Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 19.12.2024 | 28,64 | USD | -0,82 | 26,69 | 84,62 | 25,92 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 19.12.2024 | 384,19 | USD | -7,08 | 12,56 | 48,15 | 11,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 19.12.2024 | 35,39 | USD | -6,05 | 7,83 | 45,88 | 7,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 19.12.2024 | 36,64 | USD | -3,53 | 14,57 | 56,31 | 14,43 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 19.12.2024 | 27,33 | USD | -3,36 | 12,65 | 9,63 | 10,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 19.12.2024 | 24,78 | USD | -5,06 | -0,72 | 20,17 | -1,59 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 19.12.2024 | 13,66 | USD | -5,73 | 1,19 | 13,74 | 0,89 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 20.12.2024 | 1146,64 | USD | -1,92 | 18,54 | -0,61 | 15,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 20.12.2024 | 1983,70 | USD | -1,03 | 10,33 | 4,43 | 7,25 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 20.12.2024 | 112,00 | USD | -0,15 | 15,86 | 8,79 | 13,13 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 20.12.2024 | 1458,87 | USD | -5,08 | 1,75 | 32,78 | 0,67 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 20.12.2024 | 1402,80 | USD | -5,48 | 6,55 | 43,07 | 6,39 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 20.12.2024 | 2316,67 | USD | -3,63 | 7,90 | 17,13 | 7,17 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 20.12.2024 | 2056,69 | USD | -3,67 | 7,38 | 14,35 | 6,66 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 20.12.2024 | 1115,90 | USD | 1,30 | 24,24 | -14,32 | 19,79 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 20.12.2024 | 296,06 | USD | 0,50 | 29,08 | 83,41 | 28,96 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 20.12.2024 | 917,76 | USD | -1,85 | 18,33 | 61,97 | 17,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 19.12.2024 | 178,47 | USD | -5,61 | 0,86 | -5,34 | -0,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 19.12.2024 | 141,19 | USD | -9,61 | 17,98 | 36,24 | 19,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 19.12.2024 | 390,05 | USD | 0,45 | 11,59 | 69,75 | 10,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 19.12.2024 | 352,47 | USD | 1,54 | 20,04 | 66,29 | 18,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 19.12.2024 | 313,90 | USD | 0,91 | 17,35 | 48,26 | 15,75 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 20.12.2024 | 267,42 | USD | 0,06 | 3,27 | n/a | 3,27 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 18.12.2024 | 246,15 | USD | 0,31 | 5,11 | 13,10 | 5,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 19.12.2024 | 12,67 | USD | 0,33 | 5,17 | 11,95 | 5,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji