Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 16.7.2024 | 27,54 | USD | 2,31 | 27,73 | 90,06 | 21,10 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 16.7.2024 | 36,08 | USD | 5,16 | 14,69 | 49,65 | 9,77 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 16.7.2024 | 35,89 | USD | 4,36 | 17,71 | 67,24 | 12,09 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.7.2024 | 26,46 | USD | 4,83 | 4,17 | 2,52 | 6,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 16.7.2024 | 28,09 | USD | 1,96 | 15,64 | 50,78 | 11,56 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.7.2024 | 14,61 | USD | 3,76 | 11,19 | 29,06 | 7,90 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 16.7.2024 | 1170,15 | USD | 1,18 | 16,83 | 8,85 | 17,36 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 16.7.2024 | 2043,54 | USD | 3,37 | 10,33 | 13,33 | 10,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 16.7.2024 | 116,05 | USD | 2,71 | 20,23 | 15,45 | 17,22 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 16.7.2024 | 1522,68 | USD | 2,76 | 2,74 | 44,86 | 5,07 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 16.7.2024 | 1389,73 | USD | 3,36 | 16,82 | 42,08 | 5,40 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 16.7.2024 | 2348,39 | USD | 4,52 | 11,48 | 26,91 | 8,64 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 16.7.2024 | 2089,26 | USD | 4,48 | 10,94 | 23,91 | 8,35 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 16.7.2024 | 1047,09 | USD | -3,03 | 5,36 | -9,60 | 12,40 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 16.7.2024 | 280,29 | USD | 4,70 | 27,96 | 85,38 | 22,09 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 16.7.2024 | 884,01 | USD | 2,56 | 19,89 | 65,47 | 13,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 16.7.2024 | 182,53 | USD | 5,15 | 6,46 | 1,47 | 1,59 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 16.7.2024 | 147,14 | USD | 15,19 | 26,05 | 44,01 | 24,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 16.7.2024 | 394,87 | USD | 4,20 | 17,26 | 87,28 | 11,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 16.7.2024 | 366,85 | USD | 2,73 | 35,36 | 76,22 | 23,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 16.7.2024 | 264,39 | USD | 0,81 | n/a | n/a | 2,10 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.7.2024 | 241,16 | USD | 0,38 | 5,40 | 11,73 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 16.7.2024 | 12,42 | USD | 0,41 | 5,37 | 10,40 | 2,92 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji