Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 17.1.2025 | 26,68 | EUR | 2,85 | 16,15 | n/a | 3,81 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 20.1.2025 | 282,60 | EUR | 0,32 | 6,94 | -1,34 | 0,56 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 20.1.2025 | 1394,04 | EUR | 1,31 | 17,65 | 44,30 | 1,36 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 20.1.2025 | 2035,97 | EUR | 0,52 | 12,81 | 23,57 | 0,70 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 20.1.2025 | 919,26 | EUR | 1,91 | 9,33 | 14,49 | 1,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 20.1.2025 | 103,55 | EUR | 1,66 | 9,90 | 16,01 | 1,11 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 17.1.2025 | 57,76 | EUR | -0,35 | 2,01 | -19,25 | 0,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 17.1.2025 | 115,53 | EUR | 0,06 | 4,09 | 5,27 | 0,03 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 17.1.2025 | 145,66 | EUR | -0,23 | 1,27 | 0,47 | 0,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 17.1.2025 | 108,60 | EUR | -0,17 | 6,42 | n/a | -0,44 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.1.2025 | 12,15 | EUR | 0,41 | 0,91 | 1,25 | 0,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.1.2025 | 10,94 | EUR | -0,18 | 1,86 | -6,09 | -0,18 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 20.1.2025 | 477,91 | EUR | -0,41 | 6,99 | 13,08 | -0,51 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 20.1.2025 | 508,14 | EUR | -0,90 | 3,92 | -12,68 | -0,55 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 20.1.2025 | 154,71 | EUR | -0,80 | 2,09 | -10,62 | -0,55 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 20.1.2025 | 572,74 | EUR | 0,49 | 5,98 | 4,43 | 0,46 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 20.1.2025 | 269,46 | EUR | 0,21 | 5,20 | -4,58 | 0,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 20.1.2025 | 103,80 | EUR | -0,36 | 5,85 | 3,42 | -0,23 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 17.1.2025 | 214,59 | EUR | 2,89 | 21,93 | 61,42 | 0,27 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 20.1.2025 | 50,06 | EUR | -0,46 | 12,82 | n/a | -0,32 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 17.1.2025 | 247,52 | EUR | 2,06 | 18,74 | 72,91 | 1,00 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 17.1.2025 | 170,94 | EUR | 4,31 | 12,62 | 50,63 | 2,94 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 20.1.2025 | 457,95 | EUR | 3,41 | 6,10 | -6,01 | 3,82 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 20.1.2025 | 1740,74 | EUR | 2,24 | 10,15 | 43,08 | 1,58 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 17.1.2025 | 529,07 | EUR | 1,43 | 20,59 | 27,52 | -0,11 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.1.2025 | 106,66 | EUR | 1,59 | 22,87 | n/a | 1,40 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.1.2025 | 65,11 | EUR | 1,78 | -21,65 | -41,19 | 4,44 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.1.2025 | 244,15 | EUR | -2,96 | 11,95 | 60,60 | -3,26 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 17.1.2025 | 278,40 | EUR | 3,07 | 16,48 | 36,22 | 3,56 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.1.2025 | 17,00 | EUR | 0,18 | 26,02 | -20,60 | 0,12 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.1.2025 | 29,99 | EUR | 2,22 | 21,56 | 32,29 | 2,35 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.1.2025 | 10,23 | EUR | 1,49 | 17,78 | n/a | 1,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.1.2025 | 19,37 | EUR | 1,63 | 21,98 | 51,09 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.1.2025 | 10,42 | EUR | 2,96 | 1,46 | n/a | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.1.2025 | 12,14 | EUR | 1,68 | 4,03 | 2,45 | 3,32 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 20.1.2025 | 100,28 | EUR | 4,04 | 14,89 | 39,26 | 3,11 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 20.1.2025 | 586,57 | EUR | 3,66 | 15,87 | 46,32 | 2,92 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 17.1.2025 | 784,65 | EUR | 3,84 | 20,43 | 53,83 | 3,05 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 17.1.2025 | 1405,68 | EUR | 1,61 | 7,30 | -11,71 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 17.1.2025 | 6919,03 | EUR | 1,81 | 15,39 | 19,06 | 2,32 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 17.1.2025 | 1874,31 | EUR | 1,85 | 15,96 | n/a | 2,34 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 17.1.2025 | 709,79 | EUR | 1,65 | 16,54 | 71,76 | 2,04 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 20.1.2025 | 677,84 | EUR | 3,32 | 17,52 | 65,99 | 3,53 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,30 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 20.1.2025 | 198,59 | EUR | 4,77 | 9,74 | 7,85 | 3,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 17.1.2025 | 135,18 | EUR | 2,28 | 2,92 | -17,73 | 0,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.1.2025 | 25,07 | EUR | 0,27 | 18,31 | 10,20 | 0,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 20.1.2025 | 109,42 | EUR | 4,76 | -18,46 | -4,08 | 1,53 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 20.1.2025 | 313,94 | EUR | 3,55 | 11,78 | 50,72 | 2,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.1.2025 | 38,16 | EUR | 3,79 | -12,98 | -3,73 | 4,98 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 20.1.2025 | 5,56 | EUR | 2,66 | 1,56 | -16,28 | 1,50 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.12.2024 | 0,15 | EUR | 1,31 | 5,00 | 33,64 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 17.1.2025 | 162,97 | EUR | 6,87 | 9,22 | 30,24 | 5,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 20.1.2025 | 105,79 | EUR | 5,99 | 5,25 | n/a | 4,69 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 17.1.2025 | 219,22 | EUR | 0,21 | 3,44 | 5,69 | 0,13 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.1.2025 | 11,07 | EUR | 0,23 | 3,53 | 4,32 | 0,15 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 17.1.2025 | 113,27 | EUR | 0,14 | 6,48 | n/a | 0,17 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji