Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.12.2024 | 25,87 | EUR | -3,33 | 11,75 | n/a | 10,84 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.12.2024 | 282,70 | EUR | -0,75 | 6,23 | -0,68 | 6,01 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.12.2024 | 1389,41 | EUR | 0,06 | 18,05 | 46,23 | 17,77 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.12.2024 | 2037,37 | EUR | -0,04 | 12,64 | 25,05 | 12,60 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 24.12.2024 | 903,17 | EUR | -0,40 | 6,04 | 13,85 | 6,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 20.12.2024 | 101,86 | EUR | -1,10 | 7,60 | 14,59 | 7,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -1,30 | 1,59 | -17,81 | 1,16 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.12.2024 | 115,43 | EUR | 0,17 | 4,22 | 5,18 | 4,15 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.12.2024 | 146,08 | EUR | -0,06 | -1,09 | 1,02 | -0,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.12.2024 | 108,76 | EUR | 0,29 | 5,68 | n/a | 5,60 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.12.2024 | 12,10 | EUR | -0,74 | -0,41 | 1,26 | -0,33 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.12.2024 | 10,96 | EUR | -0,63 | 1,29 | -5,27 | 0,83 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 24.12.2024 | 480,10 | EUR | 0,70 | 7,89 | 14,24 | 7,73 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.12.2024 | 511,65 | EUR | -0,16 | 2,44 | -12,01 | 2,89 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 24.12.2024 | 155,71 | EUR | -0,15 | 1,27 | -10,16 | 1,41 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 24.12.2024 | 569,66 | EUR | -0,26 | 5,13 | 4,33 | 4,89 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.12.2024 | 268,46 | EUR | -0,13 | 4,55 | -4,48 | 4,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 20.12.2024 | 104,18 | EUR | 0,33 | 5,31 | 4,26 | 5,34 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 20.12.2024 | 208,56 | EUR | -2,88 | 20,74 | 60,28 | 20,15 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 20.12.2024 | 50,29 | EUR | 1,49 | 8,20 | n/a | 5,23 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 20.12.2024 | 242,52 | EUR | -0,72 | 14,85 | 79,29 | 13,62 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 20.12.2024 | 163,87 | EUR | -3,33 | 7,91 | 52,64 | 6,96 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 20.12.2024 | 442,86 | EUR | -7,21 | -16,10 | -5,72 | -16,45 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 20.12.2024 | 1702,62 | EUR | -4,94 | 12,51 | 43,90 | 10,83 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.12.2024 | 521,98 | EUR | 0,86 | 15,85 | 28,59 | 14,76 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.12.2024 | 104,99 | EUR | 0,51 | 19,13 | n/a | 15,58 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.12.2024 | 63,97 | EUR | -10,87 | -25,88 | -42,73 | -26,23 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.12.2024 | 251,61 | EUR | -1,62 | 20,47 | 66,55 | 19,43 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 20.12.2024 | 270,11 | EUR | -8,01 | 11,68 | 33,95 | 10,96 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.12.2024 | 16,97 | EUR | 4,82 | 21,21 | -19,69 | 17,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.12.2024 | 29,34 | EUR | -0,98 | 18,31 | 31,81 | 18,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.12.2024 | 10,08 | EUR | -2,42 | 15,35 | n/a | 15,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.12.2024 | 19,06 | EUR | 2,42 | 19,65 | 52,11 | 19,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.12.2024 | 10,12 | EUR | -5,42 | -0,20 | n/a | -0,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.12.2024 | 11,94 | EUR | -5,46 | -0,25 | 2,84 | -0,25 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.12.2024 | 96,86 | EUR | -1,11 | 10,22 | 36,85 | 10,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.12.2024 | 568,43 | EUR | -0,40 | 11,53 | 45,37 | 11,12 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.12.2024 | 764,39 | EUR | -1,25 | 17,93 | 50,67 | 17,60 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.12.2024 | 1401,15 | EUR | -5,34 | 4,87 | -8,95 | 4,33 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 24.12.2024 | 6847,01 | EUR | -3,16 | 14,57 | 22,61 | 14,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 24.12.2024 | 1854,19 | EUR | -3,12 | 15,14 | n/a | 14,71 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.12.2024 | 707,84 | EUR | 0,71 | 18,14 | 78,08 | 17,83 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.12.2024 | 659,80 | EUR | 0,80 | 14,29 | 66,35 | 14,10 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 20.12.2024 | 189,55 | EUR | -3,33 | 0,81 | 1,51 | 0,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 20.12.2024 | 132,17 | EUR | -8,54 | -2,02 | -16,80 | -3,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.12.2024 | 25,00 | EUR | -0,60 | 15,69 | 13,76 | 12,94 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 20.12.2024 | 104,45 | EUR | -10,39 | -30,46 | -3,49 | -31,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 20.12.2024 | 303,18 | EUR | -2,19 | 7,64 | 48,01 | 6,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.12.2024 | 36,76 | EUR | -7,83 | -18,84 | -5,88 | -19,77 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 20.12.2024 | 5,41 | EUR | -3,64 | -3,00 | -19,55 | -3,33 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.11.2024 | 0,15 | EUR | 0,48 | 3,64 | 31,91 | 3,64 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 24.12.2024 | 153,72 | EUR | -0,45 | 0,18 | 21,01 | 0,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 20.12.2024 | 99,81 | EUR | -2,13 | -2,31 | n/a | -2,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.12.2024 | 218,75 | EUR | 0,18 | 3,52 | 5,43 | 3,44 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.12.2024 | 11,05 | EUR | 0,18 | 3,53 | 4,00 | 3,50 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 19.12.2024 | 113,09 | EUR | 0,56 | 6,45 | n/a | 6,38 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji