Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 25.9.2024 | 27,57 | USD | 1,48 | 35,89 | 92,51 | 21,23 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 25.9.2024 | 35,39 | USD | -1,61 | 16,03 | 50,66 | 7,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 25.9.2024 | 36,51 | USD | 0,41 | 24,23 | 68,17 | 14,02 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 25.9.2024 | 30,05 | USD | 7,82 | 25,57 | 23,71 | 21,27 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 25.9.2024 | 28,66 | USD | -2,62 | 22,48 | 55,17 | 13,82 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 25.9.2024 | 14,86 | USD | 1,16 | 25,83 | 30,24 | 9,75 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 25.9.2024 | 1190,23 | USD | 2,90 | 25,99 | 15,04 | 19,38 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 25.9.2024 | 2093,58 | USD | 4,21 | 21,55 | 22,00 | 13,19 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 25.9.2024 | 118,23 | USD | 2,90 | 29,94 | 25,11 | 19,42 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 25.9.2024 | 1581,38 | USD | 2,21 | 24,41 | 54,39 | 9,12 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 25.9.2024 | 1419,73 | USD | 1,90 | 8,70 | 49,76 | 7,68 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 25.9.2024 | 2449,98 | USD | 1,08 | 31,42 | 36,33 | 13,34 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 25.9.2024 | 2177,56 | USD | 1,04 | 30,78 | 33,11 | 12,93 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 25.9.2024 | 1076,08 | USD | 9,60 | 14,72 | -3,83 | 15,51 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 25.9.2024 | 283,56 | USD | 1,85 | 38,07 | 91,10 | 23,52 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 25.9.2024 | 910,33 | USD | 1,48 | 28,09 | 69,64 | 16,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 25.9.2024 | 199,07 | USD | 3,87 | 27,25 | 6,94 | 10,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 25.9.2024 | 163,98 | USD | 7,07 | 62,04 | 54,02 | 38,75 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 25.9.2024 | 403,22 | USD | 2,21 | 30,64 | 92,09 | 14,18 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 25.9.2024 | 376,45 | USD | 3,09 | 39,73 | 83,41 | 26,29 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 25.9.2024 | 272,50 | USD | 0,90 | n/a | n/a | 5,23 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.9.2024 | 243,57 | USD | 0,39 | 5,34 | 12,39 | 3,90 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.9.2024 | 12,54 | USD | 0,43 | 5,37 | 11,14 | 3,96 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji