Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 2.1.2025 | 28,60 | USD | -2,63 | 27,85 | 82,62 | -1,45 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 2.1.2025 | 385,67 | USD | -8,63 | 15,75 | 49,19 | 0,24 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.1.2025 | 35,68 | USD | -5,11 | 9,41 | 47,62 | 0,42 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.1.2025 | 36,74 | USD | -4,40 | 15,35 | 56,41 | 0,27 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.1.2025 | 27,74 | USD | -3,21 | 12,17 | 10,21 | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.1.2025 | 24,97 | USD | -6,41 | -1,73 | 21,21 | 0,52 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.1.2025 | 13,57 | USD | -7,75 | 2,96 | 12,71 | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 3.1.2025 | 1152,43 | USD | -2,13 | 19,03 | -1,89 | 0,11 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.1.2025 | 1988,84 | USD | -1,69 | 10,05 | 3,11 | 0,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.1.2025 | 112,40 | USD | -1,30 | 14,92 | 8,07 | -0,13 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 3.1.2025 | 1447,07 | USD | -6,91 | 4,39 | 30,63 | -0,01 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 3.1.2025 | 1401,38 | USD | -5,85 | 6,96 | 41,78 | -0,17 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 3.1.2025 | 2312,67 | USD | -5,99 | 9,72 | 15,66 | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 3.1.2025 | 2052,76 | USD | -6,03 | 9,18 | 12,91 | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 3.1.2025 | 1094,33 | USD | -3,91 | 20,53 | -18,63 | -0,76 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 3.1.2025 | 296,64 | USD | -1,77 | 31,65 | 83,27 | 1,01 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 3.1.2025 | 913,92 | USD | -3,69 | 17,90 | 61,99 | 0,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 2.1.2025 | 181,24 | USD | -5,05 | 3,73 | -4,50 | 0,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 2.1.2025 | 140,89 | USD | -8,32 | 26,17 | 24,57 | 1,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 2.1.2025 | 387,23 | USD | -3,87 | 12,67 | 66,88 | -0,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 2.1.2025 | 351,90 | USD | -1,32 | 17,32 | 67,79 | 1,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 2.1.2025 | 313,56 | USD | -1,31 | 15,03 | 49,69 | 1,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 3.1.2025 | 267,08 | USD | -1,43 | 3,14 | n/a | -0,12 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 31.12.2024 | 246,51 | USD | 0,31 | 5,07 | 13,20 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 2.1.2025 | 12,70 | USD | 0,35 | 5,15 | 12,08 | 0,03 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji