Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.12.2024 | 25,87 | EUR | -2,89 | 9,94 | n/a | 10,84 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.12.2024 | 282,70 | EUR | -0,65 | 5,82 | -0,68 | 6,01 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.12.2024 | 1389,41 | EUR | 0,42 | 17,88 | 46,13 | 17,77 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.12.2024 | 2037,37 | EUR | 0,14 | 12,38 | 24,96 | 12,60 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 24.12.2024 | 903,17 | EUR | -0,37 | 5,76 | 13,76 | 6,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 20.12.2024 | 101,86 | EUR | -1,10 | 7,38 | 14,48 | 7,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -1,50 | 1,13 | -18,10 | 1,16 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.12.2024 | 115,43 | EUR | 0,17 | 4,17 | 5,19 | 4,15 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.12.2024 | 146,08 | EUR | -0,16 | -1,36 | 0,81 | -0,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.12.2024 | 108,76 | EUR | 0,31 | 5,49 | n/a | 5,60 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.12.2024 | 12,10 | EUR | -0,90 | -0,66 | 1,17 | -0,33 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.12.2024 | 10,96 | EUR | -0,90 | 1,01 | -5,35 | 0,83 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 24.12.2024 | 480,10 | EUR | 0,70 | 7,82 | 14,20 | 7,73 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.12.2024 | 511,65 | EUR | -0,35 | 2,02 | -12,11 | 2,89 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 24.12.2024 | 155,71 | EUR | -0,26 | 1,06 | -10,18 | 1,41 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 24.12.2024 | 569,66 | EUR | -0,29 | 4,84 | 4,31 | 4,89 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.12.2024 | 268,46 | EUR | -0,22 | 4,32 | -4,57 | 4,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 20.12.2024 | 104,18 | EUR | 0,26 | 5,07 | 4,33 | 5,34 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 20.12.2024 | 208,56 | EUR | -3,06 | 20,26 | 59,73 | 20,15 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 20.12.2024 | 50,29 | EUR | -0,26 | 8,50 | n/a | 5,23 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 20.12.2024 | 242,52 | EUR | -0,97 | 13,66 | 77,00 | 13,62 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 20.12.2024 | 163,87 | EUR | -3,53 | 7,27 | 52,32 | 6,96 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 20.12.2024 | 442,86 | EUR | -6,65 | -17,76 | -5,78 | -16,45 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 20.12.2024 | 1702,62 | EUR | -4,81 | 11,36 | 44,79 | 10,83 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.12.2024 | 521,98 | EUR | 0,24 | 15,06 | 27,70 | 14,76 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.12.2024 | 104,99 | EUR | 1,29 | 18,74 | n/a | 15,58 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.12.2024 | 63,97 | EUR | -7,61 | -26,30 | -43,19 | -26,23 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.12.2024 | 251,61 | EUR | -1,19 | 20,79 | 67,12 | 19,43 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 20.12.2024 | 270,11 | EUR | -8,07 | 9,57 | 34,78 | 10,96 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.12.2024 | 16,97 | EUR | 3,54 | 21,56 | -19,80 | 17,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.12.2024 | 29,34 | EUR | 0,03 | 18,55 | 32,28 | 18,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.12.2024 | 10,08 | EUR | -1,37 | 15,57 | n/a | 15,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.12.2024 | 19,06 | EUR | 3,64 | 19,95 | 51,99 | 19,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.12.2024 | 10,12 | EUR | -6,12 | -0,39 | n/a | -0,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.12.2024 | 11,94 | EUR | -5,61 | -0,75 | 2,23 | -0,25 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.12.2024 | 96,86 | EUR | -0,55 | 10,16 | 36,46 | 10,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.12.2024 | 568,43 | EUR | -0,06 | 11,25 | 45,17 | 11,12 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.12.2024 | 764,39 | EUR | -0,60 | 18,14 | 50,94 | 17,60 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.12.2024 | 1401,15 | EUR | -5,57 | 4,55 | -9,14 | 4,33 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 24.12.2024 | 6847,01 | EUR | -2,55 | 14,60 | 22,36 | 14,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 24.12.2024 | 1854,19 | EUR | -2,51 | 15,16 | n/a | 14,71 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.12.2024 | 707,84 | EUR | 1,72 | 18,52 | 77,66 | 17,83 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.12.2024 | 659,80 | EUR | 1,10 | 13,81 | 65,64 | 14,10 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 20.12.2024 | 189,55 | EUR | -2,46 | 0,31 | 1,08 | 0,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 20.12.2024 | 132,17 | EUR | -8,87 | -2,78 | -17,11 | -3,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.12.2024 | 25,00 | EUR | -0,03 | 14,65 | 12,83 | 12,94 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 20.12.2024 | 104,45 | EUR | -9,16 | -31,56 | -5,17 | -31,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 20.12.2024 | 303,18 | EUR | -2,22 | 6,76 | 46,92 | 6,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.12.2024 | 36,76 | EUR | -6,58 | -19,66 | -6,75 | -19,77 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 20.12.2024 | 5,41 | EUR | -3,07 | -3,44 | -19,98 | -3,33 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.11.2024 | 0,15 | EUR | 0,48 | 3,64 | 31,91 | 3,64 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 24.12.2024 | 153,72 | EUR | 0,07 | -0,55 | 20,10 | 0,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 20.12.2024 | 99,81 | EUR | -1,87 | -3,01 | n/a | -2,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.12.2024 | 218,75 | EUR | 0,17 | 3,46 | 5,43 | 3,44 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.12.2024 | 11,05 | EUR | 0,18 | 3,52 | 4,00 | 3,50 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 19.12.2024 | 113,09 | EUR | 0,59 | 6,49 | n/a | 6,38 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji