Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 29.1.2025 | 29,56 | USD | 1,87 | 24,86 | 86,52 | 1,87 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 29.1.2025 | 397,97 | USD | 3,43 | 15,78 | 53,35 | 3,20 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 29.1.2025 | 37,08 | USD | 4,45 | 12,95 | 57,32 | 4,36 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 29.1.2025 | 37,48 | USD | 2,15 | 15,93 | 59,56 | 2,29 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 29.1.2025 | 27,67 | USD | -0,07 | 14,06 | 14,53 | -0,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 29.1.2025 | 26,22 | USD | 5,43 | 3,07 | 27,41 | 5,56 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 29.1.2025 | 13,87 | USD | 2,44 | 3,28 | 13,60 | 2,36 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 24.1.2025 | 1155,44 | USD | 0,72 | 18,92 | 6,56 | 0,37 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 29.1.2025 | 2014,16 | USD | 1,47 | 14,21 | 9,88 | 1,49 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 29.1.2025 | 112,91 | USD | 0,54 | 13,64 | 13,50 | 0,32 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 29.1.2025 | 1498,38 | USD | 3,55 | 7,68 | 37,00 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 29.1.2025 | 1452,55 | USD | 3,62 | 11,24 | 58,35 | 3,48 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 29.1.2025 | 2397,32 | USD | 4,19 | 11,86 | 16,86 | 4,42 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 29.1.2025 | 2127,15 | USD | 4,15 | 11,31 | 14,08 | 4,38 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 24.1.2025 | 1112,91 | USD | 1,03 | 24,08 | -9,97 | 0,93 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 29.1.2025 | 300,86 | USD | 1,92 | 26,56 | 83,98 | 2,45 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 29.1.2025 | 934,72 | USD | 2,60 | 16,54 | 65,05 | 2,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 29.1.2025 | 182,90 | USD | 2,18 | 5,11 | -6,99 | 1,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 29.1.2025 | 154,80 | USD | 11,33 | 43,87 | 39,26 | 12,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 29.1.2025 | 403,09 | USD | 4,12 | 13,13 | 74,49 | 3,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 29.1.2025 | 323,45 | USD | -6,35 | 7,01 | 53,02 | -6,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 29.1.2025 | 288,39 | USD | -5,97 | 8,52 | 34,94 | -6,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 29.1.2025 | 268,59 | USD | 0,34 | 3,58 | n/a | 0,45 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD | CZ0008478666 | 3 | 15.1.2025 | 0,00 | USD | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD | CZ0008478740 | 3 | 15.1.2025 | 0,00 | USD | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD | CZ0008478179 | 3 | 30.9.2024 | 1,07 | USD | 0,00 | 6,63 | n/a | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 28.1.2025 | 247,29 | USD | 0,33 | 5,00 | 13,44 | 0,31 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 29.1.2025 | 12,74 | USD | 0,36 | 5,08 | 12,32 | 0,34 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji