Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.7.2024 | 29,72 | EUR | 11,14 | 27,94 | n/a | 27,34 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 16.7.2024 | 280,91 | EUR | 1,59 | 8,73 | 0,37 | 5,34 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 16.7.2024 | 1322,72 | EUR | 2,25 | 18,08 | 47,27 | 12,11 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 16.7.2024 | 1953,87 | EUR | 1,93 | 13,60 | 24,42 | 7,98 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 16.7.2024 | 905,53 | EUR | 1,05 | 11,02 | 19,09 | 6,40 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 16.7.2024 | 100,33 | EUR | 1,78 | 9,43 | 14,35 | 5,63 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.7.2024 | 58,25 | EUR | 2,53 | 3,04 | -18,29 | 1,13 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.7.2024 | 113,30 | EUR | 0,38 | 4,79 | 3,23 | 2,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 15.7.2024 | 144,34 | EUR | 0,68 | 1,55 | 0,37 | -1,34 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 9.7.2024 | 104,81 | EUR | 0,77 | n/a | n/a | 1,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 16.7.2024 | 12,19 | EUR | 1,16 | 2,78 | 1,92 | 0,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 16.7.2024 | 10,93 | EUR | 0,83 | 5,10 | -4,62 | 0,55 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 16.7.2024 | 460,16 | EUR | 1,10 | 10,65 | 12,57 | 3,26 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 16.7.2024 | 499,90 | EUR | 1,06 | 6,91 | -13,76 | 0,53 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 16.7.2024 | 152,46 | EUR | 0,39 | 2,90 | -12,97 | -0,70 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 16.7.2024 | 556,18 | EUR | 1,31 | 7,88 | 4,01 | 2,41 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 16.7.2024 | 264,13 | EUR | 1,38 | 6,63 | -5,92 | 2,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 16.7.2024 | 100,91 | EUR | 1,02 | 7,70 | n/a | 2,03 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 16.7.2024 | 205,27 | EUR | 3,01 | 25,00 | 67,40 | 18,26 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 16.7.2024 | 47,94 | EUR | 0,00 | -14,58 | n/a | 0,31 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 16.7.2024 | 234,63 | EUR | 2,11 | 13,51 | 74,69 | 9,92 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 16.7.2024 | 162,00 | EUR | 0,06 | 7,63 | 59,42 | 5,74 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 16.7.2024 | 446,88 | EUR | 1,69 | -45,89 | -3,78 | -15,69 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 16.7.2024 | 1798,98 | EUR | 4,42 | 23,29 | 70,67 | 17,10 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 15.7.2024 | 516,60 | EUR | 1,33 | 22,70 | 37,85 | 13,57 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.7.2024 | 104,53 | EUR | -0,77 | 13,26 | n/a | 15,07 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 16.7.2024 | 73,79 | EUR | 7,77 | -7,25 | -29,76 | -14,90 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 16.7.2024 | 252,64 | EUR | 1,56 | 32,66 | 72,03 | 19,92 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -3,99 | -14,88 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.7.2024 | 15,55 | EUR | -3,77 | 4,36 | -22,13 | 7,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.7.2024 | 28,43 | EUR | 2,16 | 18,61 | 36,81 | 14,54 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 16.7.2024 | 10,06 | EUR | 3,98 | 15,54 | n/a | 15,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.7.2024 | 17,96 | EUR | -0,33 | 14,47 | 49,42 | 12,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 16.7.2024 | 11,40 | EUR | 1,88 | n/a | n/a | 11,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.7.2024 | 12,78 | EUR | 4,24 | 8,86 | 15,14 | 6,77 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 16.7.2024 | 100,29 | EUR | 1,19 | 21,56 | 50,50 | 14,03 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 16.7.2024 | 574,95 | EUR | 0,93 | 17,93 | 62,35 | 12,39 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 16.7.2024 | 715,18 | EUR | 2,56 | 16,43 | 53,93 | 10,03 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 16.7.2024 | 1365,89 | EUR | 4,52 | 7,87 | -8,10 | 1,70 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 16.7.2024 | 6598,79 | EUR | 3,41 | 14,90 | 28,44 | 10,02 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 3 | 16.7.2024 | 1783,09 | EUR | 3,45 | n/a | n/a | 10,31 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 16.7.2024 | 691,88 | EUR | 1,22 | 19,95 | 91,38 | 15,17 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 16.7.2024 | 687,92 | EUR | 3,66 | 34,43 | 83,30 | 18,97 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,19 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 16.7.2024 | 212,14 | EUR | 1,92 | 17,55 | 25,85 | 12,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 16.7.2024 | 137,64 | EUR | 5,04 | 3,81 | -10,24 | 0,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.7.2024 | 25,05 | EUR | 2,22 | 11,30 | 24,45 | 13,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 16.7.2024 | 133,71 | EUR | -3,26 | -25,81 | 33,57 | -12,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 16.7.2024 | 314,63 | EUR | 4,82 | 15,36 | 65,75 | 10,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.7.2024 | 41,48 | EUR | 6,75 | -1,15 | 10,61 | -9,48 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.6.2024 | 0,14 | EUR | 0,21 | 2,71 | 43,80 | 2,71 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 16.7.2024 | 155,84 | EUR | -1,55 | -1,68 | 23,33 | 2,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 16.7.2024 | 104,54 | EUR | -1,50 | -1,14 | n/a | 2,33 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.7.2024 | 215,79 | EUR | 0,27 | 3,76 | 3,82 | 2,04 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 16.7.2024 | 10,89 | EUR | 0,28 | 3,67 | 2,05 | 2,05 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 15.7.2024 | 109,34 | EUR | 0,26 | 5,16 | n/a | 2,85 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji