Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 30.12.2024 | 29,02 | USD | -0,69 | 27,94 | 85,90 | 0,00 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 30.12.2024 | 384,76 | USD | -8,84 | 12,92 | 48,45 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 31.12.2024 | 35,53 | USD | -5,86 | 7,80 | 46,64 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 31.12.2024 | 36,64 | USD | -4,46 | 14,04 | 56,31 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 31.12.2024 | 27,68 | USD | -1,49 | 11,88 | 10,10 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 31.12.2024 | 24,84 | USD | -6,44 | -1,86 | 20,70 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.12.2024 | 13,55 | USD | -7,19 | 1,04 | 12,82 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 31.12.2024 | 1151,19 | USD | -1,48 | 17,92 | -2,50 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 31.12.2024 | 1984,56 | USD | -1,16 | 8,71 | 2,50 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 31.12.2024 | 112,55 | USD | 0,32 | 14,58 | 7,96 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 31.12.2024 | 1447,22 | USD | -6,22 | 1,64 | 29,70 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 31.12.2024 | 1403,74 | USD | -5,89 | 6,40 | 42,01 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 31.12.2024 | 2295,86 | USD | -5,68 | 7,60 | 14,17 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 31.12.2024 | 2037,91 | USD | -5,72 | 7,07 | 11,46 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 31.12.2024 | 1102,69 | USD | -2,45 | 21,47 | -18,71 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 31.12.2024 | 293,67 | USD | -1,71 | 28,88 | 80,08 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 31.12.2024 | 909,97 | USD | -3,29 | 16,53 | 60,35 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 31.12.2024 | 179,69 | USD | -7,14 | 1,81 | -6,24 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 31.12.2024 | 138,17 | USD | -8,88 | 18,11 | 24,87 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 31.12.2024 | 388,56 | USD | -1,78 | 11,58 | 66,51 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 31.12.2024 | 346,13 | USD | -2,30 | 16,76 | 63,18 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 31.12.2024 | 307,68 | USD | -2,51 | 13,74 | 45,76 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 31.12.2024 | 267,40 | USD | -1,20 | 3,26 | n/a | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.12.2024 | 246,49 | USD | 0,32 | 5,08 | 13,19 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 31.12.2024 | 12,69 | USD | 0,35 | 5,16 | 12,05 | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji