/a | 15,64 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 30.8.2024 | 282,54 | EUR | 1,01 | 10,46 | -0,07 | 5,95 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 30.8.2024 | 1310,12 | EUR | 0,44 | 15,65 | 45,89 | 11,05 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 30.8.2024 | 1949,00 | EUR | 0,34 | 12,43 | 22,83 | 7,71 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 30.8.2024 | 917,75 | EUR | 1,57 | 13,36 | 18,91 | 7,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 29.8.2024 | 100,93 | EUR | 1,37 | 10,84 | 16,07 | 6,26 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 29.8.2024 | 59,28 | EUR | 2,22 | 8,08 | -14,86 | 2,92 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 28.8.2024 | 114,02 | EUR | 0,27 | 4,88 | 3,86 | 2,88 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 28.8.2024 | 144,66 | EUR | -0,39 | 1,14 | -2,07 | -1,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 28.8.2024 | 106,72 | EUR | 0,09 | n/a | n/a | 3,62 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 29.8.2024 | 12,28 | EUR | 0,08 | 4,16 | 1,74 | 1,15 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 29.8.2024 | 11,05 | EUR | 0,27 | 6,76 | -4,08 | 1,66 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 30.8.2024 | 468,42 | EUR | 1,17 | 11,25 | 13,55 | 5,11 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 30.8.2024 | 504,67 | EUR | -0,11 | 7,45 | -15,48 | 1,49 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 30.8.2024 | 154,35 | EUR | 0,11 | 3,56 | -13,10 | 0,53 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 30.8.2024 | 565,02 | EUR | 1,26 | 8,84 | 5,20 | 4,04 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 30.8.2024 | 267,88 | EUR | 0,98 | 8,27 | -5,13 | 4,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 29.8.2024 | 102,00 | EUR | 0,29 | 8,22 | n/a | 3,14 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 29.8.2024 | 203,60 | EUR | 1,30 | 23,13 | 72,16 | 17,29 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 29.8.2024 | 45,33 | EUR | -1,67 | -15,57 | n/a | -5,15 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 29.8.2024 | 222,89 | EUR | 0,04 | 12,98 | 75,67 | 4,42 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 29.8.2024 | 159,64 | EUR | -0,60 | 6,28 | 62,22 | 4,20 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 29.8.2024 | 419,02 | EUR | -0,99 | -36,78 | -0,43 | -20,95 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 29.8.2024 | 1826,60 | EUR | 1,45 | 19,49 | 73,07 | 18,90 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 28.8.2024 | 530,66 | EUR | 1,85 | 32,05 | 51,25 | 16,66 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 29.8.2024 | 98,67 | EUR | -1,95 | 7,28 | n/a | 8,62 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 29.8.2024 | 73,50 | EUR | 3,03 | -8,99 | -24,22 | -15,23 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 29.8.2024 | 249,78 | EUR | -2,17 | 26,52 | 78,61 | 18,56 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -5,73 | -6,69 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 29.8.2024 | 14,31 | EUR | -2,52 | -6,65 | -25,12 | -0,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.8.2024 | 27,65 | EUR | 0,55 | 13,88 | 35,21 | 11,40 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 29.8.2024 | 9,67 | EUR | -0,82 | 12,84 | n/a | 10,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.8.2024 | 17,39 | EUR | 0,93 | 10,76 | 45,40 | 9,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 29.8.2024 | 11,90 | EUR | 3,84 | 18,29 | n/a | 16,67 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.8.2024 | 12,85 | EUR | 2,23 | 12,33 | 18,00 | 7,35 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 30.8.2024 | 101,33 | EUR | 3,32 | 21,95 | 57,15 | 15,21 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 30.8.2024 | 582,91 | EUR | 3,01 | 21,58 | 63,12 | 13,95 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 30.8.2024 | 725,97 | EUR | 1,53 | 15,75 | 59,05 | 11,69 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 30.8.2024 | 1430,54 | EUR | 2,62 | 13,00 | -5,63 | 6,51 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 30.8.2024 | 6755,78 | EUR | 2,62 | 18,08 | 32,44 | 12,63 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 30.8.2024 | 1826,62 | EUR | 2,66 | n/a | n/a | 13,01 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 30.8.2024 | 684,52 | EUR | 1,54 | 18,28 | 87,93 | 13,94 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 30.8.2024 | 679,04 | EUR | 0,07 | 33,04 | 82,86 | 17,43 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,17 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 29.8.2024 | 206,55 | EUR | 0,91 | 16,41 | 28,87 | 9,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 29.8.2024 | 144,41 | EUR | 4,41 | 12,22 | -6,49 | 5,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 29.8.2024 | 24,14 | EUR | -0,59 | 8,85 | 22,67 | 9,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 29.8.2024 | 132,12 | EUR | -1,46 | -16,42 | 35,35 | -13,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 29.8.2024 | 315,95 | EUR | 2,28 | 18,59 | 71,41 | 11,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 29.8.2024 | 40,19 | EUR | 1,01 | -4,92 | 17,67 | -12,30 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.7.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | 1,43 | 42,00 | 1,43 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 30.8.2024 | 151,35 | EUR | 0,76 | -7,22 | 24,59 | -0,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 29.8.2024 | 101,25 | EUR | -0,99 | -7,48 | n/a | -0,89 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 28.8.2024 | 216,69 | EUR | 0,26 | 3,74 | 4,28 | 2,46 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 29.8.2024 | 10,94 | EUR | 0,27 | 3,66 | 2,62 | 2,48 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 28.8.2024 | 110,51 | EUR | 0,49 | 6,15 | n/a | 3,95 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji