Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 27.6.2024 | 26,91 | USD | 4,00 | 28,68 | 88,95 | 18,32 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 27.6.2024 | 34,66 | USD | 2,33 | 14,58 | 44,12 | 5,45 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 27.6.2024 | 34,42 | USD | 1,32 | 16,60 | 62,44 | 7,50 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 27.6.2024 | 25,46 | USD | -0,08 | 3,45 | -0,70 | 2,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 27.6.2024 | 27,54 | USD | 2,95 | 13,52 | 48,54 | 9,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 27.6.2024 | 13,91 | USD | -2,39 | 7,58 | 23,21 | 2,73 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 28.6.2024 | 1168,76 | USD | 4,40 | 20,72 | 9,55 | 17,23 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.6.2024 | 1977,92 | USD | 2,51 | 10,11 | 10,00 | 6,93 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.6.2024 | 113,45 | USD | 3,07 | 20,60 | 12,76 | 14,60 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.6.2024 | 1454,99 | USD | -2,61 | 0,13 | 35,46 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 28.6.2024 | 1346,40 | USD | -0,60 | 16,52 | 33,76 | 2,11 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.6.2024 | 2280,03 | USD | 4,00 | 10,64 | 27,62 | 5,48 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 28.6.2024 | 2028,87 | USD | 3,95 | 10,11 | 24,60 | 5,22 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 28.6.2024 | 1059,25 | USD | -2,70 | 10,03 | -7,41 | 13,71 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 28.6.2024 | 268,29 | USD | 4,79 | 25,83 | 81,06 | 16,87 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 28.6.2024 | 857,27 | USD | 1,12 | 17,99 | 62,18 | 9,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 27.6.2024 | 172,07 | USD | 0,95 | 3,17 | -2,44 | -4,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 27.6.2024 | 131,23 | USD | -3,33 | 20,40 | 37,21 | 11,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 27.6.2024 | 382,93 | USD | 2,24 | 16,78 | 83,14 | 8,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 27.6.2024 | 359,98 | USD | 6,41 | 34,82 | 72,26 | 20,77 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 28.6.2024 | 260,59 | USD | 0,87 | n/a | n/a | 0,63 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 26.6.2024 | 240,52 | USD | 0,38 | 5,38 | 11,58 | 2,60 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 27.6.2024 | 12,38 | USD | 0,40 | 5,34 | 10,21 | 2,63 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji